NTCT Analiza finansowa akcji - NetScout Systems, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

NetScout Systems, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa wiodącą pozycję w branży IT, koncentrując się przede wszystkim na dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie monitorowania wydajności sieci i cyberbezpieczeństwa. Kompleksowy pakiet produktów firmy pomaga w zarządzaniu i analizie ruchu i wydajności sieci, zapewniając ciągłość operacyjną i bezpieczeństwo na różnych platformach cyfrowych. Kluczowe projekty NetScout obejmują rozwiązania zapewniania usług nGenius i narzędzia bezpieczeństwa Arbor Networks, które rozwiązują złożoność świadczenia usług w sieci, centrum danych, środowiskach chmurowych i cyberbezpieczeństwie. Inicjatywy te mają na celu zwiększenie skalowalności, niezawodności i bezpieczeństwa sieci, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorstw i dostawców usług zmagających się z wyzwaniami, jakie niesie transformacja cyfrowa i rosnące zagrożenia cybernetyczne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 834,86. MM.
dochód operacyjny dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 94,58. MM.
dochód netto dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 72,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	834,86	94,58	72,78
2025-03-31	822,68	79,86	-366,92
2024-12-31	821,13	68,17	-417,96
2024-09-30	787,19	38,20	-599,35
2024-06-30	792,88	44,15	-586,91
2024-03-31	829,46	59,25	-147,73
2023-12-31	834,11	52,54	-118,54
2023-09-30	885,58	83,72	66,66
2023-06-30	916,86	82,58	62,58
2023-03-31	914,53	79,92	59,65
2022-12-31	897,63	70,61	54,46
2022-09-30	890,28	62,23	49,57
2022-06-30	874,12	53,05	40,08
2022-03-31	855,58	49,73	35,87
2021-12-31	877,77	75,83	55,72
2021-09-30	844,32	52,14	37,01
2021-06-30	837,74	43,72	25,43
2021-03-31	831,28	40,00	19,35
2020-12-31	847,24	35,89	15,25
2020-09-30	878,53	41,14	22,95

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,02.
zysk na akcję rozwodniony dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,02.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,02	1,02
2025-03-31	-5,12	-5,12
2024-12-31	-5,85	-5,86
2024-09-30	-8,41	-8,41
2024-06-30	-8,21	-8,21
2024-03-31	-2,07	-2,07
2023-12-31	-1,66	-1,66
2023-09-30	0,93	0,92
2023-06-30	0,87	0,86
2023-03-31	0,83	0,82
2022-12-31	0,75	0,74
2022-09-30	0,68	0,67
2022-06-30	0,54	0,53
2022-03-31	0,48	0,48
2021-12-31	0,75	0,74
2021-09-30	0,50	0,49
2021-06-30	0,35	0,34
2021-03-31	0,26	0,26
2020-12-31	0,21	0,20
2020-09-30	0,31	0,31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 252,79. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -21,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -108,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	252,79	-21,19	-108,63
2025-03-31	217,67	-7,00	-142,01
2024-12-31	169,73	1,97	-66,74
2024-09-30	142,24	21,18	-83,25
2024-06-30	119,61	29,39	-118,11
2024-03-31	58,81	13,36	-69,35
2023-12-31	77,96	34,38	-169,35
2023-09-30	110,31	-6,52	-150,24
2023-06-30	146,80	-26,35	-121,99
2023-03-31	156,65	15,30	-419,43
2022-12-31	199,55	-70,94	-319,67
2022-09-30	246,28	-51,15	-330,14
2022-06-30	259,44	-45,80	-360,23
2022-03-31	296,01	-68,35	-54,16
2021-12-31	232,41	-2,55	-154,99
2021-09-30	204,61	-5,77	-147,78
2021-06-30	193,05	4,12	-118,98
2021-03-31	213,92	24,70	-118,31
2020-12-31	229,14	20,70	-67,30
2020-09-30	233,21	22,37	-89,09

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,14.
p/tbv dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,92.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,14	7,92
2025-03-31		1,00	-1,68
2024-12-31		1,06	-1,58
2024-09-30	-2,60	1,06	-1,50
2024-06-30	-8,85	0,69	-0,92
2024-03-31	-13,08	0,81	-1,02
2023-12-31	23,37	0,76	-0,89
2023-09-30	32,30	1,00	-1,14
2023-06-30	36,00	1,06	-1,20
2023-03-31	37,33	1,01
2022-12-31		1,21	-1,22
2022-09-30		1,17	-1,14
2022-06-30		1,22	-1,38
2022-03-31	42,51	1,16	-1,28
2021-12-31	65,96	1,22	-12,63
2021-09-30	78,60	1,00	-1,04
2021-06-30
2021-03-31	123,10	1,19	-1,23
2020-12-31	155,53	1,20	-8,75
2020-09-30	103,53	1,23	-7,18

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,27.
zysk (3 lata)/ew dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,22.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,27	-0,22
2025-03-31	-0,36	-0,14
2024-12-31	-0,50	-0,18
2024-09-30	-0,50	-0,13
2024-06-30	-0,15	-0,01
2024-03-31	-0,09	0,00
2023-12-31	0,06	0,04
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,03	0,01
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	-0,01
2020-12-31	0,01	-0,01
2020-09-30	0,01	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,18.
ikra dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,26.
roic dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,22.
zdechlak dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,18	-0,26	-0,22	0,04	0,13
2025-03-31	-0,16	-0,22	-0,26	0,06	0,10
2024-12-31	-0,23	-0,31	-0,38	0,05	0,09
2024-09-30	-0,22	-0,29	-0,38	0,02	0,08
2024-06-30	-0,05	-0,07	-0,07	0,00	0,03
2024-03-31	-0,04	-0,06	-0,06	-0,03	0,04
2023-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,02	0,05
2023-09-30	0,02	0,03	0,03	0,00	0,07
2023-06-30	0,02	0,03	0,03	0,00	0,07
2023-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,11	0,07
2022-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,07	0,11
2022-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,07	0,11
2022-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,07	0,11
2022-03-31	0,02	0,03	0,01	0,07	0,12
2021-12-31	0,01	0,02	0,02	0,03	0,08
2021-09-30	0,01	0,01	0,02	0,02	0,08
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,03	0,08
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,05	0,09
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,08	0,09
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	0,07	0,09

Gross Margins

marża brutto dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,78.
marża netto dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,45.
marża operacyjna dla NetScout Systems, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,78	-0,45	0,10
2025-03-31	0,78	-0,51	0,08
2024-12-31	0,77	-0,76	0,05
2024-09-30	0,77	-0,74	0,06
2024-06-30	0,77	-0,18	0,07
2024-03-31	0,77	-0,14	0,06
2023-12-31	0,77	0,08	0,09
2023-09-30	0,76	0,07	0,09
2023-06-30	0,76	0,07	0,09
2023-03-31	0,76	0,07	0,09
2022-12-31	0,75	0,06	0,07
2022-09-30	0,75	0,06	0,07
2022-06-30	0,75	0,05	0,06
2022-03-31	0,75	0,04	0,06
2021-12-31	0,74	0,06	0,08
2021-09-30	0,73	0,04	0,06
2021-06-30	0,73	0,03	0,05
2021-03-31		0,02	0,05
2020-12-31	0,73	0,02	0,04
2020-09-30	0,73	0,03	0,05