NPKI Analiza finansowa akcji - NPK International Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Newpark Resources, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze energetycznym, specjalizując się w dostarczaniu produktów i usług, głównie dla przemysłu wiertniczego naftowego i gazowego. Jako znaczący gracz w tej branży, firma koncentruje się na dwóch kluczowych segmentach: Systemach Płynnych i Matach oraz Usługach Zintegrowanych. Oddział Newpark Fluids Systems słynie z innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie płynów wiertniczych, kluczowych dla poprawy wydajności i bezpieczeństwa wierceń przy jednoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko. Tymczasem segment Mats i usług zintegrowanych oferuje zaawansowane systemy mat kompozytowych wykorzystywane na polach naftowych, w zakładach użyteczności publicznej i w operacjach wojskowych w celu ułatwienia dostępu do miejsca budowy i ochrony ekosystemów. Kluczowe projekty często obejmują wspólne wysiłki z największymi przedsiębiorstwami energetycznymi w celu optymalizacji wydajności wierceń i zmniejszenia śladu operacyjnego. Poprzez takie inicjatywy firma Newpark Resources, Inc. stara się przewodzić w zakresie zrównoważonych technologii wierceń i rozwiązań do zarządzania terenem, co odzwierciedla jej zaangażowanie w odpowiedzialność za środowisko i doskonałość operacyjną w sektorze energetycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to 234,74. MM.
dochód operacyjny dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to 37,33. MM.
dochód netto dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to -146,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	234,74	37,33	-146,91
2025-03-31	233,30	38,48	-147,55
2024-12-31	217,49	31,75	-150,26
2024-09-30	206,42	26,71	-159,44
2024-06-30	219,47	32,25	22,53
2024-03-31	56,59	18,43	16,19
2023-12-31	207,65	22,94	14,52
2023-09-30	386,35	29,55	23,98
2023-06-30	548,94	30,34	-8,28
2023-03-31	839,19	31,40	-17,73
2022-12-31	192,99	11,84	-20,83
2022-09-30	770,00	4,88	-33,51
2022-06-30	701,94	-12,10	-19,40
2022-03-31	650,05	-16,04	-17,64
2021-12-31	614,78	-15,26	-25,53
2021-09-30	564,92	-21,16	-40,28
2021-06-30	509,55	-45,62	-53,66
2021-03-31	469,25	-58,61	-73,91
2020-12-31	492,62	-70,44	-80,70
2020-09-30	552,39	-53,18	-79,36

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,71.
zysk na akcję rozwodniony dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,72.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-1,71	-1,72
2025-03-31	-1,71	-1,71
2024-12-31	-1,75	-1,72
2024-09-30	-1,87	-1,86
2024-06-30	0,26	0,26
2024-03-31	0,19	0,19
2023-12-31	0,17	0,16
2023-09-30	0,27	0,27
2023-06-30	-0,09	-0,08
2023-03-31	-0,19	-0,19
2022-12-31	-0,22	-0,22
2022-09-30	-0,36	-0,36
2022-06-30	-0,21	-0,22
2022-03-31	-0,19	-0,19
2021-12-31	-0,28	-0,28
2021-09-30	-0,44	-0,44
2021-06-30	-0,59	-0,58
2021-03-31	-0,82	-0,81
2020-12-31	-0,89	-0,89
2020-09-30	-0,88	-0,88

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to 28,91. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to 24,49. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to -63,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	28,91	24,49	-63,69
2025-03-31	35,05	26,42	-79,15
2024-12-31	38,17	8,26	-66,88
2024-09-30	78,45	15,27	-79,70
2024-06-30	102,68	-27,77	-63,02
2024-03-31	82,51	-19,35	-50,19
2023-12-31	100,00	-5,69	-81,05
2023-09-30	66,91	63,63	-126,92
2023-06-30	34,84	58,84	-94,96
2023-03-31	1,63	54,20	-56,47
2022-12-31	-25,02	46,23	-24,93
2022-09-30	-44,78	-25,41	59,41
2022-06-30	-51,86	-23,78	61,74
2022-03-31	-28,00	-23,90	39,29
2021-12-31	-3,01	-17,48	21,41
2021-09-30	29,17	-6,57	-15,24
2021-06-30	56,62	-1,97	-65,14
2021-03-31	79,18	-1,04	-95,49
2020-12-31	55,79	-3,40	-77,94
2020-09-30	59,39	-25,19	-64,92

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,21.
p/tbv dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,68.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,21	2,68
2025-03-31	-3,38	1,56	1,89
2024-12-31		2,04	2,50
2024-09-30	-3,93	1,98	2,43
2024-06-30	39,95	1,53	1,81
2024-03-31	44,55	1,56	1,84
2023-12-31	27,18	1,57	1,87
2023-09-30	-79,54	1,59	1,89
2023-06-30	-75,87	1,52	1,80
2023-03-31	-35,24	1,50	1,78
2022-12-31	-21,30	1,69	2,01
2022-09-30	-20,32	1,61	1,92
2022-06-30	-35,09	1,51	1,78
2022-03-31	-37,90	1,44	1,70
2021-12-31	-26,19	1,45	1,71
2021-09-30	-16,58	1,43	1,67
2021-06-30	-12,42	1,40	1,62
2021-03-31	-8,91	1,37	1,59
2020-12-31	-8,15	1,35	1,56
2020-09-30	-8,28	1,34	1,56

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,06	0,03
2024-12-31	0,05	0,02
2024-09-30	0,05	0,02
2024-06-30	0,04	0,00
2024-03-31	0,04	-0,00
2023-12-31	0,05	-0,01
2023-09-30	0,00	-0,03
2023-06-30	0,00	-0,03
2023-03-31	-0,01	-0,05
2022-12-31	-0,04	-0,06
2022-09-30	-0,04	-0,06
2022-06-30	-0,02	-0,05
2022-03-31	-0,02	-0,05
2021-12-31	-0,02	-0,05
2021-09-30	-0,05	-0,04
2021-06-30	-0,08	-0,04
2021-03-31	-0,12	-0,03
2020-12-31	-0,13	-0,02
2020-09-30	-0,12	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,24.
ikra dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,35.
roic dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,42.
zdechlak dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,24	-0,35	-0,42	-0,05	0,10
2025-03-31	-0,23	-0,36	-0,43	-0,06	0,11
2024-12-31	-0,25	-0,38	-0,46	0,04	0,23
2024-09-30	-0,24	-0,39	-0,46	0,04	0,23
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	0,02	0,16
2024-03-31	0,02	0,03	0,03	0,03	0,19
2023-12-31	0,03	0,06	0,05	0,01	0,13
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,00	0,07
2023-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,00	0,06
2023-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,00	0,00
2022-12-31	-0,05	-0,07	-0,06	-0,02	-0,07
2022-09-30	-0,05	-0,07	-0,06	-0,02	-0,07
2022-06-30	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,08
2022-03-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02	-0,05
2021-12-31	-0,04	-0,05	-0,04	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,06	-0,08	-0,07	0,01	0,05
2021-06-30	-0,07	-0,11	-0,09	-0,02	0,10
2021-03-31	-0,09	-0,14	-0,13	-0,03	0,14
2020-12-31	-0,09	-0,15	-0,13	-0,04	0,09
2020-09-30	-0,09	-0,14	-0,13	-0,05	0,10

Gross Margins

marża brutto dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,63.
marża operacyjna dla NPK International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	-0,63	0,16
2025-03-31	0,35	-0,69	0,15
2024-12-31	0,18	-0,21	0,05
2024-09-30	0,18	-0,21	0,05
2024-06-30	0,19	0,02	0,05
2024-03-31	0,18	0,02	0,05
2023-12-31	0,18	0,03	0,06
2023-09-30	0,17	-0,01	0,05
2023-06-30	0,17	-0,01	0,05
2023-03-31	0,16	-0,02	0,04
2022-12-31	0,15	-0,04	0,01
2022-09-30	0,15	-0,04	0,01
2022-06-30	0,14	-0,03	-0,01
2022-03-31	0,14	-0,03	-0,02
2021-12-31	0,14	-0,04	-0,01
2021-09-30	0,14	-0,07	-0,03
2021-06-30	0,11	-0,11	-0,06
2021-03-31	0,06	-0,16	-0,12
2020-12-31	0,04	-0,16	-0,13
2020-09-30	0,07	-0,14	-0,09