NXRT Analiza finansowa akcji - NexPoint Residential Trust, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

NexPoint Residential Trust, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze nieruchomości, koncentrując się na nabywaniu, zarządzaniu aktywami i zbywaniu nieruchomości mieszkalnych. Jako notowany na giełdzie fundusz inwestycyjny zajmujący się nieruchomościami (REIT) inwestuje strategicznie w średniej wielkości nieruchomości wielorodzinne, zwłaszcza te z możliwością zwiększenia wartości dodanej, aby zwiększyć ich potencjał dochodowy i zwiększyć ich wartość. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują wdrażanie znaczących ulepszeń w nieruchomości, wykorzystanie technologii w zarządzaniu nieruchomościami oraz ulepszanie udogodnień w celu zwiększenia zadowolenia najemców i wskaźników obłożenia. Podejście firmy ma na celu generowanie stałego dochodu i wzrostu wartości kapitału, skupiając się przede wszystkim na nieruchomościach w południowo-wschodnich i południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych, które charakteryzują się dużym popytem i dynamiką wzrostu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 254,45. MM.
dochód operacyjny dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 28,43. MM.
dochód netto dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -49,71. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	254,45	28,43	-49,71
2025-03-31	255,53	28,34	-32,09
2024-12-31	259,87	30,88	1,11
2024-09-30	264,97	32,93	46,39
2024-06-30	270,84	37,82	88,99
2024-03-31	276,12	39,47	74,44
2023-12-31	277,73	43,24	44,26
2023-09-30	278,16	43,12	29,70
2023-06-30	276,20	43,57	-4,65
2023-03-31	272,39	39,03	-8,49
2022-12-31	263,95	31,57	-9,26
2022-09-30	253,10	25,76	25,67
2022-06-30	241,43	20,08	20,87
2022-03-31	228,23	20,62	25,26
2021-12-31	219,24	18,21	23,04
2021-09-30	211,29	17,79	-19,88
2021-06-30	205,90	18,35	15,07
2021-03-31	204,01	15,26	9,18
2020-12-31	204,80	13,56	44,02
2020-09-30	203,93	9,41	34,95
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	1,81	1,77
2024-06-30	3,47	3,35
2024-03-31	2,90	2,82
2023-12-31	1,73	1,69
2023-09-30	1,16	1,14
2023-06-30	-0,18	-0,18
2023-03-31	-0,33	-0,33
2022-12-31	-0,36	-0,36
2022-09-30	1,00	0,97
2022-06-30	0,82	0,79
2022-03-31	1,00	0,97
2021-12-31	0,92	0,89
2021-09-30	-0,79	-0,79
2021-06-30	0,61	0,59
2021-03-31	0,37	0,37
2020-12-31	1,78	1,74
2020-09-30	1,41	1,38
2020-06-30	5,02	4,88

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 82,43. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -12,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -76,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	82,43	-12,60	-76,47
2025-03-31	82,21	27,57	-119,71
2024-12-31	73,57	130,62	-195,55
2024-09-30	81,97	148,62	-219,71
2024-06-30	82,01	212,81	-283,16
2024-03-31	88,34	162,60	-229,27
2023-12-31	96,58	51,92	-155,02
2023-09-30	91,27	35,20	-143,25
2023-06-30	94,33	-33,25	-84,32
2023-03-31	98,34	-168,35	-15,04
2022-12-31	79,10	-162,30	46,31
2022-09-30	84,94	-192,49	106,88
2022-06-30	81,00	-261,56	186,54
2022-03-31	68,21	-238,78	250,07
2021-12-31	73,27	-235,91	194,32
2021-09-30	68,62	-310,85	200,90
2021-06-30	62,24	-186,88	99,84
2021-03-31	59,55	-68,37	-44,13
2020-12-31	57,23	11,50	-82,90
2020-09-30	58,95	-156,71	144,89
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -26,57.
p/książka dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,21.
p/tbv dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,24.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-26,57	2,21	2,24
2025-03-31		2,39	2,39
2024-12-31		2,32	2,32
2024-09-30	12,39	2,22	2,22
2024-06-30	13,36	1,92	1,92
2024-03-31		1,62
2023-12-31	29,76	1,70	1,70
2023-09-30	-176,17	1,66	1,66
2023-06-30	-138,56	2,38	2,38
2023-03-31	-120,63	2,13
2022-12-31		2,07	2,07
2022-09-30		2,29	2,30
2022-06-30		3,09	3,10
2022-03-31	100,06	4,84	4,86
2021-12-31	-106,50	5,16	5,19
2021-09-30	103,31	3,78	3,80
2021-06-30
2021-03-31	244,27	5,26	5,26
2020-12-31	50,74	5,43	5,45
2020-09-30	62,69	5,56	5,58
2020-06-30	17,47	6,08	6,10

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,01	0,01
2025-03-31	0,00	0,01
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,04	0,02
2024-06-30	0,03	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	-0,00	0,00
2023-06-30	-0,00	0,00
2023-03-31	-0,00	0,00
2022-12-31	0,01	0,00
2022-09-30	0,01	0,00
2022-06-30	0,01	0,02
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	-0,01	0,01
2021-09-30	0,00	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,04	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
ikra dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
roic dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02	-0,06	-0,02	-0,01	0,04
2025-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2024-12-31	0,02	0,09	0,02	0,01	0,04
2024-09-30	0,04	0,17	0,05	0,01	0,04
2024-06-30	0,03	0,15	0,04	0,01	0,04
2024-03-31	0,02	0,08	0,02	-0,00	0,05
2023-12-31	0,01	0,06	0,01	-0,01	0,04
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,04
2023-06-30	-0,00	-0,02	-0,00	-0,01	0,04
2023-03-31	-0,00	-0,02	-0,00	-0,04	0,05
2022-12-31	0,01	0,06	0,01	-0,00	0,04
2022-09-30	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,04
2022-06-30	0,01	0,06	0,01	0,00	0,04
2022-03-31	0,01	0,05	0,01	0,04	0,03
2021-12-31	-0,01	-0,05	0,01	0,02	0,03
2021-09-30	0,01	0,04	-0,01	-0,02	0,03
2021-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,03
2021-03-31	0,00	0,02	0,01	-0,03	0,03
2020-12-31	0,02	0,10	0,02	-0,01	0,03
2020-09-30	0,02	0,08	0,02	0,03	0,03
2020-06-30	0,10	0,45	0,08	0,03	0,04

Gross Margins

marża brutto dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,61.
marża netto dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,13.
marża operacyjna dla NexPoint Residential Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,61	-0,13	0,11
2025-03-31	0,60	0,00	0,11
2024-12-31	0,60	0,18	0,13
2024-09-30	0,61	0,33	0,14
2024-06-30	0,60	0,27	0,15
2024-03-31	0,60	0,16	0,16
2023-12-31	0,59	0,11	0,16
2023-09-30	0,60	-0,02	0,16
2023-06-30	0,59	-0,02	0,16
2023-03-31	0,58	-0,03	0,14
2022-12-31	0,58	0,10	0,10
2022-09-30	0,57	0,10	0,10
2022-06-30	0,57	0,09	0,08
2022-03-31	0,57	0,11	0,09
2021-12-31	0,56	0,11	0,08
2021-09-30	0,55	-0,09	0,09
2021-06-30	0,55	0,07	0,09
2021-03-31	0,55	0,05	0,07
2020-12-31		0,21	0,07
2020-09-30	0,55	0,17	0,05
2020-06-30	0,55	0,62	0,04