NKE Analiza finansowa akcji - NIKE, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

NIKE, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa na całym świecie jako główny gracz w branży odzieży sportowej i sprzętu sportowego. Znana ze swojego innowacyjnego podejścia firma NIKE koncentruje się na projektowaniu, rozwoju i marketingu obuwia, odzieży, sprzętu i akcesoriów. Firma jest skierowana do różnych segmentów rynku, obsługując zawodowych sportowców, organizacje sportowe i zwykłych konsumentów poprzez wiele linii produktów pod kultową marką Nike, a także Jordan i Converse. Kluczowe inicjatywy obejmują wykorzystanie zrównoważonych materiałów i praktyk przy tworzeniu produktów, zwiększanie sprzedaży bezpośredniej do konsumentów za pośrednictwem platform cyfrowych oraz poszerzanie zasięgu globalnego, szczególnie na rynkach wschodzących, wzmacniając zaangażowanie NIKE w zdolność adaptacji i rozwój w dynamicznej branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to 46 309,00. MM.
dochód operacyjny dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to 3 702,00. MM.
dochód netto dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to 3 219,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	46 309,00	3 702,00	3 219,00
2025-02-28	47 818,00	4 967,00	4 508,00
2024-11-30	48 978,00	5 918,00	4 886,00
2024-08-31	50 012,00	6 359,00	5 301,00
2024-05-31	51 362,00	6 754,00	5 700,00
2024-02-29	51 581,00	6 389,00	5 231,00
2023-11-30	51 542,00	6 062,00	5 299,00
2023-08-31	51 469,00	5 824,00	5 052,00
2023-05-31	51 217,00	5 915,00	5 070,00
2023-02-28	50 626,00	6 162,00	5 478,00
2022-11-30	49 107,00	6 379,00	5 634,00
2022-08-31	47 149,00	6 246,00	5 640,00
2022-05-31	46 710,00	6 675,00	6 046,00
2022-02-28	46 820,00	7 210,00	6 116,00
2021-11-30	46 306,00	7 288,00	6 169,00
2021-08-31	46 192,00	7 589,00	6 083,00
2021-05-31	44 538,00	7 231,00	5 727,00
2021-02-28	38 507,00	4 390,00	3 428,00
2020-11-30	38 254,00	3 873,00	2 826,00
2020-08-31	37 337,00	3 338,00	2 690,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to 2,17.
zysk na akcję rozwodniony dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to 2,16.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31	2,17	2,16
2025-02-28	3,02	3,01
2024-11-30	3,25	3,24
2024-08-31	3,51	3,49
2024-05-31	3,76	3,73
2024-02-29	3,43	3,40
2023-11-30	3,46	3,42
2023-08-31	3,28	3,24
2023-05-31	3,27	3,23
2023-02-28	3,51	3,47
2022-11-30	3,59	3,54
2022-08-31	3,58	3,52
2022-05-31	3,83	3,75
2022-02-28	3,87	3,79
2021-11-30	3,90	3,81
2021-08-31	3,85	3,77
2021-05-31	3,64	3,56
2021-02-28	2,19	2,14
2020-11-30	1,81	1,77
2020-08-31	1,73	1,69

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to 3 698,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to -275,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to -5 820,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	3 698,00	-275,00	-5 820,00
2025-02-28	5 854,00	-579,00	-5 596,00
2024-11-30	6 121,00	-221,00	-5 807,00
2024-08-31	7 889,00	310,00	-5 911,00
2024-05-31	7 429,00	894,00	-5 888,00
2024-02-29	7 063,00	1 611,00	-6 649,00
2023-11-30	7 234,00	1 462,00	-7 277,00
2023-08-31	5 418,00	1 196,00	-7 642,00
2023-05-31	5 841,00	564,00	-7 447,00
2023-02-28	4 739,00	324,00	-6 646,00
2022-11-30	2 678,00	-442,00	-6 311,00
2022-08-31	4 434,00	-2 239,00	-5 497,00
2022-05-31	5 188,00	-1 524,00	-4 836,00
2022-02-28	6 049,00	-1 524,00	-4 303,00
2021-11-30	7 170,00	-2 028,00	-3 013,00
2021-08-31	6 886,00	-2 410,00	-1 954,00
2021-05-31	6 657,00	-3 800,00	-1 459,00
2021-02-28	4 644,00	-4 257,00	5 189,00
2020-11-30	4 534,00	-3 117,00	4 067,00
2020-08-31	2 973,00	-1 569,00	3 253,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to 5,09.
p/tbv dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to 5,28.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31		5,09	5,28
2025-02-28	19,35	6,73	6,98
2024-11-30	17,60	6,69	6,94
2024-08-31	19,12	7,03	7,29
2024-05-31	26,96	9,91	10,28
2024-02-29	29,84	11,18	11,63
2023-11-30			12,52
2023-08-31	30,81	11,15	11,61
2023-05-31	29,55	11,14	11,59
2023-02-28		12,03	12,49
2022-11-30			11,24
2022-08-31
2022-05-31	30,61	12,64
2022-02-28		14,47	14,98
2021-11-30	44,04	18,68	19,36
2021-08-31		20,66	21,52
2021-05-31	35,61	15,97	16,64
2021-02-28	34,90	9,27	9,72
2020-11-30	71,70	19,04	19,97
2020-08-31	74,84	21,83	23,06

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	0,07	0,08
2025-02-28	0,06	0,06
2024-11-30	0,07	0,07
2024-08-31	0,06	0,06
2024-05-31	0,04	0,05
2024-02-29	0,04	0,04
2023-11-30	0,04	0,04
2023-08-31	0,04	0,04
2023-05-31	0,04	0,04
2023-02-28	0,03	0,03
2022-11-30	0,04	0,03
2022-08-31	0,04	0,03
2022-05-31	0,04	0,03
2022-02-28	0,03	0,03
2021-11-30	0,03	0,02
2021-08-31
2021-05-31	0,03	0,02
2021-02-28	0,03	0,04
2020-11-30	0,02	0,02
2020-08-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to 0,12.
ikra dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to 0,32.
roic dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to 0,17.
zdechlak dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to -0,01.
okroiczny dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,12	0,32	0,17	-0,01	0,23
2025-02-28	0,13	0,35	0,19	0,00	0,23
2024-11-30	0,14	0,38	0,20	0,09	0,30
2024-08-31	0,14	0,37	0,20	0,08	0,27
2024-05-31	0,14	0,37	0,20	0,08	0,27
2024-02-29	0,14	0,36	0,20	0,05	0,27
2023-11-30	0,13	0,33	0,20	0,05	0,27
2023-08-31	0,12	0,32	0,19	-0,04	0,21
2023-05-31	0,14	0,36	0,19	-0,04	0,22
2023-02-28	0,15	0,38	0,20	-0,06	0,17
2022-11-30	0,14	0,38	0,20	-0,15	0,10
2022-08-31	0,16	0,42	0,20	-0,12	0,16
2022-05-31	0,16	0,48	0,22	-0,05	0,19
2022-02-28	0,17	0,52	0,22	0,01	0,22
2021-11-30	0,17	0,57	0,22	0,08	0,25
2021-08-31	0,18	0,66	0,22	0,09	0,25
2021-05-31	0,18	0,71	0,22	0,06	0,26
2021-02-28	0,11	0,30	0,12	0,24	0,19
2020-11-30	0,11	0,30	0,12	0,24	0,19
2020-08-31	0,10	0,29	0,12	0,21	0,13

Gross Margins

marża brutto dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to 0,44.
marża netto dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla NIKE, Inc. od 31 maja 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,44	0,09	0,11
2025-02-28	0,45	0,10	0,12
2024-11-30	0,45	0,11	0,13
2024-08-31	0,44	0,10	0,12
2024-05-31	0,44	0,10	0,12
2024-02-29	0,44	0,10	0,12
2023-11-30	0,44	0,10	0,12
2023-08-31	0,44	0,10	0,11
2023-05-31	0,44	0,10	0,12
2023-02-28	0,45	0,11	0,12
2022-11-30	0,45	0,11	0,13
2022-08-31	0,46	0,12	0,13
2022-05-31	0,46	0,13	0,14
2022-02-28	0,46	0,13	0,16
2021-11-30	0,45	0,13	0,16
2021-08-31	0,45	0,13	0,16
2021-05-31		0,13	0,16
2021-02-28	0,43	0,07	0,10
2020-11-30	0,43	0,07	0,10
2020-08-31	0,43	0,07	0,09