MSBIP Analiza finansowa akcji - Midland States Bancorp, Inc.

Przegląd

Midland States Bancorp, Inc. to amerykańska firma świadcząca usługi finansowe, zajmująca się głównie bankowością społecznościową. Firma z siedzibą w Effingham w stanie Illinois działa poprzez sieć oddziałów i jest obecna na Środkowym Zachodzie. Midland States Bancorp, Inc. oferuje różnorodny zakres usług bankowych, w tym rozwiązania w zakresie bankowości osobistej i biznesowej, pożyczki komercyjne, zarządzanie majątkiem i usługi w zakresie udzielania kredytów hipotecznych. Kluczowe projekty obejmowały strategiczne przejęcia mające na celu poszerzenie zasięgu geograficznego i ulepszenie oferty usług, w szczególności przejęcie Checkpoint Financial Services w 2016 r. i wiele kolejnych przejęć, które umacniają jej pozycję w różnych segmentach rynku. Firma skupiła się również na inicjatywach w zakresie transformacji cyfrowej, aby poprawić jakość obsługi klienta i efektywność operacyjną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 268,07. MM.
dochód operacyjny dla Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 79,48. MM.
dochód netto dla Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 44,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	268,07	79,48	44,23
2025-03-31	242,06	59,61	-125,59
2024-12-31	254,52	72,48	38,04
2024-09-30	268,80	71,87	54,30
2024-06-30	264,49	72,14	47,22
2024-03-31	280,29	92,69	62,05
2023-12-31	275,77	92,56	61,16
2023-09-30	300,43	138,81	87,62
2023-06-30	308,33	145,35	99,74
2023-03-31	307,99	146,31	100,05
2022-12-31	327,81	146,58	100,24
2022-09-30	291,12	134,14	89,26
2022-06-30	288,01	132,34	85,29
2022-03-31	286,06	125,79	83,53
2021-12-31	281,49	125,66	81,32
2021-09-30	263,42	101,59	66,54
2021-06-30	252,25	90,57	47,08
2021-03-31	240,32	82,87	39,53
2020-12-31	226,67	70,73	22,54
2020-09-30	232,14	69,59	27,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 1,60.
zysk na akcję rozwodniony dla Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 1,60.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,60	1,60
2025-03-31	-6,20	-6,20
2024-12-31	1,32	1,32
2024-09-30	2,05	2,04
2024-06-30	1,73	1,72
2024-03-31	2,38	2,38
2023-12-31	2,33	2,33
2023-09-30	3,45	3,45
2023-06-30	4,07	4,07
2023-03-31	4,18	4,17
2022-12-31	4,29	4,28
2022-09-30	3,96	3,95
2022-06-30	3,78	3,76
2022-03-31	3,70	3,68
2021-12-31	3,58	3,57
2021-09-30	2,92	2,91
2021-06-30	2,05	2,05
2021-03-31	1,71	1,71
2020-12-31	0,95	0,95
2020-09-30	1,12	1,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	158,17	149,26	-372,74
2024-12-31	176,55	136,71	-333,55
2024-09-30	180,44	127,91	-318,62
2024-06-30	153,69	158,83	-348,57
2024-03-31	180,42	50,53	-201,94
2023-12-31	153,36	-74,80	-104,13
2023-09-30	108,28	-341,76	52,43
2023-06-30	153,39	-773,33	510,52
2023-03-31	224,00	-886,53	468,58
2022-12-31	285,82	-1 137,64	332,08
2022-09-30	239,42	-1 294,28	705,40
2022-06-30	272,26	-1 136,27	709,03
2022-03-31	215,14	-934,15	420,05
2021-12-31	334,44	-478,50	482,79
2021-09-30	394,38	-454,89	261,96
2021-06-30	499,23	-527,37	-66,63
2021-03-31	602,92	-1 034,09	613,00
2020-12-31	499,15	-1 312,43	760,42
2020-09-30	498,41	-1 018,14	571,58

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -0,02.
roic dla Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00
2025-03-31	-0,00	-0,02	-0,01	-0,04	0,11
2024-12-31	-0,00	-0,02	-0,01	-0,02	0,14
2024-09-30	0,01	0,08	0,04	-0,01	0,12
2024-06-30	0,01	0,09	0,04	0,02	0,11
2024-03-31	0,01	0,10	0,05	-0,02	0,10
2023-12-31	0,01	0,13	0,05	-0,11	0,05
2023-09-30	0,01	0,16	0,06	-0,07	0,08
2023-06-30	0,01	0,16	0,06	-0,07	0,08
2023-03-31	0,01	0,16	0,06	-0,13	0,14
2022-12-31	0,01	0,14	0,07	-0,26	0,18
2022-09-30	0,01	0,14	0,07	-0,26	0,18
2022-06-30	0,01	0,13	0,07	-0,13	0,23
2022-03-31	0,01	0,13	0,07	-0,24	0,17
2021-12-31	0,01	0,13	0,06	0,26	0,26
2021-09-30	0,01	0,11	0,05	0,14	0,28
2021-06-30	0,01	0,07	0,03	-0,07	0,35
2021-03-31	0,01	0,06	0,03	0,12	0,41
2020-12-31	0,00	0,03	0,01	-0,03	0,29
2020-09-30	0,00	0,04	0,02	0,03	0,43

Gross Margins

marża brutto dla Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -0,07.
marża operacyjna dla Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	-0,07	-0,03
2025-03-31	1,00	-0,07	-0,03
2024-12-31	1,00	-0,08	-0,04
2024-09-30	1,00	0,23	0,33
2024-06-30	1,00	0,25	0,39
2024-03-31	1,00	0,27	0,42
2023-12-31	1,00	0,31	0,46
2023-09-30	1,00	0,32	0,46
2023-06-30	1,00	0,32	0,46
2023-03-31	1,00	0,32	0,46
2022-12-31	1,00	0,31	0,45
2022-09-30	1,00	0,31	0,45
2022-06-30	1,00	0,30	0,45
2022-03-31	1,00	0,29	0,43
2021-12-31	1,00	0,29	0,43
2021-09-30	1,00	0,25	0,38
2021-06-30	1,00	0,19	0,36
2021-03-31	1,00	0,16	0,34
2020-12-31	1,00	0,10	0,30
2020-09-30	1,00	0,12	0,30

MSBIP Analiza finansowa akcji - Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock (NasdaqGS) Stock