NWE Analiza finansowa akcji - NorthWestern Energy Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

NorthWestern Energy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze użyteczności publicznej, koncentrując się na produkcji i dystrybucji energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Obsługuje około 734 800 klientów w Montanie, Południowej Dakocie i Nebrasce. Kluczowe projekty obejmują modernizację infrastruktury w celu zwiększenia niezawodności sieci i zwiększenie jej wydajności w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię. NorthWestern Energy angażuje się w szczególności w rozwój energii odnawialnej oraz modernizację swoich obiektów wytwarzających i przesyłających energię, aby dostosować ją do aktualnych standardów regulacyjnych i środowiskowych. Strategia firmy kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i wydajność, mając na celu dostarczanie niezawodnej i niedrogiej energii, a jednocześnie inwestując w przyszłościowe technologie energetyczne i infrastrukturę w celu wspierania regionalnego wzrostu gospodarczego i stabilności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 527,97. MM.
dochód operacyjny dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 346,63. MM.
dochód netto dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 225,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 527,97	346,63	225,54
2025-03-31	1 505,19	348,34	235,97
2024-12-31	1 513,90	326,46	224,11
2024-09-30	1 496,44	333,14	226,70
2024-06-30	1 472,37	320,20	209,22
2024-03-31	1 442,94	303,68	196,69
2023-12-31	1 422,14	296,89	194,13
2023-09-30	1 491,42	283,71	177,73
2023-06-30	1 505,39	278,14	175,77
2023-03-31	1 537,90	286,36	186,43
2022-12-31	1 477,84	271,56	183,01
2022-09-30	1 399,89	256,33	167,60
2022-06-30	1 390,78	262,81	175,43
2022-03-31	1 365,99	268,11	182,88
2021-12-31	1 372,32	269,48	186,84
2021-09-30	1 338,42	264,08	189,06
2021-06-30	1 293,08	257,24	183,32
2021-03-31	1 264,22	242,86	167,58
2020-12-31	1 198,67	236,54	155,22
2020-09-30	1 213,36	252,03	161,65
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,66	3,65
2024-09-30	3,70	3,70
2024-06-30	3,43	3,42
2024-03-31	3,24	3,24
2023-12-31	3,22	3,22
2023-09-30	2,98	2,98
2023-06-30	3,00	2,99
2023-03-31	3,26	3,24
2022-12-31	3,28	3,25
2022-09-30	3,08	3,04
2022-06-30	3,29	3,27
2022-03-31	3,48	3,46
2021-12-31	3,61	3,60
2021-09-30	3,70	3,69
2021-06-30	3,62	3,59
2021-03-31	3,31	3,30
2020-12-31	3,07	3,06
2020-09-30	3,20	3,19
2020-06-30	3,05	3,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 394,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -532,94. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 134,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	394,40	-532,94	134,05
2025-03-31	398,46	-542,17	203,40
2024-12-31	406,74	-554,46	151,55
2024-09-30	406,21	-564,95	164,99
2024-06-30	419,11	-553,30	141,21
2024-03-31	437,21	-543,20	99,28
2023-12-31	489,23	-570,81	84,31
2023-09-30	424,89	-540,58	108,60
2023-06-30	368,41	-547,29	176,82
2023-03-31	325,27	-537,39	208,32
2022-12-31	307,24	-516,86	213,32
2022-09-30	307,64	-511,27	208,14
2022-06-30	348,35	-488,35	146,48
2022-03-31	350,05	-474,05	133,01
2021-12-31	219,98	-435,83	217,52
2021-09-30	251,24	-434,59	193,56
2021-06-30	237,45	-412,12	177,86
2021-03-31	259,59	-405,29	102,45
2020-12-31	352,15	-405,80	58,68
2020-09-30	365,37	-356,31	-9,16
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,10.
p/tbv dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,26.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,10	1,26
2025-03-31		1,24	1,42
2024-12-31		1,17	1,34
2024-09-30	16,79	1,25	1,43
2024-06-30	15,58	1,10	1,26
2024-03-31	15,88	1,11	1,27
2023-12-31	17,53	1,16	1,34
2023-09-30	16,41	1,07	1,24
2023-06-30	18,25	1,26	1,46
2023-03-31	18,89	1,30
2022-12-31		1,39	1,63
2022-09-30		1,12	1,31
2022-06-30		1,36	1,61
2022-03-31	17,52	1,40	1,65
2021-12-31	18,04	1,52	1,81
2021-09-30	16,11	1,40	1,68
2021-06-30
2021-03-31	17,78	1,43	1,73
2020-12-31	19,16	1,43	1,73
2020-09-30	18,40	1,45	1,75
2020-06-30	19,33	1,45	1,75

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,08	0,04	0,01	0,06
2025-03-31	0,03	0,08	0,04	0,00	0,07
2024-12-31	0,03	0,08	0,04	0,00	0,07
2024-09-30	0,03	0,08	0,04	0,00	0,07
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,08
2024-03-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,09
2023-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,00	0,08
2023-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,07
2023-06-30	0,03	0,08	0,03	-0,00	0,07
2023-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,00	0,06
2022-12-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,06
2022-09-30	0,03	0,08	0,03	0,00	0,06
2022-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,07
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,07
2021-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,05
2021-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,05
2021-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,05
2021-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,01	0,05
2020-12-31	0,03	0,08	0,03	0,00	0,08
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,00	0,08
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	0,00	0,09

Gross Margins

marża brutto dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,58.
marża netto dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla NorthWestern Energy Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,58	0,16	0,23
2025-03-31	0,56	0,15	0,21
2024-12-31	0,56	0,15	0,22
2024-09-30	0,55	0,14	0,22
2024-06-30	0,55	0,14	0,21
2024-03-31	0,55	0,14	0,22
2023-12-31	0,53	0,12	0,19
2023-09-30	0,52	0,12	0,19
2023-06-30	0,51	0,12	0,19
2023-03-31	0,52	0,12	0,19
2022-12-31	0,53	0,12	0,18
2022-09-30	0,53	0,12	0,18
2022-06-30	0,54	0,13	0,19
2022-03-31	0,54	0,13	0,20
2021-12-31	0,70	0,14	0,20
2021-09-30	0,72	0,14	0,20
2021-06-30	0,72	0,14	0,20
2021-03-31	0,72	0,13	0,19
2020-12-31	0,74	0,13	0,20
2020-09-30	0,75	0,13	0,21
2020-06-30	0,75	0,13	0,20