MUR Analiza finansowa akcji - Murphy Oil Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Murphy Oil Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych to międzynarodowa firma zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem ropy i gazu. Działa głównie w Ameryce Północnej, posiadając znaczące aktywa i projekty w Zatoce Meksykańskiej oraz na lądzie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Firma prowadzi także działalność poszukiwawczą w Australii, Brazylii i Meksyku, co odzwierciedla jej strategię równoważenia interesów krajowych i międzynarodowych w celu zarządzania ryzykiem i poszerzania możliwości w zakresie zasobów. Kluczowe projekty obejmują rozwój pływającego systemu produkcyjnego King's Quay w Zatoce Meksykańskiej, którego celem jest zwiększenie wydajności produkcji i odzyskiwanie zasobów. Strategia biznesowa Murphy Oil koncentruje się na zrównoważonym rozwoju poprzez sukcesy w poszukiwaniach i strategiczne przejęcia aktywów, mając na celu zwiększenie wartości dla akcjonariuszy przy jednoczesnym zachowaniu standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 779,89. MM.
dochód operacyjny dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 456,13. MM.
dochód netto dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 284,75. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 779,89	456,13	284,75
2025-03-31	2 887,02	546,82	390,20
2024-12-31	3 018,60	591,01	407,17
2024-09-30	3 191,29	750,23	473,12
2024-06-30	3 391,89	949,30	589,37
2024-03-31	3 403,73	925,85	559,92
2023-12-31	3 448,85	1 037,85	661,56
2023-09-30	3 592,70	1 130,02	744,67
2023-06-30	3 805,35	1 459,25	1 017,76
2023-03-31	4 188,73	1 876,47	1 270,03
2022-12-31	4 220,14	1 632,06	965,05
2022-09-30	3 470,48	1 625,90	934,05
2022-06-30	2 991,62	1 173,27	514,08
2022-03-31	2 554,21	650,18	100,44
2021-12-31	2 801,22	516,96	-73,66
2021-09-30	2 478,99	85,86	-414,00
2021-06-30	2 216,76	-206,66	-766,01
2021-03-31	1 743,68	-560,93	-1 020,11
2020-12-31	1 954,37	-132,78	-1 148,78
2020-09-30	2 068,61	-19,56	-1 048,57
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,71	2,70
2024-09-30	3,11	3,09
2024-06-30	3,84	3,81
2024-03-31	3,63	3,60
2023-12-31	4,26	4,22
2023-09-30	4,78	4,73
2023-06-30	6,54	6,47
2023-03-31	8,17	8,04
2022-12-31	6,22	6,13
2022-09-30	6,03	5,96
2022-06-30	3,32	3,29
2022-03-31	0,65	0,65
2021-12-31	-0,48	-0,48
2021-09-30	-2,69	-2,69
2021-06-30	-4,98	-4,97
2021-03-31	-6,64	-6,64
2020-12-31	-7,48	-7,48
2020-09-30	-6,83	-6,82
2020-06-30	1,83	1,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 521,28. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 070,71. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to -404,62. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 521,28	-1 070,71	-404,62
2025-03-31	1 630,88	-1 028,86	-534,17
2024-12-31	1 728,99	-908,16	-716,54
2024-09-30	1 838,45	-909,81	-985,13
2024-06-30	1 865,53	-820,80	-1 081,36
2024-03-31	1 867,77	-902,45	-953,27
2023-12-31	1 748,76	-998,68	-923,72
2023-09-30	1 707,25	-1 003,03	-843,35
2023-06-30	1 956,17	-1 204,95	-810,71
2023-03-31	2 107,19	-1 209,88	-1 062,34
2022-12-31	2 165,74	-1 109,47	-1 081,62
2022-09-30	1 995,11	-1 034,38	-994,55
2022-06-30	1 695,12	-823,29	-855,40
2022-03-31	1 522,73	-672,36	-600,62
2021-12-31	1 422,16	-417,71	-794,51
2021-09-30	1 315,96	-447,29	-604,97
2021-06-30	1 119,61	-463,47	-406,90
2021-03-31	647,82	-473,15	-375,87
2020-12-31	802,71	-859,02	39,71
2020-09-30	913,91	-1 056,84	-109,52
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,61.
p/tbv dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,63.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,61	0,63
2025-03-31		0,77	0,77
2024-12-31		0,80	0,80
2024-09-30	8,59	0,92	0,92
2024-06-30	11,22	1,14	1,14
2024-03-31	10,40	1,24	1,24
2023-12-31	8,85	1,20	1,20
2023-09-30	6,96	1,31	1,31
2023-06-30	4,73	1,13	1,13
2023-03-31	5,98	1,12
2022-12-31	7,16	1,37	1,37
2022-09-30		1,22	1,22
2022-06-30		1,12	1,12
2022-03-31	-85,15	1,45	1,45
2021-12-31	-9,75	0,98	0,98
2021-09-30	-5,03	0,95	0,95
2021-06-30
2021-03-31	-5,76	1,43	1,43
2020-12-31	-5,09	1,33	1,33
2020-09-30	-5,58	1,30	1,30
2020-06-30	20,59	1,23	1,23

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,21
2025-03-31	0,11	0,21
2024-12-31	0,12	0,18
2024-09-30	0,14	0,18
2024-06-30	0,11	0,13
2024-03-31	0,11	0,10
2023-12-31	0,13	0,08
2023-09-30	0,16	0,05
2023-06-30	0,23	0,08
2023-03-31	0,20	0,02
2022-12-31	0,17	-0,02
2022-09-30	0,12	-0,05
2022-06-30	0,05	-0,08
2022-03-31	0,01	-0,07
2021-12-31	-0,07	-0,09
2021-09-30	-0,15	-0,09
2021-06-30
2021-03-31	-0,15	-0,05
2020-12-31	-0,18	-0,03
2020-09-30	-0,17	-0,02
2020-06-30	-0,11	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,22
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,23
2024-12-31	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,24
2024-09-30	0,06	0,11	0,08	-0,00	0,24
2024-06-30	0,05	0,11	0,07	0,00	0,25
2024-03-31	0,06	0,13	0,09	-0,02	0,23
2023-12-31	0,07	0,15	0,09	-0,02	0,22
2023-09-30	0,10	0,23	0,13	-0,01	0,24
2023-06-30	0,12	0,28	0,13	-0,01	0,24
2023-03-31	0,09	0,23	0,16	-0,02	0,26
2022-12-31	0,09	0,23	0,12	-0,01	0,26
2022-09-30	0,05	0,12	0,12	-0,00	0,25
2022-06-30	0,01	0,02	0,07	0,00	0,22
2022-03-31	-0,01	-0,02	0,01	0,03	0,20
2021-12-31	-0,04	-0,09	-0,01	0,03	0,17
2021-09-30	-0,07	-0,17	-0,05	0,04	0,14
2021-06-30	-0,07	-0,16	-0,10	0,03	0,14
2021-03-31	-0,09	-0,20	-0,13	-0,02	0,08
2020-12-31	-0,11	-0,23	-0,14	0,00	0,10
2020-09-30	-0,09	-0,17	-0,13	-0,03	0,11
2020-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,75.
marża netto dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Murphy Oil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,75	0,13	0,19
2025-03-31	0,61	0,13	0,22
2024-12-31	0,72	0,15	0,23
2024-09-30	0,74	0,17	0,28
2024-06-30	0,76	0,16	0,27
2024-03-31	0,68	0,19	0,30
2023-12-31	0,72	0,23	0,38
2023-09-30	0,73	0,29	0,46
2023-06-30	0,76	0,29	0,46
2023-03-31	0,73	0,33	0,49
2022-12-31	0,81	0,23	0,41
2022-09-30	0,82	0,23	0,41
2022-06-30	0,82	0,15	0,36
2022-03-31	0,73	0,03	0,21
2021-12-31	0,80	-0,03	0,16
2021-09-30	0,77	-0,17	0,03
2021-06-30	0,77	-0,35	-0,09
2021-03-31	0,72	-0,59	-0,32
2020-12-31	0,54	-0,66	-0,07
2020-09-30	0,77	-0,51	-0,01
2020-06-30	0,78	0,12	0,10