MKSI Analiza finansowa akcji - MKS Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

MKS Instruments, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest globalnym dostawcą zajmującym się przede wszystkim projektowaniem, produkcją i marketingiem przyrządów, podsystemów i rozwiązań w zakresie kontroli procesów. Oferta ta jest skierowana szeroko do sektorów półprzewodników, technologii przemysłowych, nauk o życiu i zdrowiu, badań i obronności. Firma odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu wydajności i produktywności zaawansowanych procesów produkcyjnych dzięki swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie technologii próżniowej i analitycznej. Kluczowe projekty zazwyczaj koncentrują się na precyzyjnych pomiarach i kontroli procesów krytycznych dla wydajności produkcji i jakości produktu. MKS Instruments kładzie nacisk na innowacyjność i strategiczne przejęcia, aby umocnić swoją pozycję rynkową i rozszerzyć swoje możliwości technologiczne, wspierając w ten sposób różnorodne i wymagające zastosowania przemysłowe na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 741,00. MM.
dochód operacyjny dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to 543,00. MM.
dochód netto dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to 267,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 741,00	543,00	267,00
2025-03-31	3 654,00	534,00	227,00
2024-12-31	3 586,00	518,00	190,00
2024-09-30	3 544,00	504,00	30,00
2024-06-30	3 580,00	474,00	8,00
2024-03-31	3 696,00	489,00	-1 784,00
2023-12-31	3 622,00	384,00	-1 841,00
2023-09-30	3 816,00	448,00	-1 718,00
2023-06-30	3 837,00	482,00	-1 752,00
2023-03-31	3 599,00	505,00	148,00
2022-12-31	3 547,00	672,00	333,00
2022-09-30	3 225,00	679,00	429,00
2022-06-30	3 013,00	711,00	555,00
2022-03-31	2 998,00	737,00	572,00
2021-12-31	2 950,00	740,00	551,00
2021-09-30	2 846,20	698,80	516,60
2021-06-30	2 694,00	632,80	476,30
2021-03-31	2 488,30	541,40	403,00
2020-12-31	2 330,00	458,00	350,00
2020-09-30	2 169,50	392,20	277,30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	3,37	3,36
2024-12-31	2,82	2,81
2024-09-30	0,45	0,47
2024-06-30	0,12	0,15
2024-03-31	-26,68	-26,65
2023-12-31	-27,56	-27,54
2023-09-30	-25,74	-25,74
2023-06-30	-26,83	-26,84
2023-03-31	2,37	2,35
2022-12-31	5,58	5,56
2022-09-30	7,54	7,50
2022-06-30	9,99	9,96
2022-03-31	10,31	10,27
2021-12-31	9,95	9,90
2021-09-30	9,34	9,30
2021-06-30	8,62	8,58
2021-03-31	7,30	7,28
2020-12-31	6,35	6,33
2020-09-30	5,04	5,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to 645,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to -118,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to -699,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	645,00	-118,00	-699,00
2025-03-31	602,00	-117,00	-657,00
2024-12-31	528,00	-117,00	-549,00
2024-09-30	533,00	-100,00	-446,00
2024-06-30	530,00	-94,00	-340,00
2024-03-31	349,00	-85,00	-288,00
2023-12-31	319,00	-84,00	-259,00
2023-09-30	322,00	-102,00	-253,00
2023-06-30	361,00	-4 585,00	3 924,00
2023-03-31	525,00	-4 592,00	3 945,00
2022-12-31	529,00	-4 552,00	3 971,00
2022-09-30	540,00	-4 354,00	4 105,00
2022-06-30	494,00	-106,00	-55,00
2022-03-31	554,00	-173,00	-59,00
2021-12-31	640,00	-205,00	-65,00
2021-09-30	592,20	-381,10	-68,20
2021-06-30	591,30	-203,00	-64,30
2021-03-31	565,30	-249,40	-63,00
2020-12-31	513,00	-202,00	-122,00
2020-09-30	443,20	-211,80	-129,10

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,84.
p/tbv dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,81.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,84	-2,81
2025-03-31		2,37	-2,26
2024-12-31		2,92	-2,68
2024-09-30	927,81	3,32	-2,77
2024-06-30	-4,90	3,61	-3,38
2024-03-31	-4,80	3,58	-3,28
2023-12-31	-4,00	2,78	-2,57
2023-09-30	-3,30	2,32	-2,06
2023-06-30	48,00	1,60	-2,38
2023-03-31	17,74	1,32
2022-12-31		1,36	-1,68
2022-09-30		1,75	4,02
2022-06-30		1,89	4,61
2022-03-31	15,10	2,88	7,69
2021-12-31	18,69	3,54	10,58
2021-09-30	17,58	3,20	7,86
2021-06-30
2021-03-31	16,38	2,68	7,27
2020-12-31	18,85	2,80	8,44
2020-09-30	23,78	2,96	10,28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	-0,05
2025-03-31	0,02	-0,05
2024-12-31	0,00	-0,04
2024-09-30	-0,00	-0,04
2024-06-30	-0,14	-0,03
2024-03-31	-0,15	-0,02
2023-12-31	-0,16	-0,02
2023-09-30	-0,18	-0,02
2023-06-30	0,02	0,04
2023-03-31	0,04	0,05
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,13	0,10
2022-06-30	0,12	0,09
2022-03-31	0,08	0,06
2021-12-31	0,06	0,04
2021-09-30	0,07	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,05
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,05	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,10	0,03	-0,03	0,09
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,02	0,07
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,07
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07
2024-06-30	-0,16	-0,40	-0,24	-0,00	0,05
2024-03-31	-0,16	-0,41	-0,24	-0,00	0,04
2023-12-31	-0,15	-0,41	-0,23	-0,00	0,04
2023-09-30	-0,37	-0,56	-0,23	-0,04	0,05
2023-06-30	0,03	0,05	-0,23	-0,04	0,05
2023-03-31	0,07	0,11	0,02	-0,01	0,05
2022-12-31	0,10	0,16	0,05	0,03	0,06
2022-09-30	0,13	0,20	0,08	0,05	0,10
2022-06-30	0,14	0,22	0,13	0,07	0,12
2022-03-31	0,14	0,22	0,14	0,08	0,14
2021-12-31	0,13	0,22	0,14	0,09	0,16
2021-09-30	0,13	0,21	0,14	0,04	0,16
2021-06-30	0,13	0,22	0,13	0,09	0,16
2021-03-31	0,12	0,20	0,12	0,07	0,16
2020-12-31	0,10	0,17	0,10	0,06	0,15
2020-09-30	0,08	0,14	0,09	0,03	0,14

Gross Margins

marża brutto dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,48.
marża netto dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla MKS Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,48	0,06	0,15
2025-03-31	0,48	0,05	0,14
2024-12-31	0,47	0,01	0,14
2024-09-30	0,47	0,00	0,14
2024-06-30	0,47	-0,48	0,14
2024-03-31	0,45	-0,51	0,11
2023-12-31	0,45	-0,45	0,11
2023-09-30	0,44	-0,46	0,12
2023-06-30	0,43	-0,46	0,12
2023-03-31	0,45	0,04	0,14
2022-12-31	0,44	0,13	0,21
2022-09-30	0,46	0,13	0,21
2022-06-30	0,46	0,18	0,24
2022-03-31	0,47	0,19	0,25
2021-12-31	0,46	0,19	0,25
2021-09-30	0,46	0,18	0,24
2021-06-30	0,46	0,18	0,23
2021-03-31	0,45	0,16	0,22
2020-12-31		0,15	0,20
2020-09-30	0,45	0,13	0,18