MNSO Analiza finansowa akcji - MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Przegląd

MINISO Group Holding Limited z siedzibą w Guangzhou w Chinach jest znaczącym graczem w branży detalicznej, specjalizującym się w produktach lifestylowych i konsumenckich. Założona w 2013 roku firma zyskała reputację dzięki szerokiej gamie tanich towarów, w tym kosmetyków, artykułów papierniczych, zabawek i przyborów kuchennych, atrakcyjnych przede wszystkim dla młodszych grup demograficznych. MINISO radykalnie rozszerzyło swój globalny zasięg, obsługując od 2021 r. ponad 4200 sklepów w 80 krajach i regionach. Model biznesowy firmy koncentruje się na utrzymaniu wysokiego obrotu produktami i zaangażowaniu w efektywność kosztową. Kluczowe projekty obejmują agresywną ekspansję międzynarodową, wdrażanie strategicznej współpracy z popularnymi markami i franczyzami oraz inwestowanie w badania i rozwój w celu utrzymania innowacyjności i atrakcyjności produktów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 17 697,54. MM.
dochód operacyjny dla MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 3 188,45. MM.
dochód netto dla MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 2 451,43. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	17 697,54	3 188,45	2 451,43
2024-12-31	16 994,03	3 225,56	2 617,56
2024-09-30	17 548,77	3 446,53	2 691,25
2024-06-30	16 817,35	3 310,05	2 662,08
2024-03-31	14 608,18	2 946,37	2 370,21
2023-12-31	13 838,80	2 775,39	2 253,24
2023-09-30	12 491,92	2 459,21	1 969,88
2023-06-30	11 473,21	2 121,00	1 768,93
2023-03-31	10 538,73	1 722,74	1 434,43
2022-12-31	9 925,62	1 260,59	1 065,48
2022-09-30	10 203,98	1 059,14	897,76
2022-06-30	10 085,65	811,15	638,17
2022-03-31	10 240,30	747,10	548,32
2021-12-31	10 128,71	760,81	573,63
2021-09-30	9 653,64	599,76	409,65
2021-06-30	9 071,66	450,67	-1 415,01
2021-03-31	8 152,52	227,41	-1 578,76
2020-12-31	7 556,20	91,00	-1 624,58
2020-09-30	8 062,32	353,74	-1 849,20

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 7,94.
zysk na akcję rozwodniony dla MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 7,89.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	7,94	7,89
2024-12-31	8,45	8,40
2024-09-30	8,66	8,64
2024-06-30	8,56	8,56
2024-03-31	7,64	7,60
2023-12-31	7,24	7,20
2023-09-30	6,33	6,28
2023-06-30	5,69	5,64
2023-03-31	4,64	4,55
2022-12-31	3,48	3,42
2022-09-30	2,93	2,91
2022-06-30	2,11	2,08
2022-03-31	1,82	1,81
2021-12-31	1,90	1,88
2021-09-30	1,81	1,76
2021-06-30	-4,70	-4,72
2021-03-31	-6,20	-6,20
2020-12-31	-6,66	-6,64
2020-09-30	-8,26	-8,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	2 168,33	-533,25	-1 720,62
2024-09-30
2024-06-30	2 256,06	-226,12	-3 561,46
2024-03-31
2023-12-31	2 195,08	354,15	-2 641,80
2023-09-30
2023-06-30	1 666,03	-293,41	-325,96
2023-03-31
2022-12-31	1 107,78	-775,02	-386,63
2022-09-30
2022-06-30	1 406,26	-2 125,92	-733,56
2022-03-31	1 045,68	-2 001,15	-675,65
2021-12-31	841,64	-1 926,42	-600,17
2021-09-30
2021-06-30	916,32	-518,80	3 536,18
2021-03-31	961,95	8,02	3 558,45
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,18.
ikra dla MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,29.
roic dla MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,19.
zdechlak dla MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,18	0,29	0,19	-0,01	0,16
2024-12-31	0,19	0,29	0,23	-0,14	0,19
2024-09-30	0,17	0,26	0,19	0,11	0,20
2024-06-30	0,21	0,32	0,25	0,12	0,22
2024-03-31	0,19	0,29	0,22	0,12	0,22
2023-12-31	0,17	0,26	0,20	0,12	0,17
2023-09-30	0,16	0,25	0,18	0,12	0,17
2023-06-30	0,13	0,20	0,18	0,12	0,17
2023-03-31	0,10	0,16	0,16	0,00	0,12
2022-12-31	0,08	0,14	0,11	0,00	0,00
2022-09-30	0,06	0,10	0,11	0,00	0,00
2022-06-30	0,05	0,08	0,08	-0,19	0,18
2022-03-31	0,06	0,09	0,07	-0,22	0,14
2021-12-31	0,04	0,06	0,08	-0,23	0,00
2021-09-30	-0,24		0,06	0,54	0,12
2021-06-30	-0,24		-0,19	0,52	0,12
2021-03-31	-0,26		-0,22	0,00	0,00
2020-12-31	-0,31		-0,22	0,16	0,11
2020-09-30	-0,35

Gross Margins

marża brutto dla MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,45.
marża netto dla MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,45	0,15	0,19
2024-12-31	0,45	0,15	0,19
2024-09-30	0,41	0,16	0,20
2024-06-30	0,43	0,16	0,20
2024-03-31	0,41	0,16	0,20
2023-12-31	0,40	0,16	0,20
2023-09-30	0,39	0,15	0,18
2023-06-30	0,37	0,15	0,18
2023-03-31	0,35	0,14	0,16
2022-12-31	0,33	0,09	0,11
2022-09-30	0,30	0,09	0,11
2022-06-30	0,29	0,06	0,10
2022-03-31	0,28	0,05	0,08
2021-12-31	0,27	0,06	0,09
2021-09-30	0,27	0,04	0,07
2021-06-30	0,27	-0,16	0,04
2021-03-31	0,27	-0,19	0,02
2020-12-31	0,27	-0,21	0,01
2020-09-30	0,29	-0,23	0,04