MDU Analiza finansowa akcji - MDU Resources Group, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

MDU Resources Group, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest spółką zdywersyfikowaną, działającą głównie w sektorach energetycznym i budowlanym. Organizacja ta działa za pośrednictwem różnych spółek zależnych, które są pogrupowane w podstawowe przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa użyteczności publicznej zajmujące się dostarczaniem energii elektrycznej i gazu ziemnego, eksploatacją rurociągów oraz materiałami i usługami budowlanymi. Jeden z jej znaczących segmentów, Montana-Dakota Utilities, dostarcza energię elektryczną i gaz ziemny do części Montany, Dakoty Północnej, Dakoty Południowej i Wyoming. Jednostki zajmujące się materiałami budowlanymi produkują kruszywa, asfalt i beton towarowy, które są niezbędne w projektach sektora publicznego i prywatnego, co odzwierciedla integrację firmy ze znaczącymi przedsięwzięciami w zakresie rozwoju infrastruktury w wielu regionach. MDU Resources koncentruje się również na strategicznej ekspansji poprzez przejęcia i projekty kapitałowe na dużą skalę, aby napędzać wzrost i wartość dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 851,25. MM.
dochód operacyjny dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 275,49. MM.
dochód netto dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 215,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 851,25	275,49	215,52
2025-03-31	1 844,54	286,03	262,18
2024-12-31	1 757,98	269,89	281,11
2024-09-30	264,59	169,94	396,68
2024-06-30	214,87	165,87	407,00
2024-03-31	961,53	208,80	477,25
2023-12-31	1 803,35	230,75	414,71
2023-09-30	4 844,45	432,41	361,06
2023-06-30	4 846,14	407,05	434,10
2023-03-31	4 764,77	389,04	374,08
2022-12-31	1 747,30	208,91	367,49
2022-09-30	4 562,48	361,07	336,94
2022-06-30	5 146,00	488,61	328,24
2022-03-31	5 559,91	562,59	357,76
2021-12-31	3 454,44	337,92	378,13
2021-09-30	5 622,77	565,43	403,89
2021-06-30	5 624,04	579,14	417,69
2021-03-31	5 563,31	579,14	417,21
2020-12-31	5 532,75	549,15	390,20
2020-09-30	5 525,80	533,10	372,98
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,38	1,37
2024-09-30	1,95	1,95
2024-06-30	2,00	1,99
2024-03-31	2,34	2,34
2023-12-31	2,04	2,03
2023-09-30	1,77	1,77
2023-06-30	2,13	2,14
2023-03-31	1,84	1,84
2022-12-31	1,81	1,81
2022-09-30	1,66	1,66
2022-06-30	1,62	1,61
2022-03-31	1,76	1,76
2021-12-31	1,87	1,87
2021-09-30	2,01	2,00
2021-06-30	2,08	2,09
2021-03-31	2,08	2,08
2020-12-31	1,95	1,95
2020-09-30	1,86	1,87
2020-06-30	1,79	1,78

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 535,63. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -491,14. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -80,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	535,63	-491,14	-80,13
2025-03-31	554,69	-530,16	-54,29
2024-12-31	502,32	-552,68	40,30
2024-09-30	599,50	-517,50	-10,47
2024-06-30	561,10	-500,16	-27,36
2024-03-31	541,37	-507,03	-38,23
2023-12-31	332,63	-540,79	204,62
2023-09-30	400,05	-589,23	147,06
2023-06-30	464,06	-624,45	154,21
2023-03-31	354,01	-639,24	313,52
2022-12-31	510,06	-638,88	155,17
2022-09-30	414,90	-918,57	521,05
2022-06-30	432,07	-910,40	487,44
2022-03-31	512,57	-930,22	427,46
2021-12-31	495,78	-885,88	384,71
2021-09-30	652,42	-601,07	-60,18
2021-06-30	689,78	-600,21	-95,99
2021-03-31	784,70	-534,10	-312,04
2020-12-31	768,37	-630,24	-145,04
2020-09-30	820,94	-617,07	-204,80
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 12,99.
p/książka dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,24.
p/tbv dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,42.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,99	1,24	1,42
2025-03-31		1,11	1,25
2024-12-31		1,20	1,43
2024-09-30	13,73	1,85	2,21
2024-06-30	10,72	1,72	2,05
2024-03-31	12,03	1,81	2,20
2023-12-31	11,17	1,46	1,78
2023-09-30	9,19	1,47	1,80
2023-06-30	11,32	1,18	1,52
2023-03-31	16,89	1,78
2022-12-31		1,77	2,28
2022-09-30		1,66	2,16
2022-06-30		1,62	2,11
2022-03-31	14,33	1,63	2,13
2021-12-31	15,52	1,96	2,55
2021-09-30	14,37	1,94	2,55
2021-06-30
2021-03-31	12,69	1,72	2,26
2020-12-31	13,53	1,71	2,26
2020-09-30	14,15	1,75	2,32
2020-06-30	14,76	1,82	2,45

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,08
2025-03-31	0,04	0,07
2024-12-31	0,07	0,08
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,10	0,08
2023-09-30	0,10	0,08
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,06
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,05
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,06	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,09	0,05	-0,01	0,11
2025-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,00	0,09
2024-12-31	0,05	0,14	0,07	0,01	0,11
2024-09-30	0,05	0,15	0,07	0,01	0,10
2024-06-30	0,05	0,13	0,09	-0,00	0,10
2024-03-31	0,04	0,12	0,08	-0,00	0,06
2023-12-31	0,04	0,10	0,07	-0,01	0,07
2023-09-30	0,05	0,13	0,08	-0,00	0,09
2023-06-30	0,04	0,11	0,07	-0,00	0,08
2023-03-31	0,04	0,11	0,06	0,00	0,05
2022-12-31	0,04	0,11	0,05	0,00	0,06
2022-09-30	0,04	0,10	0,05	0,00	0,06
2022-06-30	0,04	0,12	0,05	0,00	0,07
2022-03-31	0,05	0,12	0,06	0,00	0,08
2021-12-31	0,05	0,13	0,06	-0,00	0,11
2021-09-30	0,05	0,14	0,07	-0,00	0,12
2021-06-30	0,05	0,14	0,08	-0,00	0,12
2021-03-31	0,05	0,15	0,08	-0,01	0,14
2020-12-31	0,05	0,14	0,07	-0,00	0,14
2020-09-30	0,05	0,14	0,07	-0,00	0,15
2020-06-30	0,05	0,14	0,07	-0,00	0,16

Gross Margins

marża brutto dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla MDU Resources Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,14	0,16
2025-03-31	0,33	0,16	0,15
2024-12-31	0,19	0,09	0,10
2024-09-30	0,19	0,09	0,10
2024-06-30	0,19	0,11	0,10
2024-03-31	0,18	0,09	0,09
2023-12-31	0,16	0,05	0,09
2023-09-30	0,16	0,06	0,08
2023-06-30	0,16	0,06	0,08
2023-03-31	0,16	0,05	0,08
2022-12-31	0,16	0,05	0,08
2022-09-30	0,17	0,05	0,08
2022-06-30	0,18	0,05	0,08
2022-03-31	0,18	0,06	0,09
2021-12-31	0,19	0,07	0,09
2021-09-30	0,19	0,07	0,10
2021-06-30	0,19	0,07	0,10
2021-03-31	0,19	0,07	0,10
2020-12-31		0,07	0,10
2020-09-30	0,19	0,07	0,10
2020-06-30	0,18	0,06	0,09