NFE Analiza finansowa akcji - New Fortress Energy Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

New Fortress Energy Inc. ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i działa głównie w sektorze energetycznym, koncentrując się na globalnych zintegrowanych rozwiązaniach w zakresie przetwarzania gazu na energię. Firma specjalizuje się w finansowaniu, budowie i obsłudze infrastruktury i logistyki gazu ziemnego w celu dostarczania w pełni zintegrowanych, „pod klucz” rozwiązań energetycznych mających na celu redukcję kosztów i wpływu na środowisko dla klientów na całym świecie. Kluczowe projekty obejmują rozwój terminali LNG i infrastruktury na rynkach takich jak Jamajka, Portoryko i Brazylia, podkreślając strategiczne podejście firmy do zaspokajania potrzeb energetycznych w regionach o niedostatecznym zasięgu. Wykorzystując LNG i ułatwiając przejście na czystsze źródła energii, New Fortress Energy odgrywa kluczową rolę w zmianie sposobu produkcji i zużycia energii w obszarach rozwijających się.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to 2 127,81. MM.
dochód operacyjny dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to 358,39. MM.
dochód netto dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to -524,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	2 127,81	358,39	-524,17
2024-12-31	2 354,11	634,23	-270,11
2024-09-30	2 417,88	689,83	191,59
2024-06-30	2 364,81	757,99	243,51
2024-03-31	2 494,13	896,14	451,62
2023-12-31	2 386,95	904,85	547,88
2023-09-30	2 168,84	842,55	394,80
2023-06-30	2 386,31	882,58	395,43
2023-03-31	2 408,90	875,81	106,42
2022-12-31	2 335,80	777,37	194,48
2022-09-30	2 435,27	733,72	281,21
2022-06-30	2 008,00	597,15	209,56
2022-03-31	1 646,98	427,39	373,28
2021-12-31	1 287,55	248,29	97,10
2021-09-30	819,88	79,98	-53,58
2021-06-30	652,08	39,04	-80,37
2021-03-31	522,80	-2,00	-211,58
2020-12-31	448,06	-30,80	-182,15
2020-09-30	375,71	-76,22	-189,66

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to -2,32.
zysk na akcję rozwodniony dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to -2,24.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	-2,32	-2,24
2024-12-31		-1,25
2024-09-30	0,92	0,90
2024-06-30	1,18	1,18
2024-03-31	2,20	2,20
2023-12-31	2,66	2,65
2023-09-30	1,91	1,90
2023-06-30	1,90	1,88
2023-03-31	0,51	0,51
2022-12-31	0,93	0,93
2022-09-30	1,34	1,31
2022-06-30	1,00	0,98
2022-03-31	1,80	1,75
2021-12-31	0,49	0,47
2021-09-30	-0,28	-0,28
2021-06-30	-0,44	-0,44
2021-03-31	-1,47	-1,46
2020-12-31	-1,71	-1,71
2020-09-30	-2,72	-2,72

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to 484,99. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to -2 190,78. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to 2 271,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	484,99	-2 190,78	2 271,41
2024-12-31	586,74	-2 074,65	2 224,57
2024-09-30	433,77	-2 147,14	1 705,76
2024-06-30	483,85	-2 419,77	2 042,05
2024-03-31	694,67	-2 660,66	1 643,35
2023-12-31	824,76	-2 904,14	1 528,95
2023-09-30	801,19	-1 952,33	996,32
2023-06-30	688,05	-1 008,11	317,89
2023-03-31	440,87	-356,77	328,34
2022-12-31	355,11	-82,73	321,96
2022-09-30	315,56	-438,36	192,50
2022-06-30	367,06	-884,34	499,01
2022-03-31	311,14	-2 372,53	1 901,67
2021-12-31	84,77	-2 273,56	1 816,94
2021-09-30	-149,54	-2 073,09	2 401,83
2021-06-30	-156,59	-1 893,22	2 058,06
2021-03-31	-186,24	-191,84	466,02
2020-12-31	-125,57	-157,63	819,50
2020-09-30	-195,21	-196,83	301,42

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to 1,36.
p/tbv dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to 2,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31		1,36	2,88
2024-12-31		2,12	4,71
2024-09-30	8,22	1,12	2,50
2024-06-30	9,58	2,28	4,77
2024-03-31		3,41	6,39
2023-12-31	19,60	4,90	10,54
2023-09-30	17,00	4,33	9,61
2023-06-30	51,31	3,77	9,22
2023-03-31	31,60	4,26
2022-12-31		4,42	7,82
2022-09-30		4,38	7,73
2022-06-30		3,54	5,77
2022-03-31	90,77	4,42	8,08
2021-12-31	-93,20	2,65	5,11
2021-09-30	-71,37	2,87	5,58
2021-06-30
2021-03-31	-33,11	24,06	31,10
2020-12-31	-38,31	18,60	21,21
2020-09-30	-35,59	68,28	124,03

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to -0,02.
zysk (3 lata)/ew dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,05	0,03
2024-03-31	0,05	0,02
2023-12-31	0,03	0,01
2023-09-30	0,04	0,01
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	-0,01
2022-09-30	0,01	-0,01
2022-06-30	0,03	-0,00
2022-03-31	0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,02
2021-09-30	-0,01	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,03	-0,02
2020-12-31	-0,03	-0,02
2020-09-30	-0,04	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to -0,02.
ikra dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to -0,14.
roic dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to -0,02.
zdechlak dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to 0,06.
okroiczny dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,02	-0,14	-0,02	0,06	0,05
2024-12-31	0,02	0,11	0,02	-0,00	0,04
2024-09-30	0,02	0,15	0,02	0,01	0,05
2024-06-30	0,05	0,31	0,05	-0,03	0,07
2024-03-31	0,07	0,38	0,06	-0,06	0,09
2023-12-31	0,05	0,20	0,05	-0,02	0,10
2023-09-30	0,05	0,19	0,05	-0,00	0,09
2023-06-30	0,01	0,05	0,05	-0,00	0,09
2023-03-31	0,03	0,08	0,02	0,06	0,07
2022-12-31	0,04	0,15	0,04	0,01	0,05
2022-09-30	0,03	0,11	0,04	0,01	0,05
2022-06-30	0,06	0,19	0,03	-0,00	0,06
2022-03-31	0,05	0,33	0,06	-0,02	0,05
2021-12-31	-0,03	-0,14	0,02	-0,06	-0,03
2021-09-30	-0,06	-0,81	-0,01	0,03	-0,03
2021-06-30	-0,06	-0,54	-0,01	0,00	-0,03
2021-03-31	-0,14	-0,67	-0,13	0,05	-0,11
2020-12-31	-0,23	-3,11	-0,11	0,31	-0,07
2020-09-30	-0,17	-0,45	-0,16	-0,08	-0,16

Gross Margins

marża brutto dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to 0,46.
marża netto dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to -0,11.
marża operacyjna dla New Fortress Energy Inc. od 31 marca 2025 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,46	-0,11	0,27
2024-12-31	0,53	0,08	0,29
2024-09-30	0,59	0,10	0,32
2024-06-30	0,58	0,18	0,36
2024-03-31	0,55	0,23	0,39
2023-12-31	0,62	0,18	0,40
2023-09-30	0,60	0,17	0,37
2023-06-30	0,57	0,16	0,38
2023-03-31	0,50	0,04	0,37
2022-12-31	0,51	0,11	0,31
2022-09-30	0,50	0,11	0,31
2022-06-30	0,50	0,10	0,31
2022-03-31	0,44	0,22	0,28
2021-12-31	0,44	0,07	0,21
2021-09-30	0,42	-0,07	0,09
2021-06-30	0,42	-0,12	0,05
2021-03-31	0,38	-0,40	-0,03
2020-12-31	0,38	-0,40	-0,06
2020-09-30	0,25	-0,50	-0,21