MHLD Analiza finansowa akcji - Maiden Holdings, Ltd. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Maiden Holdings, Ltd. z siedzibą na Bermudach działa przede wszystkim w globalnej branży reasekuracyjnej. Firma koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań reasekuracyjnych ubezpieczycielom regionalnym i specjalistycznym, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie, kładąc nacisk na strategię wspierającą małe i średnie firmy ubezpieczeniowe. Maiden Holdings specjalizuje się w ułatwianiu lepszego rozkładu ryzyka i usługach reasekuracyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują partnerstwa, które zwiększają możliwości w zakresie mienia i ofiar, wykazując silne zaangażowanie w rozwiązania zorientowane na klienta i spójne podejście do zarządzania ryzykiem. Dzięki tej strategii Maiden Holdings stała się kluczowym graczem w sektorze reasekuracji, biegłym w poruszaniu się po zawiłościach międzynarodowych rynków ubezpieczeniowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Maiden Holdings, Ltd. od 31 grudnia 2024 to -2,01.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-2,01
2024-09-30	-0,64	-0,64
2024-06-30	-0,33	-0,32
2024-03-31	-0,26	-0,26
2023-12-31	-0,38
2023-09-30	0,19	0,18
2023-06-30	0,14	0,15
2023-03-31	0,46	0,46
2022-12-31	0,63	0,63
2022-09-30	0,41	0,40
2022-06-30	0,54	0,52
2022-03-31	0,55	0,55
2021-12-31	1,35	1,35
2021-09-30	1,72	1,72
2021-06-30	1,72	1,72
2021-03-31	1,52	1,51
2020-12-31	0,93	0,93
2020-09-30	0,12	0,12
2020-06-30	-0,60	-0,61
2020-03-31	-0,90	-0,90

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Maiden Holdings, Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,59.
p/tbv dla Maiden Holdings, Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,61.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31		0,59	0,61
2024-09-30	-5,50	0,76	0,81
2024-06-30	-8,08	0,84	0,89
2024-03-31	-5,65	0,88	0,94
2023-12-31	-3,37	0,88	0,95
2023-09-30	-2,42	0,66	0,71
2023-06-30	-2,98	0,76	0,83
2023-03-31	-3,53	0,75
2022-12-31		0,56	0,61
2022-09-30		0,54	0,59
2022-06-30		0,46	0,51
2022-03-31	7,82	0,54	0,60
2021-12-31	11,12	0,69	0,77
2021-09-30	9,37	0,67	0,75
2021-06-30
2021-03-31	6,33	0,45	0,50
2020-12-31	4,51	0,36	0,40
2020-09-30	17,57	0,35	0,39
2020-06-30	-3,78	0,35	0,40
2020-03-31	-2,51	0,38	0,45

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Maiden Holdings, Ltd. od 31 grudnia 2024 to -0,24.
zysk (3 lata)/ew dla Maiden Holdings, Ltd. od 31 grudnia 2024 to -0,20.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,24	-0,20
2024-09-30	-0,08	-0,08
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,09	-0,06
2023-12-31	-0,15	-0,03
2023-09-30	-0,18	-0,03
2023-06-30	-0,16	-0,03
2023-03-31	-0,14	-0,01
2022-12-31	0,01	0,02
2022-09-30	0,02	0,03
2022-06-30	0,03	-0,00
2022-03-31	0,04	0,00
2021-12-31	0,04	-0,02
2021-09-30	0,04	-0,13
2021-06-30
2021-03-31	0,05	-0,29
2020-12-31	0,05	-0,23
2020-09-30	0,01	-0,27
2020-06-30	-0,06	-0,27
2020-03-31	-0,07	-0,29

Skuteczność zarządzania

długi dla Maiden Holdings, Ltd. od 31 grudnia 2024 to -0,04.
ikra dla Maiden Holdings, Ltd. od 31 grudnia 2024 to -0,26.
roic dla Maiden Holdings, Ltd. od 31 grudnia 2024 to -0,14.
zdechlak dla Maiden Holdings, Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,21.
okroiczny dla Maiden Holdings, Ltd. od 31 grudnia 2024 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,04	-0,26	-0,14	0,21	-0,03
2024-09-30	-0,02	-0,12	-0,07	0,02	-0,02
2024-06-30	-0,01	-0,10	-0,05	-0,02	-0,06
2024-03-31	-0,02	-0,14	-0,08	-0,01	-0,12
2023-12-31	-0,03	-0,21	-0,13	0,00	0,00
2023-09-30	-0,03	-0,21	-0,14	0,00	0,00
2023-06-30	-0,03	-0,20	-0,14	-0,06	-0,33
2023-03-31	-0,03	-0,16	-0,13	-0,06	-0,27
2022-12-31	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,33
2022-09-30	0,00	0,02	0,01	0,04	-0,33
2022-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,02	-0,49
2022-03-31	0,01	0,06	0,02	-0,10	-0,59
2021-12-31	0,01	0,05	0,04	-0,11	-0,62
2021-09-30	0,01	0,05	0,04	-0,22	-0,47
2021-06-30	0,01	0,05	0,04	-0,10	-0,47
2021-03-31	0,01	0,06	0,04	-0,07	-0,62
2020-12-31	0,01	0,08	0,05	0,04	-0,69
2020-09-30	0,00	0,02	0,01	0,15	-0,81
2020-06-30	-0,01	-0,08	-0,06	-0,41	-1,34
2020-03-31	-0,02	-0,13	-0,10	0,06	-1,39

Gross Margins

marża brutto dla Maiden Holdings, Ltd. od 31 grudnia 2024 to -0,06.
marża netto dla Maiden Holdings, Ltd. od 31 grudnia 2024 to -0,72.
marża operacyjna dla Maiden Holdings, Ltd. od 31 grudnia 2024 to -0,43.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	-0,06	-0,72	-0,43
2024-09-30	0,11	-0,34	-0,20
2024-06-30	0,15	-0,26	-0,14
2024-03-31	0,10	-0,43	-0,25
2023-12-31	-0,26	-0,93	-0,66
2023-09-30	-0,36
2023-06-30	-0,34	-1,05	-0,79
2023-03-31	-0,32	-1,03	-0,78
2022-12-31	0,45
2022-09-30	0,56	0,05	0,03
2022-06-30	0,69	0,11	0,15
2022-03-31	0,67	0,20	0,28
2021-12-31	0,68	0,27	0,31
2021-09-30	0,71	0,21	0,30
2021-06-30	0,71	0,22	0,38
2021-03-31	0,64	0,19	0,35
2020-12-31	0,56	0,23	0,35
2020-09-30	0,38	0,05	0,21
2020-06-30	0,01	-0,17	-0,11
2020-03-31	-0,01	-0,17	-0,10