MRIN Analiza finansowa akcji - Marin Software Incorporated (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Marin Software Incorporated, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży reklamy cyfrowej. Firma specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań oprogramowania reklamowego dla wielu kanałów i urządzeń, umożliwiając reklamodawcom i agencjom poprawę wyników finansowych na platformach cyfrowych, takich jak Google, Facebook i Amazon. Kluczowe projekty Marin Software obejmują rozwój MarinOne, ujednoliconej platformy zaprojektowanej w celu poprawy efektywności reklam i ROI poprzez włączenie zaawansowanych narzędzi analitycznych i optymalizacyjnych. Platforma wspiera zarządzanie reklamą cyfrową, integrując takie funkcje, jak automatyczne określanie stawek i usprawnione raportowanie, aby ułatwić złożone kampanie i pomóc reklamodawcom w skuteczniejszym osiąganiu i mierzeniu ich celów marketingowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to 16,71. MM.
dochód operacyjny dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to -9,22. MM.
dochód netto dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to -12,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-30	16,71	-9,22	-12,02
2024-06-30	16,86	-12,20	-14,65
2024-03-31	17,18	-16,10	-18,55
2023-12-31	17,73	-19,53	-21,92
2023-09-30	18,54	-22,57	-21,77
2023-06-30	19,08	-23,01	-22,55
2023-03-31	19,44	-22,62	-22,01
2022-12-31	20,02	-22,00	-18,23
2022-09-30	20,72	-21,82	-18,21
2022-06-30	21,90	-19,54	-15,60
2022-03-31	23,27	-16,95	-12,73
2021-12-31	24,42	-14,06	-12,94
2021-09-30	25,81	-10,64	-10,37
2021-06-30	26,45	-11,62	-11,31
2021-03-31	27,63	-13,15	-12,29
2020-12-31	29,98	-15,12	-14,05
2020-09-30	34,12	-17,21	-12,05

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to -3,92.
zysk na akcję rozwodniony dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to -3,91.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-30	-3,92	-3,91
2024-06-30	-4,83	-4,82
2024-03-31	-6,22	-6,21
2023-12-31	-7,45	-7,44
2023-09-30	-7,58	-7,60
2023-06-30	-8,08	-8,09
2023-03-31	-8,09	-8,10
2022-12-31	-6,88	-6,90
2022-09-30	-6,97	-6,95
2022-06-30	-6,12	-6,12
2022-03-31	-5,40	-5,41
2021-12-31	-6,05
2021-09-30	-5,59	-5,62
2021-06-30	-7,34	-7,34
2021-03-31	-8,98	-8,98
2020-12-31	-11,48
2020-09-30	-10,53	-10,53

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to -7,59. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to -0,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to -0,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-30	-7,59	-0,30	-0,12
2024-06-30	-10,14	-0,65	-0,22
2024-03-31	-12,62	-1,23	-0,28
2023-12-31	-14,58	-1,81	-0,21
2023-09-30	-17,48	-1,92	1,10
2023-06-30	-17,59	-2,01	0,93
2023-03-31	-17,25	-1,84	0,94
2022-12-31	-18,14	-1,76	0,74
2022-09-30	-15,97	-1,68	-0,70
2022-06-30	-13,46	-1,56	38,20
2022-03-31	-10,28	-1,37	38,18
2021-12-31	-7,94	-1,30	41,48
2021-09-30	-6,45	-1,41	49,10
2021-06-30	-6,33	-1,56	10,48
2021-03-31	-6,16	-1,77	13,57
2020-12-31	-5,67	-1,88	10,23
2020-09-30	-6,07	2,12	2,67

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to -0,48.
p/książka dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to 0,71.
p/tbv dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to 0,71.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-30	-0,48	0,71	0,71
2024-06-30	-0,40	0,63	0,63
2024-03-31		0,37	0,37
2023-12-31	-0,30	0,36	0,36
2023-09-30	-0,34	0,33	0,33
2023-06-30	-0,48	0,38	0,38
2023-03-31	-0,86	0,48
2022-12-31		0,45	0,45
2022-09-30		0,50	0,50
2022-06-30		0,57	0,57
2022-03-31	-3,44	0,96	0,96
2021-12-31	-5,56	1,14	1,14
2021-09-30	-12,50	9,64	9,64
2021-06-30
2021-03-31	-2,03	1,48	1,48
2020-12-31	-1,58	1,40	1,40
2020-09-30	-1,35	1,50	1,50

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to 15,48.
zysk (3 lata)/ew dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to 18,83.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-30	15,48	18,83
2024-06-30	8,40	7,97
2024-03-31	3,50	2,81
2023-12-31	3,08	2,39
2023-09-30	1,94	1,44
2023-06-30	1,64	1,23
2023-03-31	1,46	1,19
2022-12-31	1,17	0,89
2022-09-30	0,92	0,77
2022-06-30	1,03	0,97
2022-03-31	-4,06	-3,93
2021-12-31	-0,94	-1,12
2021-09-30	-0,09	-0,10
2021-06-30
2021-03-31	-0,84	-1,32
2020-12-31	-1,31	-2,01
2020-09-30	-1,10	-2,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to -0,58.
ikra dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to -0,79.
roic dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to -1,32.
zdechlak dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to -1,00.
okroiczny dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to -0,92.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-30	-0,58	-0,79	-1,32	-1,00	-0,92
2024-06-30	-0,50	-0,66	-1,36	-1,04	-0,93
2024-03-31	-0,52	-0,67	-1,41	-1,07	-0,94
2023-12-31	-0,47	-0,61	-1,05	-0,87	-0,84
2023-09-30	-0,44	-0,56	-0,87	-0,71	-0,68
2023-06-30	-0,43	-0,54	-0,87	-0,71	-0,68
2023-03-31	-0,35	-0,40	-0,70	-0,57	-0,55
2022-12-31	-0,28	-0,36	-0,46	-0,46	-0,40
2022-09-30	-0,24	-0,31	-0,46	-0,46	-0,40
2022-06-30	-0,42	-0,87	-0,32	0,47	-0,28
2022-03-31	-0,38	-0,77	-0,25	0,51	-0,20
2021-12-31	-0,28	-0,66	-0,25	0,62	-0,11
2021-09-30	-0,34	-1,05	-0,18	0,72	-0,28
2021-06-30	-0,29	-0,78	-0,54	0,12	-0,30
2021-03-31	-0,30	-0,70	-0,43	0,20	-0,22
2020-12-31	-0,33	-0,67	-0,51	0,10	-0,20
2020-09-30	-0,26	-0,58	-0,49	-0,05	-0,25

Gross Margins

marża brutto dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to 0,49.
marża netto dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to -0,87.
marża operacyjna dla Marin Software Incorporated od 30 września 2024 to -0,72.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-30	0,49	-0,87	-0,72
2024-06-30	0,41	-1,08	-0,94
2024-03-31	0,38	-1,24	-1,00
2023-12-31	0,36	-1,17	-1,12
2023-09-30	0,33	-1,18	-1,21
2023-06-30	0,35	-1,18	-1,21
2023-03-31	0,36	-1,13	-1,16
2022-12-31	0,37	-0,88	-1,06
2022-09-30	0,41	-0,88	-1,06
2022-06-30	0,44	-0,71	-0,88
2022-03-31	0,47	-0,55	-0,72
2021-12-31	0,49	-0,53	-0,57
2021-09-30	0,47	-0,40	-0,46
2021-06-30	0,47	-0,43	-0,44
2021-03-31	0,45	-0,44	-0,48
2020-12-31	0,42	-0,47	-0,50
2020-09-30	0,44	-0,35	-0,47