MCHX Analiza finansowa akcji - Marchex, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Marchex, Inc. to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, specjalizująca się w analityce i rozwiązaniach opartych na danych, skupiająca się głównie na sektorze telekomunikacyjnym. Główna branża firmy, której siedziba znajduje się w Seattle w stanie Waszyngton, znajduje się na skrzyżowaniu marketingu i technologii, gdzie oferuje usługi takie jak analityka połączeń i konwersacyjna sztuczna inteligencja, zaprojektowane w celu usprawnienia strategii pozyskiwania i zatrzymywania klientów. Kluczowe projekty i produkty Marchex obejmują Marchex Marketing Edge i Sales Edge, zaprojektowane w celu zapewnienia przydatnego wglądu w rozmowy i zaangażowanie klientów. Firma wykorzystuje zaawansowane technologie sztucznej inteligencji do przekształcania danych tekstowych i audio w cenne informacje operacyjne, obsługując głównie klientów z Ameryki Północnej, reprezentujących różne branże usług i handlu detalicznego. Strategicznym celem Marchex jest ciągłe doskonalenie możliwości sztucznej inteligencji w celu zapewnienia najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie analityki interakcji z klientami.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to 47,53. MM.
dochód operacyjny dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,82. MM.
dochód netto dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	47,53	-4,82	-4,64
2025-03-31	47,95	-5,00	-5,48
2024-12-31	48,12	-4,45	-4,95
2024-09-30	48,59	-3,98	-4,18
2024-06-30	48,82	-4,48	-4,90
2024-03-31	49,27	-6,45	-6,88
2023-12-31	49,91	-9,63	-9,91
2023-09-30	49,81	-11,99	-12,34
2023-06-30	50,23	-12,26	-12,35
2023-03-31	51,22	-11,04	-11,14
2022-12-31	52,17	-8,07	-8,24
2022-09-30	52,67	-6,34	-6,71
2022-06-30	53,17	-6,67	-1,83
2022-03-31	53,67	-7,98	-0,64
2021-12-31	53,48	-11,65	-4,39
2021-09-30	53,38	-15,71	-7,75
2021-06-30	53,48	-19,44	-14,73
2021-03-31	52,19	-23,09	-18,90
2020-12-31	51,22	-25,45	-38,45
2020-09-30	15,47	-29,13	-33,46

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
zysk na akcję rozwodniony dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,10.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-0,11	-0,10
2025-03-31	-0,13	-0,13
2024-12-31		-0,11
2024-09-30	-0,10	-0,09
2024-06-30	-0,11	-0,11
2024-03-31	-0,16	-0,15
2023-12-31		-0,23
2023-09-30	-0,29	-0,29
2023-06-30	-0,29	-0,29
2023-03-31	-0,26	-0,26
2022-12-31		-0,19
2022-09-30	-0,15	-0,16
2022-06-30	-0,04	-0,04
2022-03-31	-0,01	-0,02
2021-12-31		-0,10
2021-09-30	-0,18	-0,18
2021-06-30	-0,33	-0,34
2021-03-31	-0,42	-0,42
2020-12-31		-0,83
2020-09-30	-0,72	-0,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,56. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,89. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-0,56	-0,89	-0,03
2025-03-31	-1,25	-0,71	-0,05
2024-12-31	-1,10	-0,43	-0,31
2024-09-30	-0,23	-1,12	-0,30
2024-06-30	-0,98	-0,87	-0,29
2024-03-31	-2,49	-0,92	-0,26
2023-12-31	-4,39	-1,31	-0,16
2023-09-30	-6,65	-1,33	-1,64
2023-06-30	-7,27	-1,89	-1,54
2023-03-31	-5,27	-2,12	-1,46
2022-12-31	-2,29	-2,87	-1,46
2022-09-30	-2,31	-2,44	0,31
2022-06-30	-1,43	-2,01	0,45
2022-03-31	-2,13	-1,99	0,51
2021-12-31	-6,34	-0,95	0,53
2021-09-30	-7,16	1,69	-10,57
2021-06-30	-8,95	1,48	-10,70
2021-03-31	-7,27	1,39	-5,46
2020-12-31	-3,37	0,98	-5,49
2020-09-30	-3,78	-9,45	5,38

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -17,48.
p/książka dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,05.
p/tbv dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,93.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-17,48	3,05	6,93
2025-03-31		1,99	4,31
2024-12-31		2,04	4,24
2024-09-30	-14,98	2,12	4,40
2024-06-30	-9,57	1,89	3,91
2024-03-31		1,65	3,33
2023-12-31	-4,68	1,55	3,08
2023-09-30	-4,87	1,57	3,11
2023-06-30	-7,75	2,14	4,15
2023-03-31	-9,20	1,72
2022-12-31		1,36	2,35
2022-09-30		1,44	2,52
2022-06-30		1,05	1,84
2022-03-31	-21,13	1,80	3,17
2021-12-31	-12,96	1,91	3,40
2021-09-30	-8,20	2,49	4,97
2021-06-30
2021-03-31	-4,04	1,59	3,39
2020-12-31	-1,98	1,45	2,94
2020-09-30	-2,48	1,19	2,02

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,09
2025-03-31	-0,09	-0,14
2024-12-31	-0,07	-0,13
2024-09-30	-0,08	-0,13
2024-06-30	-0,13	-0,11
2024-03-31	-0,22	-0,17
2023-12-31	-0,28	-0,20
2023-09-30	-0,27	-0,22
2023-06-30	-0,16	-0,14
2023-03-31	-0,15	-0,19
2022-12-31	-0,15	-0,47
2022-09-30	-0,03	-0,39
2022-06-30	-0,02	-0,69
2022-03-31	-0,06	-0,29
2021-12-31	-0,10	-0,25
2021-09-30	-0,17	-0,23
2021-06-30
2021-03-31	-0,43	-0,35
2020-12-31	-0,93	-0,37
2020-09-30	-1,05	-0,40

Skuteczność zarządzania

długi dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,12.
ikra dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,16.
roic dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,17.
zdechlak dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,12	-0,16	-0,17	-0,06	-0,04
2025-03-31	-0,11	-0,14	-0,15	-0,05	-0,03
2024-12-31	-0,09	-0,12	-0,12	-0,05	-0,01
2024-09-30	-0,10	-0,13	-0,14	-0,06	-0,03
2024-06-30	-0,13	-0,17	-0,19	-0,10	-0,07
2024-03-31	-0,17	-0,22	-0,26	-0,25	-0,18
2023-12-31	-0,20	-0,25	-0,31	-0,24	-0,17
2023-09-30	-0,20	-0,25	-0,30	-0,26	-0,18
2023-06-30	-0,18	-0,22	-0,30	-0,26	-0,18
2023-03-31	-0,13	-0,16	-0,27	-0,21	-0,13
2022-12-31	-0,10	-0,13	-0,13	-0,09	-0,05
2022-09-30	-0,03	-0,03	-0,13	-0,09	-0,05
2022-06-30	-0,01	-0,01	-0,04	-0,06	-0,03
2022-03-31	-0,06	-0,09	-0,01	-0,07	-0,04
2021-12-31	-0,10	-0,15	-0,07	-0,11	-0,12
2021-09-30	-0,15	-0,21	-0,13	-0,27	-0,15
2021-06-30	-0,14	-0,20	-0,25	-0,32	-0,15
2021-03-31	-0,19	-0,25	-0,33	-0,19	-0,13
2020-12-31	-0,31	-0,39	-0,61	-0,13	-0,05
2020-09-30	-0,28	-0,35	-0,42	-0,11	-0,05

Gross Margins

marża brutto dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,65.
marża netto dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
marża operacyjna dla Marchex, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,65	-0,11	-0,10
2025-03-31	0,64	-0,10	-0,09
2024-12-31	0,64	-0,09	-0,08
2024-09-30	0,63	-0,10	-0,09
2024-06-30	0,60	-0,14	-0,13
2024-03-31	0,59	-0,20	-0,19
2023-12-31	0,57	-0,25	-0,24
2023-09-30	0,57	-0,25	-0,24
2023-06-30	0,59	-0,25	-0,24
2023-03-31	0,61	-0,22	-0,22
2022-12-31	0,62	-0,13	-0,12
2022-09-30	0,61	-0,13	-0,12
2022-06-30	0,60	-0,03	-0,13
2022-03-31	0,59	-0,01	-0,15
2021-12-31	0,59	-0,08	-0,22
2021-09-30	0,59	-0,15	-0,29
2021-06-30	0,59	-0,28	-0,36
2021-03-31	0,59	-0,36	-0,44
2020-12-31	0,59	-0,75	-0,50
2020-09-30	0,92	-1,19	-0,97