MNST Analiza finansowa akcji - Monster Beverage Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Monster Beverage Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży napojów, koncentrując się w szczególności na rozwoju, marketingu, sprzedaży i dystrybucji napojów energetycznych i napojów alternatywnych. Znana między innymi ze swojego napoju Monster Energy®, korporacja wypracowała sobie znaczącą niszę na rynku światowym, przyciągając w dużej mierze młodszą grupę demograficzną, poszukującą poprawy wydajności i różnorodności smaku. Kluczowe projekty i inicjatywy zazwyczaj koncentrują się na innowacjach produktowych, agresywnych strategiach marketingowych i wysiłkach na rzecz globalnej ekspansji mających na celu zwiększenie udziału w rynku i wzrost przychodów. Ciągłe zaangażowanie firmy w strategiczne partnerstwa i sponsoring w sektorach sportu i rozrywki również znacząco wzmacnia jej obecność na rynku i lojalność wobec marki na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to 7 659,16. MM.
dochód operacyjny dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 189,61. MM.
dochód netto dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 573,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 659,16	2 189,61	1 573,42
2025-03-31	7 448,17	2 087,43	1 509,99
2024-12-31	7 492,71	2 057,39	1 509,05
2024-09-30	7 410,78	2 026,93	1 605,32
2024-06-30	7 385,83	2 052,34	1 687,09
2024-03-31	7 340,19	2 048,98	1 675,59
2023-12-31	7 140,03	1 992,06	1 630,99
2023-09-30	6 922,85	1 928,85	1 565,68
2023-06-30	6 691,11	1 821,15	1 435,38
2023-03-31	6 491,41	1 670,30	1 294,87
2022-12-31	6 311,05	1 586,92	1 191,62
2022-09-30	6 223,16	1 608,55	1 211,26
2022-06-30	6 009,43	1 635,08	1 226,08
2022-03-31	5 816,11	1 788,11	1 356,48
2021-12-31	5 541,35	1 802,77	1 377,47
2021-09-30	5 312,59	1 787,09	1 527,90
2021-06-30	5 148,40	1 801,22	1 538,35
2021-03-31	4 780,36	1 682,51	1 445,95
2020-12-31	4 598,64	1 633,35	1 409,59
2020-09-30	4 419,56	1 548,20	1 192,81
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,53	1,52
2024-12-31	1,50	1,49
2024-09-30	1,57	1,56
2024-06-30	1,62	1,60
2024-03-31	1,61	1,58
2023-12-31	1,56	1,54
2023-09-30	1,50	1,48
2023-06-30	1,37	1,36
2023-03-31	1,23	1,23
2022-12-31	1,13	1,12
2022-09-30	1,15	1,13
2022-06-30	1,16	1,15
2022-03-31	1,28	1,26
2021-12-31	1,30	1,29
2021-09-30	1,45	1,43
2021-06-30	1,46	1,44
2021-03-31	1,37	1,36
2020-12-31	1,33	1,32
2020-09-30	1,12	1,11
2020-06-30	1,07	1,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 053,72. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to -527,31. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 197,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 053,72	-527,31	-1 197,53
2025-03-31	2 023,99	738,19	-3 389,86
2024-12-31	1 928,53	733,73	-3 329,03
2024-09-30	1 901,16	1 009,65	-3 076,51
2024-06-30	1 803,02	868,12	-2 945,25
2024-03-31	1 705,42	-175,95	-621,30
2023-12-31	1 717,75	-193,40	-542,60
2023-09-30	1 581,94	-463,65	-681,46
2023-06-30	1 520,20	-313,84	-475,81
2023-03-31	1 312,53	89,50	-708,76
2022-12-31	887,70	-161,37	-706,94
2022-09-30	816,95	-668,07	-445,98
2022-06-30	699,82	-817,60	-248,42
2022-03-31	979,92	-1 146,57	36,30
2021-12-31	1 155,74	-992,02	34,82
2021-09-30	1 342,91	-713,67	28,34
2021-06-30	1 510,29	-903,34	41,83
2021-03-31	1 348,50	-901,55	14,20
2020-12-31	1 364,16	-472,49	-526,07
2020-09-30	1 241,93	-139,05	-756,07
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to 40,46.
p/książka dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to 9,37.
p/tbv dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to 16,20.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	40,46	9,37	16,20
2025-03-31	37,31	9,45	17,53
2024-12-31		8,84	17,50
2024-09-30	30,46	8,76	17,04
2024-06-30	31,05	6,07	9,08
2024-03-31	37,80	7,49	11,45
2023-12-31	38,30	7,62	12,00
2023-09-30	38,63	7,07	10,67
2023-06-30	46,42	8,13	12,64
2023-03-31	47,36	8,03
2022-12-31		7,78	12,69
2022-09-30		6,73	10,98
2022-06-30		7,15	11,63
2022-03-31	30,71	6,44	10,16
2021-12-31	33,25	8,13	13,20
2021-09-30	30,55	7,96	13,37
2021-06-30
2021-03-31	31,31	8,29	14,77
2020-12-31	32,10	8,77	16,33
2020-09-30	37,92	9,77	20,21
2020-06-30	39,49	10,70	24,63

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,04	0,03
2020-06-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.
ikra dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,26.
roic dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,22.
zdechlak dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,10.
okroiczny dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,19	0,26	0,22	-0,10	0,30
2025-03-31	0,15	0,18	0,24	-0,12	0,30
2024-12-31	0,17	0,20	0,24	-0,02	0,29
2024-09-30	0,18	0,21	0,25	-0,05	0,27
2024-06-30	0,19	0,23	0,19	0,10	0,20
2024-03-31	0,20	0,23	0,20	0,12	0,21
2023-12-31	0,19	0,23	0,20	0,06	0,20
2023-09-30	0,18	0,21	0,18	0,09	0,19
2023-06-30	0,16	0,19	0,18	0,09	0,19
2023-03-31	0,15	0,17	0,17	0,09	0,18
2022-12-31	0,16	0,19	0,18	-0,06	0,12
2022-09-30	0,16	0,20	0,18	-0,06	0,12
2022-06-30	0,19	0,23	0,18	-0,07	0,10
2022-03-31	0,21	0,25	0,20	-0,02	0,14
2021-12-31	0,25	0,30	0,21	0,02	0,21
2021-09-30	0,27	0,33	0,24	0,10	0,25
2021-06-30	0,30	0,36	0,26	0,11	0,25
2021-03-31	0,30	0,37	0,26	0,09	0,25
2020-12-31	0,27	0,34	0,27	0,07	0,26
2020-09-30	0,23	0,29	0,26	0,08	0,27
2020-06-30	0,23	0,28	0,27	0,01	0,26

Gross Margins

marża brutto dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,55.
marża netto dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża operacyjna dla Monster Beverage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,55	0,20	0,28
2025-03-31	0,54	0,20	0,28
2024-12-31	0,54	0,22	0,27
2024-09-30	0,54	0,23	0,28
2024-06-30	0,53	0,23	0,28
2024-03-31	0,53	0,23	0,27
2023-12-31	0,53	0,23	0,28
2023-09-30	0,52	0,21	0,27
2023-06-30	0,51	0,21	0,27
2023-03-31	0,50	0,20	0,26
2022-12-31	0,51	0,19	0,26
2022-09-30	0,52	0,19	0,26
2022-06-30	0,55	0,20	0,27
2022-03-31	0,56	0,23	0,31
2021-12-31	0,57	0,25	0,32
2021-09-30	0,58	0,29	0,34
2021-06-30	0,58	0,30	0,35
2021-03-31	0,59	0,30	0,35
2020-12-31		0,31	0,36
2020-09-30	0,60	0,27	0,35
2020-06-30	0,60	0,27	0,34