MEDP Analiza finansowa akcji - Medpace Holdings, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Medpace Holdings, Inc. to wiodąca organizacja zajmująca się badaniami kontraktowymi z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a jej siedziba znajduje się w Cincinnati w stanie Ohio. Specjalizująca się w sektorze opieki zdrowotnej i farmaceutycznej Medpace świadczy kompleksowe usługi w zakresie rozwoju klinicznego, które koncentrują się na rozwoju badań klinicznych fazy I-IV. Firma jest szczególnie znana ze swoich w pełni zintegrowanych usług, które obejmują szereg działań związanych z badaniami, w tym zarządzanie badaniami i ich monitorowanie, rekrutację pacjentów i wsparcie w zakresie składania wniosków regulacyjnych. Projekty Medpace odgrywają kluczową rolę we wprowadzaniu na rynek zaawansowanych produktów terapeutycznych, zgodnych z rygorystycznymi standardami regulacyjnymi na całym świecie. To holistyczne podejście sprawiło, że Medpace stało się kluczowym partnerem dla branży biotechnologicznej, farmaceutycznej i wyrobów medycznych, chcącym przyspieszyć procesy opracowywania i zatwierdzania innowacyjnych terapii medycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 231,79. MM.
dochód operacyjny dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 477,51. MM.
dochód netto dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 418,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 231,79	477,51	418,30
2025-03-31	2 156,58	456,32	416,39
2024-12-31	2 109,05	446,87	404,39
2024-09-30	2 070,87	408,81	365,67
2024-06-30	2 030,05	381,45	339,79
2024-03-31	1 962,81	354,69	312,51
2023-12-31	1 885,84	336,82	282,81
2023-09-30	1 781,54	325,94	273,18
2023-06-30	1 672,78	318,86	268,66
2023-03-31	1 563,12	300,70	256,95
2022-12-31	1 460,00	278,70	245,37
2022-09-30	1 374,45	257,12	226,73
2022-06-30	1 286,27	233,01	209,28
2022-03-31	1 213,36	215,22	199,85
2021-12-31	1 142,38	198,62	181,85
2021-09-30	1 093,50	198,75	182,68
2021-06-30	1 028,31	191,46	175,57
2021-03-31	955,01	179,14	159,74
2020-12-31	925,92	167,04	145,38
2020-09-30	896,13	148,17	124,33

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,83.
zysk na akcję rozwodniony dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,46.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	13,83	13,46
2025-03-31	13,50	13,09
2024-12-31	13,06	12,63
2024-09-30	11,83	11,42
2024-06-30	11,03	10,64
2024-03-31	10,18	9,82
2023-12-31	9,20	8,88
2023-09-30	8,85	8,53
2023-06-30	8,68	8,36
2023-03-31	8,18	7,87
2022-12-31	7,57	7,28
2022-09-30	6,75	6,47
2022-06-30	6,01	5,75
2022-03-31	5,60	5,35
2021-12-31	5,06	4,81
2021-09-30	5,09	4,83
2021-06-30	4,90	4,64
2021-03-31	4,48	4,22
2020-12-31	4,07	3,84
2020-09-30	3,47	3,29

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 614,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -34,05. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 048,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	614,10	-34,05	-1 048,87
2025-03-31	581,97	-40,83	-507,63
2024-12-31	608,82	-28,31	-154,01
2024-09-30	574,54	-28,74	16,12
2024-06-30	539,85	-26,92	-39,42
2024-03-31	505,98	-22,60	-122,30
2023-12-31	433,37	-34,63	-182,64
2023-09-30	413,66	-35,85	-315,29
2023-06-30	407,77	-34,38	-375,12
2023-03-31	421,87	-37,04	-416,38
2022-12-31	388,05	-38,74	-775,77
2022-09-30	322,26	-38,64	-642,22
2022-06-30	286,12	-38,05	-538,32
2022-03-31	252,26	-32,92	-465,64
2021-12-31	263,33	-31,36	-44,45
2021-09-30	297,93	-29,98	-87,09
2021-06-30	285,34	-32,02	-75,11
2021-03-31	266,85	-35,34	-32,73
2020-12-31	258,68	-31,21	-82,28
2020-09-30	210,12	-29,21	-41,24

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 22,44.
p/książka dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 15,74.
p/tbv dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -90,78.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	22,44	15,74	-90,78
2025-03-31		11,53	73,90
2024-12-31		11,73	56,09
2024-09-30	30,17	13,43	155,06
2024-06-30	41,98	19,53	-498,74
2024-03-31	43,96	22,24	-89,27
2023-12-31	34,43	19,97	-41,28
2023-09-30	27,57	18,94	-24,03
2023-06-30	27,89	20,63	-20,32
2023-03-31	23,79	15,11
2022-12-31		18,82	-18,74
2022-09-30		17,20	-11,63
2022-06-30		7,93	-49,02
2022-03-31	30,34	5,79	22,14
2021-12-31	42,54	8,65	40,26
2021-09-30	38,62	7,96	46,58
2021-06-30
2021-03-31	29,89	5,56	31,55
2020-12-31	32,47	5,86	48,71
2020-09-30	38,20	6,00	58,82

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
ikra dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,55.
roic dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
zdechlak dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,78.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,22	0,55	0,56	0,05	0,78
2025-03-31	0,23	0,60	0,41	0,43	0,62
2024-12-31	0,22	0,65	0,35	0,54	0,56
2024-09-30	0,23	0,72	0,37	0,51	0,59
2024-06-30	0,22	0,90	0,38	0,43	0,61
2024-03-31	0,21	0,73	0,39	0,30	0,60
2023-12-31	0,21	0,78	0,40	0,09	0,60
2023-09-30	0,20	0,95	0,44	-0,01	0,67
2023-06-30	0,20	0,91	0,40	-0,01	0,61
2023-03-31	0,18	0,41	0,46	-0,06	0,75
2022-12-31	0,14	0,25	0,35	-0,57	0,50
2022-09-30	0,13	0,23	0,30	-0,49	0,43
2022-06-30	0,14	0,23	0,48	-0,68	0,65
2022-03-31	0,13	0,21	0,26	-0,33	0,33
2021-12-31	0,13	0,23	0,17	0,17	0,29
2021-09-30	0,14	0,22	0,18	0,17	0,29
2021-06-30	0,14	0,24	0,18	0,18	0,29
2021-03-31	0,14	0,22	0,16	0,20	0,27
2020-12-31	0,13	0,20	0,16	0,16	0,28
2020-09-30	0,12	0,18	0,14	0,15	0,23

Gross Margins

marża brutto dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,68.
marża netto dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla Medpace Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,68	0,19	0,21
2025-03-31	0,68	0,19	0,21
2024-12-31	0,67	0,18	0,20
2024-09-30	0,67	0,17	0,19
2024-06-30	0,66	0,16	0,18
2024-03-31	0,66	0,15	0,18
2023-12-31	0,65	0,15	0,18
2023-09-30	0,65	0,16	0,19
2023-06-30	0,64	0,16	0,19
2023-03-31	0,63	0,16	0,19
2022-12-31	0,63	0,16	0,19
2022-09-30	0,62	0,16	0,19
2022-06-30	0,62	0,16	0,18
2022-03-31	0,61	0,16	0,18
2021-12-31	0,62	0,16	0,17
2021-09-30	0,62	0,17	0,18
2021-06-30	0,62	0,17	0,19
2021-03-31	0,62	0,17	0,19
2020-12-31		0,16	0,18
2020-09-30	0,61	0,14	0,17