NVMI Analiza finansowa akcji - Nova Ltd. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Nova Ltd. z siedzibą w Rehovot w Izraelu działa głównie w branży półprzewodników, dostarczając zaawansowane rozwiązania metrologiczne niezbędne w produkcji półprzewodników. Firma specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji zintegrowanych systemów kontroli procesów, które są kluczowe dla skalowania i zwiększania wydajności płytek półprzewodnikowych. Wyjątkowym projektem są zaawansowane rozwiązania metrologiczne, które umożliwiają wysoką precyzję w metrologii półprzewodników 3D, obsługując światowych producentów półprzewodników. Innowacyjne podejście Nova do metrologii znacząco wspiera postęp w kierunku bardziej kompaktowych i wydajnych układów scalonych, podkreślając jej kluczową rolę w rozwoju technologii półprzewodników. Ta sprawność techniczna pozycjonuje firmę Nova jako kluczowego gracza we wspieraniu stale zmieniających się wymagań sektora półprzewodników.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 807,09. MM.
dochód operacyjny dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 233,58. MM.
dochód netto dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 234,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	807,09	233,58	234,87
2025-03-31	743,95	214,90	211,72
2024-12-31	672,40	187,54	183,76
2024-09-30	611,85	165,73	171,35
2024-06-30	561,68	150,65	153,76
2024-03-31	527,53	133,75	138,54
2023-12-31	517,92	132,26	136,31
2023-09-30	534,94	138,52	134,34
2023-06-30	550,04	143,31	135,73
2023-03-31	568,97	145,96	140,68
2022-12-31	570,73	149,93	140,21
2022-09-30	541,01	144,26	126,34
2022-06-30	509,82	143,46	121,60
2022-03-31	465,94	132,34	109,65
2021-12-31	416,11	112,39	93,10
2021-09-30	370,89	99,34	84,53
2021-06-30	327,67	79,34	68,09
2021-03-31	292,51	62,45	53,84
2020-12-31	269,40	55,57	47,91
2020-09-30	257,72	53,21	46,63

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8,03.
zysk na akcję rozwodniony dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 7,36.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	8,03	7,36
2025-03-31	7,26	6,63
2024-12-31	6,31	5,75
2024-09-30	5,89	5,34
2024-06-30	5,30	4,80
2024-03-31	4,79	4,33
2023-12-31	4,73	4,28
2023-09-30	4,67	4,21
2023-06-30	4,73	4,26
2023-03-31	4,90	4,47
2022-12-31	4,89	4,43
2022-09-30	4,41	4,01
2022-06-30	4,26	3,92
2022-03-31	3,85	3,60
2021-12-31	3,28	3,12
2021-09-30	2,99	2,87
2021-06-30	2,41	2,32
2021-03-31	1,91	1,84
2020-12-31	1,71	1,65
2020-09-30	1,67	1,61

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 229,71. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to -134,13. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to -68,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	229,71	-134,13	-68,35
2025-03-31	244,38	-153,51	-68,35
2024-12-31	235,27	-136,40	-48,35
2024-09-30	196,35	-159,67	0,07
2024-06-30	196,06	-193,86	0,01
2024-03-31	159,90	-136,65	0,12
2023-12-31	123,53	-125,33	0,01
2023-09-30	143,52	-128,47	-14,98
2023-06-30	128,79	-141,47	-25,61
2023-03-31	129,70	-104,25	-29,92
2022-12-31	119,54	-100,26	-29,81
2022-09-30	90,21	-24,89	-14,81
2022-06-30	110,89	-70,34	-4,18
2022-03-31	112,19	-215,83	0,01
2021-12-31	132,26	-238,50	0,01
2021-09-30	118,47	-263,70	183,60
2021-06-30	86,81	-161,71	183,70
2021-03-31	79,35	-88,85	181,31
2020-12-31	60,25	-42,46	181,41
2020-09-30	69,66	-61,10	-2,06

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8,19.
p/tbv dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9,49.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		8,19	9,49
2025-03-31		5,88	6,44
2024-12-31		6,34	7,00
2024-09-30	39,66	7,24	8,04
2024-06-30	49,09	8,59	9,64
2024-03-31	37,76	6,86	7,78
2023-12-31	29,37	5,63	6,44
2023-09-30	23,85	4,89	5,67
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	42,55	6,97	7,40
2021-06-30
2021-03-31	43,72	6,02	6,43
2020-12-31	49,11	6,33	6,79
2020-09-30	50,29	6,67	7,20

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
ikra dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
roic dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,17	0,25	0,17	0,02	0,20
2025-03-31	0,15	0,23	0,16	0,04	0,20
2024-12-31	0,15	0,23	0,15	0,03	0,17
2024-09-30	0,14	0,22	0,14	0,00	0,18
2024-06-30	0,13	0,22	0,13	0,02	0,15
2024-03-31	0,14	0,23	0,14	-0,00	0,12
2023-12-31	0,14	0,24	0,14	-0,00	0,15
2023-09-30	0,15	0,26	0,15	-0,05	0,14
2023-06-30	0,16	0,27	0,15	-0,05	0,14
2023-03-31	0,16	0,28	0,16	-0,01	0,15
2022-12-31	0,16	0,28	0,16	0,06	0,11
2022-09-30	0,16	0,27	0,16	0,06	0,11
2022-06-30	0,15	0,26	0,16	0,04	0,14
2022-03-31	0,14	0,24	0,15	-0,14	0,15
2021-12-31	0,13	0,23	0,13	-0,15	0,18
2021-09-30	0,19	0,19	0,13	0,06	0,14
2021-06-30	0,16	0,20	0,08	0,14	0,11
2021-03-31	0,13	0,16	0,09	0,29	0,13
2020-12-31	0,12	0,15	0,08	0,34	0,10
2020-09-30	0,12	0,16	0,12	0,02	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,57.
marża netto dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża operacyjna dla Nova Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,57	0,28	0,29
2025-03-31	0,58	0,27	0,29
2024-12-31	0,57	0,28	0,27
2024-09-30	0,57	0,27	0,27
2024-06-30	0,57	0,26	0,25
2024-03-31	0,58	0,26	0,27
2023-12-31	0,56	0,25	0,26
2023-09-30	0,56	0,25	0,25
2023-06-30	0,56	0,25	0,26
2023-03-31	0,57	0,25	0,26
2022-12-31	0,57	0,23	0,26
2022-09-30	0,57	0,23	0,27
2022-06-30	0,58	0,24	0,28
2022-03-31	0,57	0,24	0,29
2021-12-31	0,57	0,22	0,27
2021-09-30	0,57	0,23	0,27
2021-06-30	0,57	0,21	0,24
2021-03-31	0,57	0,18	0,21
2020-12-31	0,57	0,18	0,21
2020-09-30	0,56	0,18	0,21