NSSC Analiza finansowa akcji - Napco Security Technologies, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Napco Security Technologies, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącą firmą w branży produktów i rozwiązań zabezpieczających. Specjalizuje się w opracowywaniu zaawansowanych technologicznie elektronicznych urządzeń zabezpieczających, systemów alarmowych i systemów kontroli dostępu przeznaczonych dla różnych rynków, w tym sektora komercyjnego, mieszkaniowego i instytucjonalnego. Firma poczyniła znaczne inwestycje w rozwój i integrację zaawansowanych technologii, takich jak bezprzewodowe elektroniczne systemy zamków i biometryczna kontrola dostępu. Napco skupia się na adaptacji technologii IoT do celów bezpieczeństwa, zwiększając efektywność i inteligencję swoich produktów. Zaangażowanie firmy Napco w innowacje opiera się na jej silnych możliwościach badawczo-rozwojowych, dzięki czemu pozostaje ona w czołówce branży technologii zabezpieczeń, wzmacniając w ten sposób swoją pozycję rynkową i poszerzając bazę klientów na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Napco Security Technologies, Inc. od 31 marca 2025 to 181,23. MM.
dochód operacyjny dla Napco Security Technologies, Inc. od 31 marca 2025 to 49,83. MM.
dochód netto dla Napco Security Technologies, Inc. od 31 marca 2025 to 45,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	181,23	49,83	45,31
2024-12-31	186,53	53,18	48,38
2024-09-30	191,15	55,81	50,52
2024-06-30	188,82	55,51	49,82
2024-03-31	183,15	51,22	46,85
2023-12-31	177,41	47,26	43,20
2023-09-30	172,18	37,79	34,52
2023-06-30	170,00	29,88	27,13
2023-03-31	168,57	27,90	24,10
2022-12-31	160,94	21,94	17,82
2022-09-30	152,03	18,88	14,93
2022-06-30	143,59	19,41	19,60
2022-03-31	135,79	16,53	17,60
2021-12-31	128,12	16,98	18,69
2021-09-30	121,91	19,38	20,85
2021-06-30	114,03	17,85	15,41
2021-03-31	101,61	12,24	7,25
2020-12-31	99,62	11,38	7,23
2020-09-30	98,25	11,71	7,61
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	1,31	1,31
2024-09-30	1,37	1,36
2024-06-30	1,35	1,34
2024-03-31	1,27	1,26
2023-12-31	1,18	1,16
2023-09-30	0,94	0,93
2023-06-30	0,74	0,73
2023-03-31	0,66	0,65
2022-12-31	0,49	0,48
2022-09-30	0,41	0,40
2022-06-30	0,53	0,53
2022-03-31	0,48	0,48
2021-12-31	0,51	0,51
2021-09-30	0,57	0,57
2021-06-30	0,42	0,42
2021-03-31	0,20	0,20
2020-12-31	0,20	0,19
2020-09-30	0,21	0,21
2020-06-30	0,21	0,21
2020-03-31	0,41	0,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Napco Security Technologies, Inc. od 31 marca 2025 to 53,24. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Napco Security Technologies, Inc. od 31 marca 2025 to 14,25. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Napco Security Technologies, Inc. od 31 marca 2025 to -49,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	53,24	14,25	-49,59
2024-12-31	52,20	16,02	-29,51
2024-09-30	46,18	12,95	-17,11
2024-06-30	45,37	-3,15	-12,83
2024-03-31	43,32	-7,88	-11,44
2023-12-31	42,30	-18,86	-8,14
2023-09-30	37,87	-18,55	-5,20
2023-06-30	24,70	-28,26	-2,21
2023-03-31	12,34	-23,03	0,08
2022-12-31	1,62	-11,61	0,04
2022-09-30	2,90	-11,38	0,18
2022-06-30	8,33	-1,56	0,15
2022-03-31	14,97	-1,71	0,15
2021-12-31	21,85	-6,85	0,15
2021-09-30	22,68	-6,83	0,02
2021-06-30	22,99	-6,43
2021-03-31	20,12	-6,26	3,81
2020-12-31	14,43	-0,94	1,53
2020-09-30	11,14	-1,58	1,53
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Napco Security Technologies, Inc. od 31 marca 2025 to 4,83.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31		4,83
2024-12-31		7,27	7,41
2024-09-30	30,28	8,43	8,61
2024-06-30	40,70	11,34	11,59
2024-03-31	34,31	9,38	9,61
2023-12-31	36,47	8,51	8,73
2023-09-30	30,16	5,84	6,01
2023-06-30	38,58	9,11	9,38
2023-03-31	53,83	10,67
2022-12-31		8,36	8,66
2022-09-30		9,38	9,75
2022-06-30		7,09	7,40
2022-03-31	41,41	7,27	7,60
2021-12-31	45,04	9,06	9,49
2021-09-30	53,15	8,49	8,94
2021-06-30
2021-03-31	81,54	7,39	7,81
2020-12-31	44,96	3,89	4,13
2020-09-30	85,49	8,10	8,63
2020-06-30	76,32	8,35	8,93
2020-03-31	42,94	8,15	8,94

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Napco Security Technologies, Inc. od 31 marca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Napco Security Technologies, Inc. od 31 marca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,03	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Napco Security Technologies, Inc. od 31 marca 2025 to 0,25.
ikra dla Napco Security Technologies, Inc. od 31 marca 2025 to 0,29.
roic dla Napco Security Technologies, Inc. od 31 marca 2025 to 0,27.
zdechlak dla Napco Security Technologies, Inc. od 31 marca 2025 to 0,22.
okroiczny dla Napco Security Technologies, Inc. od 31 marca 2025 to 0,29.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,25	0,29	0,27	0,22	0,29
2024-12-31	0,27	0,32	0,27	0,23	0,25
2024-09-30	0,28	0,34	0,27	0,16	0,25
2024-06-30	0,28	0,33	0,27	0,14	0,25
2024-03-31	0,28	0,33	0,26	0,09	0,26
2023-12-31	0,23	0,29	0,22	0,09	0,25
2023-09-30	0,18	0,24	0,19	-0,04	0,17
2023-06-30	0,22	0,29	0,19	-0,04	0,17
2023-03-31	0,19	0,24	0,23	-0,07	0,08
2022-12-31	0,15	0,18	0,14	-0,07	0,02
2022-09-30	0,16	0,19	0,14	-0,07	0,02
2022-06-30	0,14	0,18	0,16	0,06	0,07
2022-03-31	0,16	0,21	0,15	0,12	0,13
2021-12-31	0,19	0,24	0,16	0,13	0,20
2021-09-30	0,14	0,19	0,18	0,14	0,22
2021-06-30	0,14	0,19	0,14	0,16	0,22
2021-03-31	0,08	0,10	0,08	0,18	0,21
2020-12-31	0,07	0,09	0,08	0,16	0,15
2020-09-30	0,08	0,10	0,08	0,12	0,12
2020-06-30	0,10	0,12	0,10	0,11	0,12
2020-03-31	0,19	0,23	0,17	0,06	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Napco Security Technologies, Inc. od 31 marca 2025 to 0,56.
marża netto dla Napco Security Technologies, Inc. od 31 marca 2025 to 0,26.
marża operacyjna dla Napco Security Technologies, Inc. od 31 marca 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,56	0,26	0,29
2024-12-31	0,55	0,26	0,29
2024-09-30	0,54	0,26	0,29
2024-06-30	0,53	0,26	0,28
2024-03-31	0,51	0,24	0,27
2023-12-31	0,47	0,20	0,22
2023-09-30	0,43	0,16	0,18
2023-06-30	0,48	0,16	0,18
2023-03-31	0,45	0,20	0,23
2022-12-31	0,43	0,12	0,15
2022-09-30	0,41	0,12	0,15
2022-06-30	0,40	0,14	0,13
2022-03-31	0,41	0,12	0,11
2021-12-31	0,43	0,14	0,13
2021-09-30	0,44	0,17	0,15
2021-06-30	0,44	0,13	0,15
2021-03-31	0,42	0,08	0,12
2020-12-31	0,42	0,07	0,11
2020-09-30	0,44	0,08	0,12
2020-06-30	0,43	0,08	0,12
2020-03-31	0,45	0,14	0,15