MHH Analiza finansowa akcji - Mastech Digital, Inc. (NYSEAM) Stock

Przegląd

Mastech Digital, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze usług kadrowych IT i transformacji cyfrowej. Podstawowa oferta firmy obejmuje rekrutację specjalistów IT, szczególnie w zakresie technologii cyfrowych i mainstreamowych, a także świadczenie usług transformacji cyfrowej obejmujących doradztwo i zarządzanie projektami w zakresie infrastruktury cyfrowej i systemów analizy danych na poziomie przedsiębiorstwa. Mastech Digital strategicznie skupił się na wykorzystaniu technologii, takich jak sztuczna inteligencja i analityka, w celu ulepszenia swojej oferty usług, jednocześnie zwiększając zasięg w kluczowych sektorach rynku, takich jak opieka zdrowotna, telekomunikacja i bankowość. Ta strategiczna orientacja umożliwia im zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb zarówno starszych systemów, jak i wdrożeń najnowocześniejszych technologii, pozycjonując firmę jako wszechstronnego partnera dla przedsiębiorstw zorientowanych na technologię, których celem jest skalowanie i modernizacja operacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 200,00. MM.
dochód operacyjny dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,08. MM.
dochód netto dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	200,00	5,08	0,87
2025-03-31	200,44	4,44	2,12
2024-12-31	198,94	5,89	3,40
2024-09-30	194,25	4,50	-2,25
2024-06-30	190,19	2,01	-4,00
2024-03-31	192,86	-2,51	-7,56
2023-12-31	201,10	-1,57	-7,14
2023-09-30	212,26	0,54	-0,25
2023-06-30	227,63	4,45	2,03
2023-03-31	237,55	10,82	6,64
2022-12-31	242,24	13,60	8,71
2022-09-30	244,07	15,41	11,06
2022-06-30	240,45	16,52	12,06
2022-03-31	231,99	16,31	13,36
2021-12-31	222,01	14,87	12,22
2021-09-30	211,67	13,92	10,36
2021-06-30	199,53	13,16	9,96
2021-03-31	193,45	13,45	9,19
2020-12-31	194,10	14,05	9,86
2020-09-30	195,75	13,66	10,11
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,29	0,28
2024-09-30	-0,19	-0,19
2024-06-30	-0,34	-0,35
2024-03-31	-0,65	-0,64
2023-12-31	-0,61	-0,61
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	0,17	0,18
2023-03-31	0,57	0,55
2022-12-31	0,75	0,72
2022-09-30	0,96	0,92
2022-06-30	1,05	1,00
2022-03-31	1,17	1,11
2021-12-31	1,07	1,02
2021-09-30	0,91	0,86
2021-06-30	0,87	0,83
2021-03-31	0,81	0,77
2020-12-31	0,87	0,83
2020-09-30	0,90	0,86
2020-06-30	0,81	0,78

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,64. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,38. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	7,64	-0,38	0,34
2025-03-31	5,52	-0,80	0,76
2024-12-31	7,19	-0,94	0,65
2024-09-30	8,59	-0,95	0,44
2024-06-30	2,73	-0,93	0,32
2024-03-31	11,52	-0,49	-0,56
2023-12-31	15,98	-0,22	-1,58
2023-09-30	15,42	-0,12	-2,55
2023-06-30	23,79	-0,17	-11,26
2023-03-31	14,18	-0,18	-11,31
2022-12-31	12,62	-0,82	-10,41
2022-09-30	11,05	-1,84	-10,47
2022-06-30	6,97	-2,25	-2,86
2022-03-31	6,00	-2,54	-3,30
2021-12-31	5,22	-2,08	-4,09
2021-09-30	6,20	-10,43	5,73
2021-06-30	9,83	-10,02	0,74
2021-03-31	19,21	-9,72	-4,88
2020-12-31	21,23	-9,63	-6,71
2020-09-30	19,96	-0,37	-17,28
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 41,71.
p/książka dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,02.
p/tbv dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,77.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	41,71	1,02	1,77
2025-03-31		1,37	2,40
2024-12-31		2,02	3,61
2024-09-30	-29,53	1,40	2,61
2024-06-30	-12,03	1,11	2,16
2024-03-31	-14,48	1,27
2023-12-31	-392,60	1,13
2023-09-30	52,62	1,25	2,78
2023-06-30	16,75	1,28	2,82
2023-03-31	16,47	1,67
2022-12-31	11,73	1,53	3,64
2022-09-30		2,11	5,39
2022-06-30		2,20	6,22
2022-03-31	17,30	2,84	9,13
2021-12-31	18,84	2,78	10,78
2021-09-30	19,68	2,97	14,86
2021-06-30
2021-03-31	25,00	3,74	29,40
2020-12-31	23,22	3,85	44,97
2020-09-30	22,62	4,02	18,00
2020-06-30	25,24	4,29	27,08

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,01
2025-03-31	0,05	0,02
2024-12-31	-0,02	0,00
2024-09-30	-0,05	0,04
2024-06-30	-0,14	0,09
2024-03-31	-0,11	0,08
2023-12-31	0,00	0,12
2023-09-30	0,04	0,13
2023-06-30	0,09	0,13
2023-03-31	0,09	0,10
2022-12-31	0,12	0,11
2022-09-30	0,10	0,08
2022-06-30	0,11	0,08
2022-03-31	0,08	0,07
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,05	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	0,06	0,06
2025-03-31	0,03	0,04	0,04	0,07	0,08
2024-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,09	0,09
2024-09-30	-0,04	-0,05	-0,05	0,02	0,03
2024-06-30	-0,07	-0,09	-0,09	0,12	0,13
2024-03-31	-0,07	-0,08	-0,08	0,16	0,18
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,14	0,17
2023-09-30	0,02	0,02	0,02	0,13	0,27
2023-06-30	0,06	0,08	0,02	0,13	0,27
2023-03-31	0,07	0,11	0,07	0,02	0,15
2022-12-31	0,10	0,16	0,11	-0,02	0,11
2022-09-30	0,10	0,17	0,11	-0,02	0,11
2022-06-30	0,12	0,20	0,12	0,01	0,07
2022-03-31	0,12	0,20	0,14	-0,00	0,06
2021-12-31	0,10	0,17	0,13	-0,01	0,07
2021-09-30	0,12	0,18	0,11	0,02	0,11
2021-06-30	0,11	0,19	0,12	0,01	0,12
2021-03-31	0,10	0,19	0,11	0,06	0,24
2020-12-31	0,11	0,21	0,12	0,06	0,26
2020-09-30	0,11	0,23	0,15	0,03	0,29
2020-06-30	0,09	0,22	0,13	0,01	0,28

Gross Margins

marża brutto dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Mastech Digital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,01	0,02
2025-03-31	0,28	0,02	0,02
2024-12-31	0,27	-0,01	0,02
2024-09-30	0,26	-0,02	0,01
2024-06-30	0,26	-0,04	-0,01
2024-03-31	0,25	-0,04	-0,02
2023-12-31	0,25	-0,00	0,00
2023-09-30	0,25	0,01	0,02
2023-06-30	0,26	0,01	0,02
2023-03-31	0,26	0,03	0,05
2022-12-31	0,26	0,05	0,06
2022-09-30	0,27	0,05	0,06
2022-06-30	0,27	0,05	0,07
2022-03-31	0,27	0,06	0,07
2021-12-31	0,27	0,06	0,07
2021-09-30	0,27	0,05	0,07
2021-06-30	0,27	0,05	0,07
2021-03-31	0,27	0,05	0,07
2020-12-31	0,27	0,05	0,07
2020-09-30	0,26	0,05	0,07
2020-06-30	0,25	0,05	0,06