MQ Analiza finansowa akcji - Marqeta, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Marqeta, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze technologii finansowych, dostarczając platformę umożliwiającą firmom wydawanie kart płatniczych i zarządzanie nimi. Założona z naciskiem na tworzenie wysoce konfigurowalnych rozwiązań płatniczych, Marqeta wykorzystuje nowoczesne technologie, aby oferować takie funkcje, jak kontrola transakcji w czasie rzeczywistym i dynamiczne limity wydatków. Technologia tej technologii stanowi podstawę systemów płatności dla wielu znanych banków cyfrowych, firm technologicznych i podmiotów zakłócających handel. Kluczowe projekty obejmują partnerstwo z największymi firmami technologicznymi, takimi jak Uber i DoorDash, wykorzystujące platformę firmy do usprawniania zarówno procesów płatności fizycznych, jak i wirtualnych. Włączenie tej firmy do projektów przetwarzania płatności na dużą skalę podkreśla rolę Marqety jako integralnego gracza w ewoluującym krajobrazie finansów cyfrowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to 553,22. MM.
dochód operacyjny dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to -103,09. MM.
dochód netto dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to -64,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	553,22	-103,09	-64,67
2025-03-31	528,10	9,21	55,09
2024-12-31	507,00	-24,47	27,29
2024-09-30	490,03	-43,38	14,03
2024-06-30	470,95	-70,97	-12,32
2024-03-31	576,80	-245,43	-190,22
2023-12-31	676,17	-283,01	-222,96
2023-09-30	761,15	-281,00	-208,91
2023-06-30	843,88	-270,67	-207,09
2023-03-31	799,45	-247,97	-192,98
2022-12-31	748,21	-209,81	-184,78
2022-09-30	699,82	-193,22	-195,26
2022-06-30	639,71	-179,36	-187,82
2022-03-31	575,29	-200,63	-211,69
2021-12-31	517,17	-162,01	-163,93
2021-09-30	449,96	-137,38	-140,88
2021-06-30	402,75	-103,92	-107,45
2021-03-31	349,89	-42,73	-46,00
2020-12-31	290,29	-47,09	-47,70

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,13.
zysk na akcję rozwodniony dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,13.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-0,13	-0,13
2025-03-31	0,11	0,11
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,36	-0,36
2023-12-31	-0,42	-0,42
2023-09-30	-0,39	-0,39
2023-06-30	-0,38	-0,38
2023-03-31	-0,35	-0,35
2022-12-31	-0,34	-0,34
2022-09-30	-0,36	-0,36
2022-06-30	-0,35	-0,35
2022-03-31	-0,45	-0,45
2021-12-31	-0,45
2021-09-30	-0,54	-0,54
2021-06-30	-0,69	-0,69
2021-03-31	-0,37	-0,37
2020-12-31	-0,39

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to 54,57. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to 119,17. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to -365,75. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	54,57	119,17	-365,75
2025-03-31	67,73	52,15	-259,34
2024-12-31	58,17	70,79	-186,91
2024-09-30	49,94	118,95	-229,52
2024-06-30	83,76	188,38	-298,44
2024-03-31	32,08	170,35	-281,78
2023-12-31	21,10	38,52	-261,79
2023-09-30	19,51	-15,62	-261,00
2023-06-30	-25,54	-92,84	-150,16
2023-03-31	23,25	-68,78	-101,31
2022-12-31	-12,97	28,72	-79,49
2022-09-30	27,73	-65,53	-17,56
2022-06-30	27,22	-373,04	-13,20
2022-03-31	-7,66	-338,71	1 296,00
2021-12-31	56,97	-329,12	1 299,30
2021-09-30	23,05	-278,87	1 301,08
2021-06-30	41,38	-11,80	1 334,38
2021-03-31	76,66	-69,80	167,62
2020-12-31	50,27	-57,56	167,38

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,84.
p/tbv dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,35.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,84	3,35
2025-03-31		1,82	2,12
2024-12-31		1,60	1,87
2024-09-30	-190,79	2,06	2,38
2024-06-30	-14,68	2,31	2,65
2024-03-31		2,40	2,75
2023-12-31	-17,44	2,81	3,21
2023-09-30	-15,30	2,31	2,62
2023-06-30	-13,33	1,79	2,03
2023-03-31	-13,35	1,67
2022-12-31		2,20	2,20
2022-09-30		2,55	2,55
2022-06-30		2,86	2,86
2022-03-31	-36,52	3,81	3,81
2021-12-31	-65,83	5,89	5,89
2021-09-30	-110,89	7,51	7,51
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	-0,03
2025-03-31	0,03	-0,11
2024-12-31	0,02	-0,15
2024-09-30	-0,01	-0,10
2024-06-30	-0,10	-0,11
2024-03-31	-0,12	-0,10
2023-12-31	-0,08	-0,07
2023-09-30	-0,10	-0,08
2023-06-30	-0,13	-0,11
2023-03-31	-0,14	-0,12
2022-12-31	-0,09	-0,05
2022-09-30	-0,07	-0,04
2022-06-30	-0,07	-0,04
2022-03-31	-0,03	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,00
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,14.
okroiczny dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,05	0,06	-0,14	0,07
2025-03-31	0,02	0,02	0,03	-0,05	0,05
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,06	0,05
2024-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,07
2024-06-30	-0,11	-0,13	-0,16	-0,07	0,03
2024-03-31	-0,13	-0,15	-0,18	-0,16	0,02
2023-12-31	-0,12	-0,14	-0,16	-0,20	0,01
2023-09-30	-0,12	-0,13	-0,15	-0,19	-0,02
2023-06-30	-0,11	-0,13	-0,15	-0,19	-0,02
2023-03-31	-0,10	-0,12	-0,13	-0,10	0,02
2022-12-31	-0,11	-0,12	-0,13	-0,04	0,02
2022-09-30	-0,11	-0,12	-0,13	-0,04	0,02
2022-06-30	-0,12	-0,13	-0,12	-0,23	0,02
2022-03-31	-0,34	-0,56	-0,14	0,61	-0,00
2021-12-31	-0,31	-0,48	-0,10	0,65	0,01
2021-09-30		-0,78	-0,09	0,66	0,03
2021-06-30	-0,48	-0,78	-0,07	0,85	0,03
2021-03-31	-0,21	-0,33	-0,15	0,56	0,25
2020-12-31	-0,21	-0,35	-0,15	0,52	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,69.
marża netto dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Marqeta, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,69	0,10	0,01
2025-03-31	0,69	0,05	-0,05
2024-12-31	0,69	0,03	-0,09
2024-09-30	0,68	-0,03	-0,15
2024-06-30	0,56	-0,33	-0,43
2024-03-31	0,49	-0,33	-0,42
2023-12-31	0,44	-0,27	-0,37
2023-09-30	0,40	-0,25	-0,27
2023-06-30	0,42	-0,25	-0,27
2023-03-31	0,43	-0,24	-0,31
2022-12-31	0,44	-0,28	-0,28
2022-09-30	0,45	-0,28	-0,28
2022-06-30	0,45	-0,29	-0,28
2022-03-31	0,45	-0,37	-0,35
2021-12-31	0,43	-0,32	-0,31
2021-09-30	0,42	-0,31	-0,31
2021-06-30	0,42	-0,27	-0,26
2021-03-31	0,43	-0,13	-0,12
2020-12-31	0,41	-0,16	-0,16