NCSM Analiza finansowa akcji - NCS Multistage Holdings, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

NCS Multistage Holdings, Inc. to amerykańska firma specjalizująca się w dostarczaniu technologii i usług dla przemysłu naftowego i gazowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów poszukiwawczo-wydobywczego. Założona w 2006 roku i mająca siedzibę w Houston w Teksasie, firma słynie z innowacyjnej technologii wielostopniowego szczelinowania hydraulicznego, która zwiększa wydajność odwiertów i efektywność ekstrakcji węglowodorów. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują współpracę z operatorami pól naftowych w celu wdrożenia zaawansowanych rozwiązań szczelinowania zarówno na rynku północnoamerykańskim, jak i międzynarodowym. Wspiera to zoptymalizowaną eksploatację złóż w zmiennych warunkach geologicznych. NCS Multistage w dalszym ciągu koncentruje się na innowacjach technologicznych i rozwoju usług, aby sprostać zmieniającym się wyzwaniom branżowym i zwiększyć efektywność operacyjną klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 175,47. MM.
dochód operacyjny dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8,23. MM.
dochód netto dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 12,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	175,47	8,23	12,60
2025-03-31	168,70	6,11	8,58
2024-12-31	162,56	4,33	6,59
2024-09-30	152,80	-0,17	42,76
2024-06-30	147,07	0,57	43,02
2024-03-31	142,78	-2,41	13,89
2023-12-31	142,47	-3,63	-3,15
2023-09-30	147,41	-2,16	-40,81
2023-06-30	158,00	0,01	-41,29
2023-03-31	160,07	1,23	-14,54
2022-12-31	155,63	-2,25	-1,10
2022-09-30	151,56	-2,78	-1,42
2022-06-30	135,10	-4,19	-2,56
2022-03-31	129,10	-3,67	-2,87
2021-12-31	118,50	-5,12	-4,73
2021-09-30	109,77	-4,50	2,17
2021-06-30	93,67	-13,81	-6,49
2021-03-31	80,94	-20,25	-9,45
2020-12-31	106,98	-14,79	-57,60
2020-09-30	131,69	-14,65	-68,35
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	3,36	3,27
2024-12-31	2,60	2,55
2024-09-30	16,95	16,77
2024-06-30	17,17	17,18
2024-03-31	5,58	5,57
2023-12-31	-1,27	-1,27
2023-09-30	-16,58	-16,58
2023-06-30	-16,84	-16,85
2023-03-31	-5,95	-5,94
2022-12-31	-0,45	-0,45
2022-09-30	-0,59	-0,59
2022-06-30	-1,06	-1,06
2022-03-31	-1,19	-1,20
2021-12-31	-1,98	-1,98
2021-09-30	0,91	0,90
2021-06-30	-2,72	-2,74
2021-03-31	-3,98	-3,99
2020-12-31	-24,37	-24,37
2020-09-30	-28,99	-28,95
2020-06-30	-25,03	-25,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 10,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	10,50	0,40	-4,84
2025-03-31	12,96	0,16	-4,43
2024-12-31	12,72	0,48	-4,27
2024-09-30	8,30	-0,90	-3,64
2024-06-30	9,91	-1,10	-3,84
2024-03-31	4,45	-1,34	-2,65
2023-12-31	4,77	-1,68	-2,44
2023-09-30	6,17	-1,77	-1,83
2023-06-30	2,73	-1,38	-1,49
2023-03-31	3,12	-1,03	-2,75
2022-12-31	-1,42	-0,70	-2,74
2022-09-30	-4,17	-0,59	-3,25
2022-06-30	5,29	-0,43	-3,21
2022-03-31	7,30	-0,53	-2,94
2021-12-31	11,58	-0,44	-4,26
2021-09-30	27,33	-0,18	-17,47
2021-06-30	16,06	-0,75	-33,31
2021-03-31	29,69	-0,69	-32,87
2020-12-31	35,12	-1,06	-29,77
2020-09-30	27,64	-1,75	-21,76
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,62.
p/tbv dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,62	0,88
2025-03-31		0,76	0,91
2024-12-31		0,56	0,67
2024-09-30	1,17	0,46	0,56
2024-06-30	3,04	0,38	0,46
2024-03-31		0,36	0,44
2023-12-31	0,00	0,00	0,00
2023-09-30	-0,95	0,61	0,89
2023-06-30	-2,83	0,43	0,55
2023-03-31	-51,37	0,52
2022-12-31	-42,50	0,57	0,71
2022-09-30		0,52	0,65
2022-06-30		0,68	0,84
2022-03-31	-25,80	1,10	1,36
2021-12-31	31,74	0,64	0,79
2021-09-30	-10,48	0,64	0,81
2021-06-30
2021-03-31	-12,59	1,08	1,34
2020-12-31	-2,05	1,04	1,28
2020-09-30	-1,73	1,18	1,44
2020-06-30	-2,00	1,14	1,38

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zysk (3 lata)/ew dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,15	0,07
2025-03-31	0,10	0,04
2024-12-31	0,68	0,21
2024-09-30	0,87	0,02
2024-06-30	0,34	-0,01
2024-03-31	-0,07	-0,05
2023-12-31	-5,36	-0,95
2023-09-30	-0,89	-0,25
2023-06-30	-0,33	-0,06
2023-03-31	-0,01	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,26
2022-09-30	-0,05	-0,32
2022-06-30	-0,03	-0,22
2022-03-31	-0,03	-0,18
2021-12-31	0,28	-0,18
2021-09-30	0,13	-1,31
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	-0,73
2020-12-31	-0,37	-0,70
2020-09-30	-0,55	-0,75
2020-06-30	-0,49	-0,79

Skuteczność zarządzania

długi dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,08	0,06	0,07	0,10
2025-03-31	0,05	0,06	0,05	0,07	0,10
2024-12-31	0,28	0,39	0,34	0,03	0,07
2024-09-30	0,30	0,63	0,35	0,04	0,08
2024-06-30	0,10	0,15	0,11	0,00	0,04
2024-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,00	0,04
2023-12-31	-0,30	-0,39	-0,49	0,02	0,07
2023-09-30	-0,31	-0,40	-0,52	-0,01	0,03
2023-06-30	-0,11	-0,14	-0,52	-0,01	0,03
2023-03-31	-0,01	-0,01	-0,13	-0,02	0,03
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07	-0,04
2022-09-30	-0,02	-0,02	-0,01	-0,07	-0,04
2022-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	0,05
2022-03-31	-0,04	-0,04	-0,02	0,03	0,06
2021-12-31	0,02	0,02	-0,04	0,05	0,22
2021-09-30	-0,05	-0,06	0,02	0,08	0,14
2021-06-30	-0,05	-0,06	-0,06	-0,15	0,14
2021-03-31	-0,06	-0,09	-0,08	-0,03	0,24
2020-12-31	-0,28	-0,27	-0,46	0,03	0,28
2020-09-30	-0,32	-0,42	-0,58	0,04	0,24
2020-06-30	-0,29	-0,38	-0,45	0,14	0,24

Gross Margins

marża brutto dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,43.
marża netto dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla NCS Multistage Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,43	0,05	0,04
2025-03-31	0,41	0,04	0,03
2024-12-31	0,40	0,28	-0,00
2024-09-30	0,40	0,29	-0,01
2024-06-30	0,38	0,10	-0,03
2024-03-31	0,39	-0,02	-0,04
2023-12-31	0,40	-0,28	-0,01
2023-09-30	0,40	-0,26	0,00
2023-06-30	0,40	-0,26	0,00
2023-03-31	0,39	-0,09	0,01
2022-12-31	0,40	-0,01	-0,02
2022-09-30	0,40	-0,01	-0,02
2022-06-30	0,41	-0,02	-0,03
2022-03-31	0,41	-0,02	-0,03
2021-12-31	0,40	-0,04	-0,04
2021-09-30	0,38	0,02	-0,05
2021-06-30	0,38	-0,07	-0,16
2021-03-31	0,38	-0,12	-0,25
2020-12-31	0,41	-0,54	-0,20
2020-09-30	0,44	-0,52	-0,11
2020-06-30	0,46	-0,33	-0,01