NHI Analiza finansowa akcji - National Health Investors, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

National Health Investors, Inc. to fundusz powierniczy zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działający głównie w sektorze opieki zdrowotnej. Założona w 1991 roku i mająca siedzibę w Murfreesboro w stanie Tennessee, firma specjalizuje się w finansowaniu nieruchomości związanych z opieką zdrowotną poprzez umowy najmu typu triple-net. Kluczowe inwestycje obejmują mieszkania dla seniorów, wykwalifikowane placówki opiekuńcze, biurowce medyczne i szpitale. Model National Health Investors koncentruje się na generowaniu dywidend poprzez długoterminowe przychody z leasingu. Ich portfolio obejmuje kilka stanów, kładąc nacisk na strategiczne podejście do inwestycji, które jest zgodne z trendami w zakresie zapotrzebowania na opiekę zdrowotną i zmianami demograficznymi, zwłaszcza starzeniem się populacji USA. To strategiczne ukierunkowanie pozwala NHI utrzymać wysoki poziom obłożenia i stabilne przepływy pieniężne, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania inwestorów i wspierania ciągłego wzrostu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to 350,60. MM.
dochód operacyjny dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to 195,72. MM.
dochód netto dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to 142,93. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	350,60	195,72	142,93
2025-03-31	343,62	191,78	141,20
2024-12-31	335,58	188,90	137,99
2024-09-30	329,85	185,88	126,79
2024-06-30	327,01	183,78	127,59
2024-03-31	319,68	177,36	132,12
2023-12-31	320,39	179,05	135,65
2023-09-30	311,04	170,01	105,47
2023-06-30	307,23	196,34	110,59
2023-03-31	289,53	150,63	92,49
2022-12-31	278,76	143,74	66,40
2022-09-30	278,49	150,77	71,02
2022-06-30	275,47	126,08	67,36
2022-03-31	288,72	176,01	84,87
2021-12-31	297,17	184,61	111,80
2021-09-30	306,90	194,67	142,47
2021-06-30	317,20	203,98	154,25
2021-03-31	327,13	216,41	159,44
2020-12-31	329,69	221,79	185,13
2020-09-30	331,75	225,97	190,03
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,14	3,13
2024-09-30	2,92	2,91
2024-06-30	2,94	2,94
2024-03-31	3,04	3,05
2023-12-31	3,13	3,13
2023-09-30	2,43	2,43
2023-06-30	2,54	2,53
2023-03-31	2,09	2,09
2022-12-31	1,48	1,48
2022-09-30	1,56	1,56
2022-06-30	1,47	1,47
2022-03-31	1,85	1,84
2021-12-31	2,45	2,44
2021-09-30	3,13	3,14
2021-06-30	3,41	3,41
2021-03-31	3,55	3,55
2020-12-31	4,14	4,14
2020-09-30	4,27	4,26
2020-06-30	4,30	4,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to 212,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to -286,56. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to 76,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	212,50	-286,56	76,48
2025-03-31	213,42	-251,59	162,12
2024-12-31	207,77	-192,31	-13,57
2024-09-30	203,40	-28,78	-175,35
2024-06-30	204,47	-47,15	-159,69
2024-03-31	194,23	-0,30	-196,12
2023-12-31	184,45	-11,63	-169,72
2023-09-30	177,60	-63,16	-127,66
2023-06-30	171,44	11,70	-209,92
2023-03-31	177,71	172,48	-374,59
2022-12-31	185,34	197,94	-401,25
2022-09-30	192,34	269,06	-479,88
2022-06-30	197,79	372,27	-558,73
2022-03-31	192,63	192,35	-461,28
2021-12-31	210,86	185,28	-402,99
2021-09-30	213,12	157,06	-371,11
2021-06-30	223,85	-4,36	-250,19
2021-03-31	231,98	-47,83	-147,74
2020-12-31	232,15	-89,71	-111,76
2020-09-30	232,67	-121,04	-76,80
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,27.
p/tbv dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,30.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,27	2,30
2025-03-31	24,73	2,46	2,46
2024-12-31		2,51	2,51
2024-09-30	30,06	3,04	3,04
2024-06-30	22,21	2,31	2,31
2024-03-31	19,78	2,11	2,11
2023-12-31	23,00	1,89	1,89
2023-09-30	20,15	1,73	1,73
2023-06-30	24,57	1,76	1,76
2023-03-31	33,70	1,73
2022-12-31		1,71	1,71
2022-09-30		1,79	1,79
2022-06-30		1,87	1,87
2022-03-31	24,18	1,78	1,78
2021-12-31	18,51	1,70	1,70
2021-09-30	15,90	1,58	1,58
2021-06-30
2021-03-31	15,76	1,61	1,61
2020-12-31	13,37	1,63	1,63
2020-09-30	12,90	1,63	1,63
2020-06-30	12,86	1,63	1,63

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,02	0,04
2022-09-30	0,02	0,04
2022-06-30	0,02	0,04
2022-03-31	0,03	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,05	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,11	0,05	0,05	0,08
2025-03-31	0,06	0,11	0,05	0,00	0,08
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,09
2024-09-30	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,09
2024-06-30	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,08
2024-03-31	0,05	0,11	0,06	0,00	0,08
2023-12-31	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,07
2023-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,07
2023-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,07
2023-03-31	0,02	0,04	0,04	-0,01	0,07
2022-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,08
2022-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,08
2022-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,07
2022-03-31	0,04	0,07	0,03	-0,03	0,07
2021-12-31	0,05	0,09	0,04	-0,00	0,08
2021-09-30	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,07
2021-06-30	0,05	0,10	0,05	-0,01	0,07
2021-03-31			0,05	0,01	0,08
2020-12-31	0,06	0,12	0,06	0,01	0,08
2020-09-30	0,06	0,13	0,06	0,01	0,08
2020-06-30	0,06	0,13	0,06	0,02	0,08

Gross Margins

marża brutto dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,97.
marża netto dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża operacyjna dla National Health Investors, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,56.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,97	0,41	0,56
2025-03-31	0,97	0,41	0,56
2024-12-31	0,97	0,38	0,56
2024-09-30	0,96	0,39	0,56
2024-06-30	0,96	0,41	0,55
2024-03-31	0,96	0,42	0,56
2023-12-31	0,96	0,34	0,55
2023-09-30	1,06	0,36	0,64
2023-06-30	0,97	0,36	0,64
2023-03-31	0,96	0,32	0,52
2022-12-31	0,96	0,26	0,54
2022-09-30	0,85	0,26	0,54
2022-06-30	0,96	0,24	0,46
2022-03-31	0,96	0,29	0,61
2021-12-31	0,97	0,38	0,62
2021-09-30	0,97	0,46	0,63
2021-06-30	0,97	0,49	0,64
2021-03-31		0,49	0,66
2020-12-31	0,97	0,56	0,67
2020-09-30	0,97	0,57	0,68
2020-06-30	0,98	0,58	0,69