MTRN Analiza finansowa akcji - Materion Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Materion Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w sektorze inżynierii materiałowej. Specjalizująca się w rozwoju zaawansowanych materiałów firma koncentruje się przede wszystkim na produkcji wysokowydajnych materiałów inżynieryjnych, które mają kluczowe znaczenie dla różnych zastosowań przemysłowych, w tym w przemyśle lotniczym, obronnym, motoryzacyjnym i telekomunikacyjnym. Kluczowe projekty realizowane przez Materion obejmują rozwój wyrafinowanych produktów z berylu, powłok z metali szlachetnych i zaawansowanych chemikaliów. Te innowacje technologiczne zaspokajają zapotrzebowanie na zwiększoną wydajność i niezawodność w trudnych warunkach i odgrywają kluczową rolę w napędzaniu postępu w globalnej infrastrukturze technologicznej. Inicjatywy strategiczne firmy Materion są nastawione na zrównoważony rozwój i optymalizację rozwiązań materiałowych do najnowocześniejszych zastosowań przemysłowych, zapewniając jej wiodącą pozycję na rynku w dziedzinie inżynierii materiałowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to 1 725,57. MM.
dochód operacyjny dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to 142,13. MM.
dochód netto dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to 16,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-27	1 725,57	142,13	16,28
2025-03-28	1 719,78	140,92	10,18
2024-12-31	1 684,74	136,23	5,89
2024-09-27	1 668,91	123,37	74,21
2024-06-28	1 635,26	128,18	78,48
2024-03-29	1 607,95	130,01	83,52
2023-12-31	1 665,19	143,20	95,70
2023-09-29	1 678,72	143,54	105,00
2023-06-30	1 703,85	136,83	98,39
2023-03-31	1 750,59	142,51	97,56
2022-12-31	1 757,11	125,89	85,99
2022-09-30	1 719,76	113,75	76,91
2022-07-01	1 679,60	104,44	75,11
2022-04-01	1 605,30	83,07	69,73
2021-12-31	1 510,64	83,33	72,47
2021-10-01	1 453,10	79,12	60,86
2021-07-02	1 352,24	58,29	48,17
2021-04-02	1 252,71	44,80	36,11
2020-12-31	1 176,27	31,76	15,46
2020-09-25	1 116,75	38,66	24,88

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-27
2025-03-28	0,49	0,49
2024-12-31	0,28	0,28
2024-09-27	3,58	3,54
2024-06-28	3,80	3,75
2024-03-29	4,05	3,99
2023-12-31	4,64	4,58
2023-09-29	5,10	5,03
2023-06-30	4,78	4,72
2023-03-31	4,75	4,69
2022-12-31	4,19	4,14
2022-09-30	3,75	3,70
2022-07-01	3,67	3,62
2022-04-01	3,41	3,37
2021-12-31	3,55	3,50
2021-10-01	2,98	2,95
2021-07-02	2,37	2,34
2021-04-02	1,78	1,74
2020-12-31	0,76	0,75
2020-09-25	1,22	1,21

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to 146,78. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to -66,26. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to -86,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-27	146,78	-66,26	-86,76
2025-03-28	117,12	-74,04	-41,01
2024-12-31	87,82	-79,61	-4,19
2024-09-27	71,47	-85,61	14,34
2024-06-28	80,37	-104,81	25,18
2024-03-29	92,50	-115,72	21,74
2023-12-31	144,41	-119,22	-24,85
2023-09-29	166,26	-117,51	-53,17
2023-06-30	165,06	-101,81	-77,81
2023-03-31	168,37	-90,56	-81,15
2022-12-31	115,96	-79,73	-35,56
2022-09-30	83,93	-473,69	395,58
2022-07-01	67,59	-477,76	419,90
2022-04-01	60,49	-482,56	423,58
2021-12-31	90,24	-494,27	393,01
2021-10-01	62,13	-97,94	-64,62
2021-07-02	108,69	-219,81	-131,14
2021-04-02	107,38	-210,60	13,04
2020-12-31	101,06	-194,71	-7,09
2020-09-25	119,13	-180,12	83,41

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to 165,48.
p/książka dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to 1,89.
p/tbv dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to 3,26.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-27	165,48	1,89	3,26
2025-03-28	305,13	2,07	3,62
2024-12-31		2,22	4,24
2024-09-27	29,38	2,54	5,00
2024-06-28	26,65	2,50	5,05
2024-03-29	30,11	3,26	6,69
2023-12-31	25,58	3,08	6,43
2023-09-29	21,40	2,49	5,41
2023-06-30	24,21	2,87	6,54
2023-03-31	27,73	2,98
2022-12-31		2,34	5,93
2022-09-30		2,19	5,85
2022-07-01		2,03
2022-04-01	24,70	2,48	7,30
2021-12-31	30,92	2,70	3,71
2021-10-01	29,12	2,06	2,87
2021-07-02	44,01
2021-04-02	102,12	2,41	3,46
2020-12-31	109,80	2,59	3,71
2020-09-25	65,52	2,77	4,10

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-27	0,01	0,04
2025-03-28	0,01	0,03
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-27	0,03	0,03
2024-06-28	0,03	0,03
2024-03-29	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-29	0,05	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,02
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,02
2022-07-01	0,04	0,02
2022-04-01	0,03	0,02
2021-12-31	0,04	0,02
2021-10-01	0,03	0,02
2021-07-02
2021-04-02	0,00	0,01
2020-12-31	0,00	0,02
2020-09-25	0,01	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-27	0,01	0,01	0,01	0,00	0,08
2025-03-28	0,00	0,01	0,00	0,00	0,06
2024-12-31	0,04	0,08	0,05	0,00	0,05
2024-09-27	0,05	0,09	0,05	0,00	0,05
2024-06-28	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,06
2024-03-29	0,06	0,12	0,07	0,00	0,10
2023-12-31	0,06	0,14	0,07	-0,00	0,12
2023-09-29	0,06	0,13	0,08	-0,00	0,12
2023-06-30	0,06	0,13	0,07	-0,01	0,12
2023-03-31	0,05	0,12	0,07	-0,00	0,12
2022-12-31	0,07	0,11	0,06	0,00	0,06
2022-09-30	0,07	0,11	0,06	0,00	0,06
2022-07-01	0,06	0,11	0,06	0,01	0,05
2022-04-01	0,07	0,11	0,05	0,00	0,05
2021-12-31	0,06	0,09	0,08	-0,01	0,07
2021-10-01	0,04	0,08	0,07	-0,12	0,13
2021-07-02	0,05	0,08	0,06	-0,29	0,13
2021-04-02	0,02	0,03	0,02	-0,11	0,11
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,11	0,11
2020-09-25	0,03	0,04	0,03	0,03	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Materion Corporation od 27 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-27	0,19	0,01	0,08
2025-03-28	0,19	0,00	0,08
2024-12-31	0,19	0,04	0,08
2024-09-27	0,20	0,05	0,08
2024-06-28	0,20	0,05	0,08
2024-03-29	0,21	0,06	0,08
2023-12-31	0,22	0,06	0,10
2023-09-29	0,22	0,06	0,09
2023-06-30	0,21	0,06	0,09
2023-03-31	0,20	0,06	0,09
2022-12-31	0,19	0,04	0,08
2022-09-30	0,19	0,04	0,08
2022-07-01	0,18	0,04	0,07
2022-04-01	0,19	0,04	0,06
2021-12-31	0,19	0,05	0,05
2021-10-01	0,18	0,04	0,06
2021-07-02	0,18	0,04	0,05
2021-04-02	0,16	0,01	0,03
2020-12-31		0,01	0,03
2020-09-25	0,18	0,02	0,04