NTR Analiza finansowa akcji - Nutrien Ltd. (NYSE) Stock

Przegląd

Nutrien Ltd., z siedzibą w Saskatoon w Kanadzie, działa jako znaczący gracz w światowym przemyśle rolniczym, koncentrując się przede wszystkim na produkcji składników odżywczych potażu, azotu i fosforanów niezbędnych do wzrostu roślin. Założona w 2018 roku w wyniku fuzji Agrium Inc. i Potash Corporation of Saskatchewan Inc., Nutrien rozszerzyła swój zasięg na ponad 14 krajów. Spółka jest nie tylko największym producentem potażu i jednym z czołowych producentów azotu, ale prowadzi także znaczący segment detaliczny, dostarczający rolnikom towary i usługi, zwiększając produktywność rolnictwa. Kluczowe projekty obejmują inicjatywy w zakresie zrównoważonego rolnictwa i znaczące inwestycje w zwiększanie zdolności produkcyjnej potażu, co świadczy o zaangażowaniu firmy w wyżywienie rosnącej populacji globalnej przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to 25 021,00. MM.
dochód operacyjny dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2 665,00. MM.
dochód netto dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 363,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	25 021,00	2 665,00	1 363,00
2025-03-31	24 739,00	2 411,00	527,00
2024-12-31	25 016,00	2 593,00	674,00
2024-09-30	25 556,00	2 620,00	733,00
2024-06-30	25 839,00	2 800,00	790,00
2024-03-31	27 325,00	3 091,00	845,00
2023-12-31	28 082,00	3 553,00	1 258,00
2023-09-30	29 967,00	4 683,00	2 198,00
2023-06-30	32 583,00	6 125,00	3 700,00
2023-03-31	35 466,00	8 735,00	6 853,00
2022-12-31	37 012,00	9 840,00	7 660,00
2022-09-30	36 792,00	10 099,00	7 749,00
2022-06-30	34 612,00	9 347,00	6 889,00
2022-03-31	29 868,00	6 541,00	4 404,00
2021-12-31	26 861,00	4 846,00	3 153,00
2021-09-30	23 642,00	3 179,00	2 268,00
2021-06-30	21 861,00	2 230,00	964,00
2021-03-31	20 514,00	1 752,00	621,00
2020-12-31	20 053,00	1 522,00	459,00
2020-09-30	19 534,00	1 542,00	95,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,07	1,06
2024-12-31	1,36	1,36
2024-09-30	1,48	1,48
2024-06-30	1,60	1,59
2024-03-31	1,71	1,70
2023-12-31	2,53	2,53
2023-09-30	4,38	4,37
2023-06-30	7,23	7,21
2023-03-31	13,04	13,00
2022-12-31	14,23	14,18
2022-09-30	14,06	14,02
2022-06-30	12,29	12,26
2022-03-31	7,79	7,77
2021-12-31	5,53	5,52
2021-09-30	3,98	3,97
2021-06-30	1,69	1,69
2021-03-31	1,09	1,09
2020-12-31	0,81	0,81
2020-09-30	0,17	0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3 671,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1 763,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1 524,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 671,00	-1 763,00	-1 524,00
2025-03-31	2 940,00	-1 882,00	-636,00
2024-12-31	3 535,00	-2 133,00	-1 453,00
2024-09-30	4 562,00	-2 347,00	-2 256,00
2024-06-30	5 001,00	-2 514,00	-2 202,00
2024-03-31	5 437,00	-2 758,00	-3 642,00
2023-12-31	5 066,00	-2 958,00	-2 061,00
2023-09-30	5 652,00	-3 447,00	-2 431,00
2023-06-30	6 999,00	-3 479,00	-3 436,00
2023-03-31	7 314,00	-3 138,00	-3 190,00
2022-12-31	8 110,00	-2 901,00	-4 731,00
2022-09-30	7 011,00	-2 144,00	-4 439,00
2022-06-30	4 568,00	-1 962,00	-3 653,00
2022-03-31	3 976,00	-1 876,00	-2 224,00
2021-12-31	3 886,00	-1 807,00	-3 003,00
2021-09-30	3 027,00	-1 337,00	-1 687,00
2021-06-30	3 907,00	-1 170,00	-2 359,00
2021-03-31	3 697,00	-1 147,00	-5 049,00
2020-12-31	3 323,00	-1 204,00	-1 339,00
2020-09-30	2 964,00	-1 874,00	-1 177,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to 53,95.
p/książka dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,18.
p/tbv dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,79.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	53,95	1,18	2,79
2025-03-31		1,00	2,31
2024-12-31		0,87	1,98
2024-09-30	30,22	0,95	2,14
2024-06-30	30,42	1,03	2,39
2024-03-31	21,08	1,05	2,44
2023-12-31	12,68	1,11	2,56
2023-09-30	8,25	1,20	2,74
2023-06-30	4,27	1,16	2,77
2023-03-31	4,81	1,42
2022-12-31		1,46	3,26
2022-09-30		1,69	3,71
2022-06-30		1,79	4,43
2022-03-31	18,21	2,42	6,28
2021-12-31	18,92	1,82	4,74
2021-09-30	38,37	1,59	4,28
2021-06-30
2021-03-31	42,92	1,19	3,47
2020-12-31	57,97	1,19	3,40
2020-09-30	280,02	1,21	3,55

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,06
2025-03-31	0,03	0,11
2024-12-31	0,03	0,13
2024-09-30	0,03	0,14
2024-06-30	0,04	0,15
2024-03-31	0,05	0,15
2023-12-31	0,08	0,13
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,22	0,15
2023-03-31	0,22	0,12
2022-12-31	0,21	0,09
2022-09-30	0,17	0,07
2022-06-30	0,11	0,05
2022-03-31	0,06	0,03
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,00	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,08
2025-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,09
2024-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,11
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,13
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,14
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,00	0,13
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,14
2023-09-30	0,07	0,14	0,09	0,00	0,18
2023-06-30	0,12	0,26	0,09	0,00	0,17
2023-03-31	0,14	0,31	0,18	0,02	0,20
2022-12-31	0,16	0,33	0,20	0,01	0,18
2022-09-30	0,14	0,29	0,21	0,01	0,19
2022-06-30	0,09	0,19	0,18	-0,03	0,12
2022-03-31	0,07	0,14	0,12	-0,00	0,11
2021-12-31	0,05	0,10	0,09	-0,03	0,08
2021-09-30	0,02	0,04	0,06	-0,00	0,11
2021-06-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,11
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,07	0,11
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,10
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża netto dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Nutrien Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,30	0,02	0,10
2025-03-31	0,30	0,03	0,10
2024-12-31	0,30	0,03	0,10
2024-09-30	0,30	0,03	0,11
2024-06-30	0,30	0,03	0,11
2024-03-31	0,30	0,04	0,12
2023-12-31	0,32	0,07	0,16
2023-09-30	0,35	0,11	0,19
2023-06-30	0,40	0,11	0,19
2023-03-31	0,42	0,19	0,24
2022-12-31	0,43	0,21	0,27
2022-09-30	0,42	0,21	0,27
2022-06-30	0,39	0,20	0,27
2022-03-31	0,35	0,15	0,22
2021-12-31	0,31	0,12	0,18
2021-09-30	0,28	0,10	0,13
2021-06-30	0,28	0,04	0,10
2021-03-31	0,27	0,03	0,09
2020-12-31	0,26	0,02	0,08
2020-09-30	0,26	0,00	0,08