MCRI Analiza finansowa akcji - Monarch Casino & Resort, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Monarch Casino & Resort, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży hotelarskiej i gier. Założona w 1993 roku firma zajmuje się przede wszystkim posiadaniem i obsługą Atlantis Casino Resort Spa w Reno w stanie Nevada oraz Monarch Casino Resort Spa w Black Hawk w Kolorado. Te kluczowe projekty pokazują zaangażowanie firmy w zapewnianie wysokiej jakości udogodnień w kurortach i oferty kasyn. Każdy obiekt obejmuje najnowocześniejsze piętra kasyn, luksusowe zakwaterowanie w hotelach, usługi spa i różne lokale gastronomiczne. Monarch Casino & Resort, Inc. strategicznie koncentruje się na zapewnianiu wyjątkowych wrażeń gościom, ciągłym ulepszaniu obiektu i wysiłkach związanych z ekspansją, aby wzmocnić swoją pozycję rynkową i napędzać wzrost przychodów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 534,69. MM.
dochód operacyjny dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 128,70. MM.
dochód netto dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 78,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	534,69	128,70	78,68
2025-03-31	525,92	122,54	74,36
2024-12-31	522,19	121,10	72,77
2024-09-30	515,86	117,38	86,76
2024-06-30	510,95	117,11	83,32
2024-03-31	506,49	116,67	83,05
2023-12-31	501,48	116,05	82,45
2023-09-30	493,83	116,60	86,68
2023-06-30	494,59	121,10	90,01
2023-03-31	486,20	119,85	87,03
2022-12-31	477,87	118,54	87,48
2022-09-30	468,40	117,71	84,92
2022-06-30	446,31	108,65	79,74
2022-03-31	428,74	105,54	78,45
2021-12-31	395,38	94,68	68,49
2021-09-30	342,69	73,19	63,88
2021-06-30	290,93	57,37	52,31
2021-03-31	208,36	27,54	29,81
2020-12-31	184,41	17,97	23,68
2020-09-30	188,12	19,76	14,61

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,29.
zysk na akcję rozwodniony dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,22.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	4,29	4,22
2025-03-31	4,04	3,96
2024-12-31	3,91	3,84
2024-09-30	4,59	4,51
2024-06-30	4,36	4,28
2024-03-31	4,31	4,23
2023-12-31	4,28	4,20
2023-09-30	4,51	4,41
2023-06-30	4,70	4,59
2023-03-31	4,56	4,45
2022-12-31	4,61	4,47
2022-09-30	4,49	4,35
2022-06-30	4,24	4,09
2022-03-31	4,19	4,02
2021-12-31	3,68	3,53
2021-09-30	3,45	3,31
2021-06-30	2,84	2,69
2021-03-31	1,63	1,56
2020-12-31	1,30	1,25
2020-09-30	0,80	0,77

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 148,71. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to -41,51. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to -69,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	148,71	-41,51	-69,12
2025-03-31	138,89	-41,93	-61,35
2024-12-31	140,71	-43,79	-81,53
2024-09-30	141,55	-50,99	-85,10
2024-06-30	147,72	-56,27	-93,05
2024-03-31	149,80	-53,92	-90,83
2023-12-31	173,05	-51,23	-117,24
2023-09-30	167,99	-42,06	-125,15
2023-06-30	167,07	-38,36	-124,19
2023-03-31	165,86	-41,11	-123,47
2022-12-31	139,77	-47,97	-86,54
2022-09-30	138,01	-56,65	-81,25
2022-06-30	133,51	-61,11	-70,12
2022-03-31	141,69	-53,91	-78,77
2021-12-31	128,10	-37,79	-85,10
2021-09-30	108,44	-31,71	-74,22
2021-06-30	96,66	-35,73	-70,96
2021-03-31	60,76	-38,61	-37,37
2020-12-31	31,44	-46,39	-17,28
2020-09-30	34,56	-60,57	27,45

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 21,47.
p/książka dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,98.
p/tbv dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,13.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	21,47	2,98	3,13
2025-03-31		2,68	2,82
2024-12-31		2,81	2,95
2024-09-30	17,48	2,92	3,08
2024-06-30	15,36	2,51	2,64
2024-03-31	17,07	2,74	2,89
2023-12-31	15,23	2,63	2,77
2023-09-30	13,20	2,47	2,60
2023-06-30	15,14	2,84	3,01
2023-03-31	16,21	2,63
2022-12-31		2,83	2,97
2022-09-30		2,18	2,30
2022-06-30		2,38	2,52
2022-03-31	23,82	3,64	3,86
2021-12-31	21,78	3,28	3,49
2021-09-30	23,86	3,11	3,32
2021-06-30
2021-03-31	40,74	3,20	3,43
2020-12-31	51,03	3,28	3,53
2020-09-30	81,94	3,39	3,65

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,07
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,09	0,08
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,09	0,07
2023-09-30	0,10	0,07
2023-06-30	0,08	0,06
2023-03-31	0,08	0,05
2022-12-31	0,07	0,04
2022-09-30	0,09	0,06
2022-06-30	0,08	0,05
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,15	0,14	0,06	0,25
2025-03-31	0,14	0,18	0,17	0,03	0,25
2024-12-31	0,13	0,17	0,16	0,01	0,26
2024-09-30	0,13	0,17	0,16	-0,00	0,28
2024-06-30	0,13	0,18	0,16	0,01	0,28
2024-03-31	0,12	0,15	0,15	0,01	0,32
2023-12-31	0,13	0,17	0,16	0,00	0,32
2023-09-30	0,13	0,19	0,17	0,01	0,31
2023-06-30	0,13	0,18	0,16	0,01	0,30
2023-03-31	0,13	0,19	0,18	0,00	0,34
2022-12-31	0,13	0,20	0,14	0,00	0,23
2022-09-30	0,12	0,19	0,14	0,00	0,23
2022-06-30	0,12	0,20	0,14	0,00	0,23
2022-03-31	0,10	0,18	0,14	0,02	0,25
2021-12-31	0,10	0,17	0,12	0,01	0,20
2021-09-30	0,09	0,15	0,11	0,00	0,18
2021-06-30	0,09	0,15	0,10	-0,02	0,18
2021-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,03	0,11
2020-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,06	0,06
2020-09-30	0,03	0,04	0,03	0,00	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,67.
marża netto dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla Monarch Casino & Resort, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,67	0,14	0,23
2025-03-31	0,54	0,18	0,23
2024-12-31	0,66	0,17	0,23
2024-09-30	0,66	0,16	0,23
2024-06-30	0,66	0,16	0,23
2024-03-31	0,54	0,16	0,23
2023-12-31	0,65	0,18	0,24
2023-09-30	0,66	0,18	0,24
2023-06-30	0,66	0,18	0,24
2023-03-31	0,54	0,18	0,25
2022-12-31	0,64	0,18	0,25
2022-09-30	0,64	0,18	0,25
2022-06-30	0,65	0,18	0,24
2022-03-31	0,55	0,18	0,25
2021-12-31	0,60	0,17	0,24
2021-09-30	0,62	0,19	0,21
2021-06-30	0,62	0,18	0,20
2021-03-31	0,64	0,14	0,13
2020-12-31		0,13	0,10
2020-09-30	0,65	0,08	0,11