NCLH Analiza finansowa akcji - Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE) Stock

Przegląd

Norweski Cruise Line Holdings Ltd. to wiodąca światowa firma zajmująca się rejsami wycieczkowymi z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zarejestrowaną na Bermudach. Działa przede wszystkim w branży wypoczynkowej i turystycznej, specjalizując się w usługach cruisingowych i pakietach wakacyjnych. Firma znana jest z innowacyjnego podejścia do rejsów wycieczkowych w ramach trzech głównych marek rejsów: Nordic Cruise Line, Oceania Cruises i Regent Seven Seas Cruises. Marki te oferują trasy do różnych miejsc na całym świecie, zaspokajając szeroki zakres gustów konsumentów i demografii. Kluczowe projekty skupiały się na rozbudowie floty i ulepszaniu udogodnień na pokładzie, przy silnym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój środowiska i unowocześnienia technologii w celu poprawy wydajności operacyjnej i zadowolenia gości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9 560,99. MM.
dochód operacyjny dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 530,51. MM.
dochód netto dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 719,16. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	9 560,99	1 530,51	719,16
2025-03-31	9 415,99	1 448,15	852,61
2024-12-31	9 479,65	1 465,53	910,26
2024-09-30	9 356,74	1 375,24	549,24
2024-06-30	9 086,20	1 207,29	420,17
2024-03-31	8 919,20	1 138,24	342,85
2023-12-31	8 549,92	930,66	166,18
2023-09-30	8 082,60	537,47	-209,82
2023-06-30	7 162,07	-171,11	-851,08
2023-03-31	6 143,76	-840,52	-1 446,52
2022-12-31	4 843,76	-1 552,13	-2 269,91
2022-09-30	3 812,07	-1 958,04	-3 360,15
2022-06-30	2 349,64	-2 461,92	-3 910,64
2022-03-31	1 166,83	-2 670,13	-4 119,11
2021-12-31	647,99	-2 552,73	-4 506,59
2021-09-30	170,13	-2 412,71	-3 672,80
2021-06-30	23,57	-2 241,39	-3 504,28
2021-03-31	36,13	-2 231,57	-3 501,73
2020-12-31	1 279,91	-1 876,74	-4 012,51
2020-09-30	2 750,95	-1 098,47	-3 152,28

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,63.
zysk na akcję rozwodniony dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,54.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,63	1,54
2025-03-31	1,94	1,77
2024-12-31	2,09	1,89
2024-09-30	1,27	1,26
2024-06-30	0,98	0,95
2024-03-31	0,81	0,80
2023-12-31	0,39	0,39
2023-09-30	-0,50	-0,47
2023-06-30	-2,02	-2,01
2023-03-31	-3,44	-3,44
2022-12-31	-5,41	-5,41
2022-09-30	-8,15	-8,14
2022-06-30	-9,78	-9,78
2022-03-31	-10,63	-10,62
2021-12-31	-12,33	-12,33
2021-09-30	-10,77	-10,77
2021-06-30	-11,08	-11,08
2021-03-31	-12,34	-12,35
2020-12-31	-15,75	-15,75
2020-09-30	-13,45	-13,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 965,83. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to -2 476,58. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 100,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 965,83	-2 476,58	100,66
2025-03-31	1 921,87	-2 506,39	209,06
2024-12-31	2 049,82	-1 229,39	-1 032,09
2024-09-30	1 909,57	-1 676,19	-582,42
2024-06-30	1 947,16	-2 525,81	273,61
2024-03-31	2 309,55	-2 916,03	465,69
2023-12-31	2 005,71	-2 897,14	346,86
2023-09-30	1 983,31	-2 371,05	-117,42
2023-06-30	1 855,46	-2 667,04	-192,52
2023-03-31	1 084,36	-2 071,92	-448,69
2022-12-31	210,02	-1 755,90	986,22
2022-09-30	-342,24	-1 487,56	1 646,69
2022-06-30	-1 094,78	-384,89	1 017,77
2022-03-31	-1 987,01	-581,12	1 401,94
2021-12-31	-2 468,01	-1 004,04	1 678,22
2021-09-30	-2 789,97	-1 181,72	2 982,02
2021-06-30	-2 709,92	-924,01	3 735,19
2021-03-31	-3 355,55	-680,74	5 974,57
2020-12-31	-2 556,24	-975,36	6 579,21
2020-09-30	-1 543,06	-1 970,59	5 465,88

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10,54.
p/książka dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6,34.
p/tbv dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11,51.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,54	6,34	11,51
2025-03-31	9,26	5,91	10,68
2024-12-31		9,97	22,69
2024-09-30	21,92	13,29	162,05
2024-06-30	23,33	22,09	-33,81
2024-03-31	54,66	30,20	-30,50
2023-12-31	-40,61	19,42	-53,27
2023-09-30	-8,24	460,61	-12,02
2023-06-30	-6,13	-89,05	-12,70
2023-03-31	-2,50	82,74
2022-12-31		12,90	-25,94
2022-09-30		5,31	15,79
2022-06-30		3,09	5,12
2022-03-31	-2,03	3,75	4,98
2021-12-31	-2,36	3,00	3,79
2021-09-30	-2,82	2,66	3,17
2021-06-30
2021-03-31	-2,12	1,69	1,96
2020-12-31	-1,58	1,45	1,68
2020-09-30	-1,75	1,35	1,58

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,00
2025-03-31	0,04	-0,01
2024-12-31	0,02	-0,02
2024-09-30	0,02	-0,05
2024-06-30	0,02	-0,08
2024-03-31	0,01	-0,10
2023-12-31	-0,01	-0,11
2023-09-30	-0,05	-0,14
2023-06-30	-0,07	-0,14
2023-03-31	-0,12	-0,18
2022-12-31	-0,19	-0,19
2022-09-30	-0,24	-0,22
2022-06-30	-0,26	-0,20
2022-03-31	-0,22	-0,15
2021-12-31	-0,19	-0,12
2021-09-30	-0,18	-0,10
2021-06-30
2021-03-31	-0,22	-0,07
2020-12-31	-0,27	-0,05
2020-09-30	-0,23	-0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,23.
roic dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	1,23	0,05	-0,02	0,12
2025-03-31	0,05	2,51	0,06	-0,01	0,13
2024-12-31	0,03	1,83	0,04	-0,02	0,12
2024-09-30	0,02	0,96	0,03	-0,02	0,13
2024-06-30	0,02		0,02	-0,01	0,16
2024-03-31	0,01	2,42	0,01	-0,04	0,13
2023-12-31	-0,01	-0,52	-0,01	-0,03	0,13
2023-09-30	-0,04	-0,94	-0,06	-0,07	0,13
2023-06-30	-0,08	-1,60	-0,06	-0,07	0,13
2023-03-31	-0,12	-1,51	-0,10	-0,10	0,08
2022-12-31	-0,18	-1,17	-0,22	-0,01	-0,02
2022-09-30	-0,21	-1,36	-0,23	-0,01	-0,02
2022-06-30	-0,22	-1,11	-0,26	-0,03	-0,07
2022-03-31	-0,24	-1,03	-0,28	-0,08	-0,14
2021-12-31	-0,20	-0,84	-0,29	-0,12	-0,17
2021-09-30	-0,20	-0,86	-0,23	-0,03	-0,17
2021-06-30	-0,20	-0,81	-0,22	0,03	-0,17
2021-03-31	-0,21	-0,80	-0,21	0,12	-0,20
2020-12-31	-0,24	-0,62	-0,25	0,19	-0,16
2020-09-30	-0,20	-0,50	-0,21	0,13	-0,10

Gross Margins

marża brutto dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	0,09	0,15
2025-03-31	0,40	0,10	0,15
2024-12-31	0,39	0,06	0,15
2024-09-30	0,38	0,05	0,13
2024-06-30	0,37	0,04	0,13
2024-03-31	0,36	0,02	0,11
2023-12-31	0,34	-0,03	0,06
2023-09-30	0,28	-0,12	-0,03
2023-06-30	0,22	-0,12	-0,03
2023-03-31	0,12	-0,24	-0,14
2022-12-31	0,01	-0,88	-0,51
2022-09-30	-0,26	-0,88	-0,51
2022-06-30	-0,84	-1,66	-1,05
2022-03-31	-1,48	-3,53	-2,29
2021-12-31	-5,45	-6,95	-3,94
2021-09-30	-34,97	-21,59	-14,18
2021-06-30	-34,97	-148,71	-95,12
2021-03-31	-23,90	-96,93	-61,77
2020-12-31		-3,14	-1,45
2020-09-30	0,14	-1,15	-0,40