METC Analiza finansowa akcji - Ramaco Resources, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Ramaco Resources, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży węglowej, koncentrując się na wydobyciu i sprzedaży węgla hutniczego wykorzystywanego do produkcji stali. Firma zarządza portfelem wysokiej jakości kopalń i projektów zlokalizowanych głównie w dorzeczu środkowych Appalachów, ze znaczącą działalnością w Wirginii Zachodniej oraz zakładami w Wirginii i Pensylwanii. Kluczowe projekty obejmują kopalnie Elk Creek i Berwind, a także projekty rozwojowe, takie jak nieruchomość Knox Creek. Strategiczny nacisk Ramaco Resources kładzie się na zwiększanie wydobycia węgla metalurgicznego i optymalizację zarządzania zasobami w celu zaspokojenia potrzeb zarówno krajowych, jak i międzynarodowych producentów stali, zwiększając w ten sposób swoją przewagę konkurencyjną na światowym rynku węgla metalurgicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ramaco Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 625,92. MM.
dochód operacyjny dla Ramaco Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -21,82. MM.
dochód netto dla Ramaco Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -19,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	625,92	-21,82	-19,81
2025-03-31	628,27	-2,56	-0,30
2024-12-31	666,29	12,74	11,19
2024-09-30	698,13	47,53	37,37
2024-06-30	717,69	62,02	57,07
2024-03-31	699,84	66,65	59,09
2023-12-31	693,52	95,25	82,31
2023-09-30	626,02	76,11	66,66
2023-06-30	575,98	96,72	74,10
2023-03-31	577,17	129,36	99,83
2022-12-31	565,69	150,39	116,04
2022-09-30	517,97	154,77	120,30
2022-06-30	457,42	126,84	100,42
2022-03-31	394,82	91,18	77,09
2021-12-31	283,39	39,53	39,76
2021-09-30	247,03	8,68	16,38
2021-06-30	210,12	-7,67	4,56
2021-03-31	170,44	-18,99	-2,73
2020-12-31	168,91	-19,09	-4,91
2020-09-30	163,38	-8,80	1,73

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,01	-0,01
2024-12-31	0,22	0,21
2024-09-30	0,73	0,71
2024-06-30	1,14	0,98
2024-03-31	1,14	1,12
2023-12-31	1,67	1,64
2023-09-30	1,31	1,30
2023-06-30	1,53	1,65
2023-03-31	2,26	2,25
2022-12-31	2,63	2,60
2022-09-30	2,72	2,68
2022-06-30	2,27	2,24
2022-03-31	1,75	1,72
2021-12-31	0,90	0,90
2021-09-30	0,38	0,37
2021-06-30	0,11	0,10
2021-03-31	-0,06	-0,07
2020-12-31	-0,12	-0,12
2020-09-30	0,04	0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ramaco Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 74,84. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ramaco Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -67,21. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ramaco Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -7,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	74,84	-67,21	-7,08
2025-03-31	113,52	-74,43	-26,13
2024-12-31	112,67	-70,83	-50,79
2024-09-30	138,54	-72,55	-86,10
2024-06-30	171,06	-68,36	-109,05
2024-03-31	164,86	-68,51	-102,50
2023-12-31	161,04	-72,21	-82,52
2023-09-30	148,55	-91,64	-61,03
2023-06-30	128,15	-126,00	-12,15
2023-03-31	131,86	-148,33	-18,57
2022-12-31	187,87	-145,71	-28,50
2022-09-30	174,38	-153,81	-20,34
2022-06-30	129,72	-114,61	9,46
2022-03-31	130,21	-75,63	11,43
2021-12-31	53,34	-59,61	22,37
2021-09-30	50,12	-21,88	11,59
2021-06-30	39,40	-15,29	-15,15
2021-03-31	7,39	-19,58	1,92
2020-12-31	13,31	-24,75	11,29
2020-09-30	16,91	-32,19	16,40

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Ramaco Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,88
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	10,74	1,70	1,70
2024-03-31		2,38	2,38
2023-12-31	13,59	2,57	2,57
2023-09-30	7,81	1,72	1,72
2023-06-30	3,75	1,11	1,11
2023-03-31	3,38	1,27
2022-12-31		1,30	1,30
2022-09-30		1,45	1,45
2022-06-30		2,31
2022-03-31	17,50	3,30	3,30
2021-12-31	36,74	3,10	3,10
2021-09-30	118,87	2,93	2,93
2021-06-30
2021-03-31	-254,09	3,97	3,97
2020-12-31	-136,29	3,96	3,96
2020-09-30	387,57	3,87	3,87

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ramaco Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Ramaco Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,00	0,07
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,11	0,14
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,13	0,11
2023-06-30	0,26	0,18
2023-03-31	0,30	0,16
2022-12-31	0,32	0,12
2022-09-30	0,28	0,10
2022-06-30	0,17	0,06
2022-03-31	0,06	0,03
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	-0,00	0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,01	0,02
2020-12-31	-0,01	0,02
2020-09-30	0,00	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Ramaco Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla Ramaco Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
roic dla Ramaco Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zdechlak dla Ramaco Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Ramaco Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,03	0,23
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,24
2024-12-31	0,06	0,10	0,08	-0,04	0,31
2024-09-30	0,09	0,16	0,12	-0,01	0,37
2024-06-30	0,09	0,18	0,12	-0,01	0,35
2024-03-31	0,14	0,27	0,18	0,01	0,34
2023-12-31	0,12	0,22	0,14	-0,01	0,32
2023-09-30	0,15	0,26	0,15	-0,02	0,26
2023-06-30	0,20	0,36	0,15	-0,02	0,26
2023-03-31	0,29	0,46	0,21	-0,07	0,28
2022-12-31	0,40	0,62	0,28	0,00	0,40
2022-09-30	0,34	0,52	0,30	0,00	0,44
2022-06-30	0,31	0,42	0,30	0,07	0,39
2022-03-31	0,16	0,23	0,25	0,22	0,43
2021-12-31	0,07	0,10	0,15	0,06	0,21
2021-09-30	0,07	0,03	0,08	0,19	0,20
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,05	0,20
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,05	0,04
2020-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,00	0,07
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Ramaco Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla Ramaco Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
marża operacyjna dla Ramaco Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,19	-0,00	-0,00
2025-03-31	0,20	0,02	0,02
2024-12-31	0,23	0,05	0,07
2024-09-30	0,24	0,08	0,09
2024-06-30	0,25	0,08	0,10
2024-03-31	0,29	0,12	0,14
2023-12-31	0,28	0,11	0,12
2023-09-30	0,33	0,13	0,17
2023-06-30	0,37	0,13	0,17
2023-03-31	0,41	0,17	0,22
2022-12-31	0,44	0,23	0,30
2022-09-30	0,42	0,23	0,30
2022-06-30	0,38	0,22	0,28
2022-03-31	0,31	0,20	0,23
2021-12-31	0,22	0,14	0,14
2021-09-30	0,17	0,07	0,04
2021-06-30	0,17	0,02	-0,04
2021-03-31	0,14	-0,02	-0,11
2020-12-31	0,14	-0,03	-0,11
2020-09-30	0,20	0,01	-0,05