NHTC Analiza finansowa akcji - Natural Health Trends Corp. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Firma Natural Health Trends Corp. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży sprzedaży bezpośredniej i handlu elektronicznego, koncentrując się na produktach związanych ze zdrowiem osobistym i dobrym samopoczuciem. Firma specjalizuje się w marketingu i dystrybucji różnorodnych produktów najwyższej jakości pod własnymi markami. Należą do nich produkty do pielęgnacji skóry i suplementy odżywcze, których celem jest poprawa zdrowia i witalności. Przez lata firma Natural Health Trends Corp. z powodzeniem wykorzystywała swój model biznesowy sprzedaży bezpośredniej, aby zyskać znaczący zasięg globalny, szczególnie na rynkach azjatyckich. Kluczowe projekty obejmują poszerzenie portfolio produktów i skalowanie działalności międzynarodowej w celu wykorzystania rosnącej świadomości zdrowotnej konsumentów. Strategiczne skupienie się na doskonaleniu i dywersyfikacji geograficznej stanowi podstawę wysiłków firmy mających na celu utrzymanie i rozwój jej pozycji rynkowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to 42,09. MM.
dochód operacyjny dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to -1,37. MM.
dochód netto dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	42,09	-1,37	0,35
2025-03-31	42,75	-1,28	0,51
2024-12-31	42,96	-1,30	0,57
2024-09-30	43,05	-1,12	0,75
2024-06-30	42,98	-1,14	0,89
2024-03-31	43,01	-1,64	0,50
2023-12-31	43,92	-1,67	0,57
2023-09-30	45,50	-1,39	0,40
2023-06-30	46,60	-1,24	0,27
2023-03-31	49,45	-0,28	0,68
2022-12-31	49,13	-0,27	0,31
2022-09-30	52,73	0,17	0,36
2022-06-30	55,29	0,80	0,78
2022-03-31	58,08	0,97	0,83
2021-12-31	60,01	1,57	1,08
2021-09-30	60,49	2,35	1,60
2021-06-30	60,34	2,54	1,76
2021-03-31	60,59	2,34	1,57
2020-12-31	62,07	0,67	0,84
2020-09-30	63,31	-2,08	-2,75
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,03	0,04
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,10	0,09
2021-09-30	0,15	0,13
2021-06-30	0,16	0,14
2021-03-31	0,15	0,12
2020-12-31	0,08	0,07
2020-09-30	-0,26	-0,26
2020-06-30	-0,44	-0,44
2020-03-31	-0,40	-0,40

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to -5,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to 9,46. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to -9,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-5,50	9,46	-9,21
2025-03-31	-3,43	8,42	-9,21
2024-12-31	-3,37	-30,07	-9,21
2024-09-30	-3,52	-23,10	-9,21
2024-06-30	-3,96	-32,92	-9,21
2024-03-31	-3,03	-28,56	-9,21
2023-12-31	-4,28	-0,05	-9,21
2023-09-30	-3,27	-0,04	-9,19
2023-06-30	-4,69	-0,08	-9,18
2023-03-31	-3,20	-0,11	-9,16
2022-12-31	-4,85	-0,14	-9,14
2022-09-30	-4,22	-0,19	-9,14
2022-06-30	-3,03	-0,16	-9,14
2022-03-31	-1,75	-0,20	-9,14
2021-12-31	1,02	-0,23	-9,14
2021-09-30	2,86	-0,23	-9,14
2021-06-30	3,45	-0,29	-9,14
2021-03-31	3,29	-0,26	-9,14
2020-12-31	1,89	-0,21	-9,14
2020-09-30	-1,42	-0,15	-12,02
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to 1,61.
p/tbv dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to 1,61.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,61	1,61
2025-03-31		1,75	1,75
2024-12-31		1,47	1,47
2024-09-30	72,09	1,72	1,72
2024-06-30	161,71	2,05	2,05
2024-03-31	134,11	1,83	1,83
2023-12-31	168,54	1,55	1,55
2023-09-30	222,00	1,33	1,33
2023-06-30	92,97	1,31	1,31
2023-03-31	180,72	1,13
2022-12-31		0,75	0,75
2022-09-30		0,77	0,77
2022-06-30		1,07	1,07
2022-03-31	74,54	1,36	1,36
2021-12-31	47,07	1,22	1,22
2021-09-30	44,84	1,25	1,25
2021-06-30	0,00
2021-03-31	50,18	1,20	1,20
2020-12-31	92,59	1,15	1,15
2020-09-30	-28,17	1,13	1,13
2020-06-30	-16,58	1,10	1,10
2020-03-31	-17,82	1,06	1,08

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,03
2025-03-31	0,01	0,02
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,01	0,02
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,08	0,15
2023-09-30	-0,49	-1,61
2023-06-30	-0,30	-0,46
2023-03-31	-0,05	-0,12
2022-12-31	-0,02	-0,00
2022-09-30	-0,03	-0,01
2022-06-30	-0,05	0,01
2022-03-31	-0,51	0,01
2021-12-31	-0,27	0,06
2021-09-30	-0,34	-0,13
2021-06-30
2021-03-31	-0,27	-0,59
2020-12-31	-0,10	-0,71
2020-09-30	0,22	-0,94
2020-06-30	0,29	-0,91
2020-03-31	0,24	-0,99

Skuteczność zarządzania

długi dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,12.
okroiczny dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,01	0,02	-0,12	-0,10
2025-03-31	0,01	0,01	0,02	-1,20	-0,09
2024-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,93	-0,09
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	-1,14	-0,10
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,95	-0,07
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,30	-0,09
2023-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,26	-0,07
2023-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,29	-0,10
2023-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,29	-0,10
2023-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,25	-0,06
2022-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,26	-0,07
2022-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,26	-0,07
2022-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,23	-0,05
2022-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,19	-0,03
2021-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,14	0,04
2021-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,09	0,05
2021-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,08	0,05
2021-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,07	0,05
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,09	0,03
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,04	-0,17	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,06	-0,06	-0,24	-0,06
2020-03-31	-0,03	-0,05	-0,06	-0,35	-0,11

Gross Margins

marża brutto dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,74.
marża netto dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Natural Health Trends Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,74	0,01	-0,03
2025-03-31	0,74	0,01	-0,03
2024-12-31	0,74	0,02	-0,03
2024-09-30	0,74	0,02	-0,03
2024-06-30	0,74	0,01	-0,04
2024-03-31	0,75	0,01	-0,04
2023-12-31	0,74	0,01	-0,03
2023-09-30	0,74	0,01	-0,03
2023-06-30	0,74	0,01	-0,03
2023-03-31	0,74	0,01	-0,01
2022-12-31	0,74	0,01	0,00
2022-09-30	0,74	0,01	0,00
2022-06-30	0,75	0,01	0,01
2022-03-31	0,75	0,01	0,02
2021-12-31	0,75	0,02	0,03
2021-09-30	0,75	0,03	0,04
2021-06-30	0,75	0,03	0,04
2021-03-31	0,74	0,03	0,04
2020-12-31	0,73	0,01	0,01
2020-09-30	0,71	-0,04	-0,03
2020-06-30	0,72	-0,07	-0,06
2020-03-31	0,74	-0,06	-0,05