MBUU Analiza finansowa akcji - Malibu Boats, Inc. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

Malibu Boats, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym producentem w branży łodzi rekreacyjnych. Specjalizująca się w projektowaniu i produkcji łodzi sportowych oraz luksusowych łodzi o wysokich osiągach, firma stworzyła niszę na rynku dzięki swojej innowacyjnej technologii i kunsztowi wykonania. Podstawą asortymentu produktów są modele popularne wśród entuzjastów sportów wodnych, przeznaczone do takich aktywności jak wakeboarding, narty wodne i wake surfing. Malibu Boats rozszerzyło swoje portfolio poprzez strategiczne przejęcia, w tym marki takie jak Pursuit Boats i Maverick Boat Group, poszerzając swój zasięg w segmentach wędkarstwa morskiego i silników zaburtowych. Firma nieustannie koncentruje się na ulepszaniu funkcji technologicznych i funkcjonalności łodzi, aby utrzymać przewagę konkurencyjną i sprostać zmieniającym się preferencjom konsumentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to 759,23. MM.
dochód operacyjny dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to 7,73. MM.
dochód netto dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to -9,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	759,23	7,73	-9,02
2024-12-31	733,99	3,90	-88,74
2024-09-30	744,78	13,69	-81,22
2024-06-30	829,03	44,27	-55,91
2024-03-31	1 042,63	140,96	-54,11
2023-12-31	1 214,33	196,88	64,61
2023-09-30	1 341,98	230,56	89,89
2023-06-30	1 388,37	249,56	104,51
2023-03-31	1 369,27	235,49	169,85
2022-12-31	1 338,44	233,41	170,84
2022-09-30	1 263,59	228,27	165,57
2022-06-30	1 214,88	213,82	157,63
2022-03-31	1 138,39	200,51	143,44
2021-12-31	1 067,27	176,68	124,36
2021-09-30	999,03	165,31	115,69
2021-06-30	926,51	160,70	109,84
2021-03-31	768,45	124,02	82,32
2020-12-31	677,60	104,94	71,30
2020-09-30	662,07	96,39	66,80

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to -0,45.
zysk na akcję rozwodniony dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to -0,46.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	-0,45	-0,46
2024-12-31	-4,41	-4,42
2024-09-30	-4,00	-4,00
2024-06-30	-2,74	-2,74
2024-03-31	-2,64	-2,64
2023-12-31	3,15	3,13
2023-09-30	4,38	4,35
2023-06-30	5,10	5,06
2023-03-31	8,30	8,24
2022-12-31	8,32	8,25
2022-09-30	8,02	7,93
2022-06-30	7,60	7,51
2022-03-31	6,88	6,80
2021-12-31	5,97	5,90
2021-09-30	5,56	5,50
2021-06-30	5,29	5,23
2021-03-31	3,98	3,92
2020-12-31	3,45	3,40
2020-09-30	3,24	3,20

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to 51,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to -32,33. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to -27,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	51,80	-32,33	-27,68
2024-12-31	59,85	-37,68	-42,56
2024-09-30	95,57	-44,94	-68,79
2024-06-30	55,56	-75,84	-31,70
2024-03-31	115,96	-75,22	-28,60
2023-12-31	149,63	-84,39	-59,16
2023-09-30	104,63	-81,80	-20,40
2023-06-30	184,73	-54,64	-134,57
2023-03-31	153,79	-58,49	-116,30
2022-12-31	157,69	-57,73	-94,49
2022-09-30	172,85	-60,09	-98,44
2022-06-30	164,85	-61,62	-60,38
2022-03-31	149,99	-58,19	-77,95
2021-12-31	116,68	-45,37	-49,95
2021-09-30	122,24	-189,56	44,58
2021-06-30	131,31	-181,09	57,35
2021-03-31	120,33	-179,79	-32,05
2020-12-31	114,23	-183,03	64,72
2020-09-30	99,19	-35,12	-44,15

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to 1,13.
p/tbv dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to 1,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31		1,13	1,99
2024-12-31		1,39	2,45
2024-09-30	-14,00	1,46	2,54
2024-06-30	-13,14	1,26	2,13
2024-03-31		1,37	2,77
2023-12-31	12,43	1,78
2023-09-30	9,63	1,64	3,43
2023-06-30	7,13	1,91	3,92
2023-03-31	6,77	2,00
2022-12-31		2,01	5,08
2022-09-30		1,90	5,30
2022-06-30		2,31
2022-03-31	9,73	2,78	11,71
2021-12-31	12,38	3,51	19,29
2021-09-30	13,28	3,83	32,58
2021-06-30
2021-03-31	13,15	3,13	154,97
2020-12-31	15,12	3,48	-34,40
2020-09-30	16,04	3,76	11,28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to -0,18.
zysk (3 lata)/ew dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,18	0,04
2024-12-31	-0,12	0,10
2024-09-30	-0,07	0,12
2024-06-30	-0,08	0,18
2024-03-31	0,10	0,19
2023-12-31	0,11	0,15
2023-09-30	0,15	0,18
2023-06-30	0,19	0,16
2023-03-31	0,19	0,15
2022-12-31	0,20	0,14
2022-09-30	0,20	0,15
2022-06-30	0,17	0,12
2022-03-31	0,13	0,10
2021-12-31	0,10	0,08
2021-09-30	0,09	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,09	0,08
2020-12-31	0,08	0,07
2020-09-30	0,08	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to -0,11.
ikra dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to -0,16.
roic dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to -0,16.
zdechlak dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,11	-0,16	-0,16	-0,04	0,11
2024-12-31	-0,09	-0,13	-0,15	-0,03	0,17
2024-09-30	-0,06	-0,09	-0,10	-0,09	0,10
2024-06-30	-0,06	-0,09	-0,09	0,02	0,20
2024-03-31	0,08	0,11	0,10	0,01	0,22
2023-12-31	0,11	0,17	0,13	0,00	0,15
2023-09-30	0,12	0,20	0,17	-0,01	0,29
2023-06-30	0,20	0,33	0,16	-0,01	0,28
2023-03-31	0,21	0,37	0,24	-0,03	0,21
2022-12-31	0,22	0,41	0,27	0,02	0,28
2022-09-30	0,21	0,39	0,25	0,02	0,26
2022-06-30	0,19	0,38	0,24	0,07	0,26
2022-03-31	0,17	0,36	0,24	0,02	0,25
2021-12-31	0,17	0,37	0,22	0,04	0,22
2021-09-30	0,21	0,39	0,20	-0,04	0,24
2021-06-30	0,23	0,42	0,21	0,01	0,25
2021-03-31	0,14	0,33	0,16	-0,17	0,23
2020-12-31	0,15	0,31	0,14	-0,01	0,23
2020-09-30	0,14	0,31	0,18	0,05	0,26

Gross Margins

marża brutto dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to 0,16.
marża netto dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to -0,12.
marża operacyjna dla Malibu Boats, Inc. od 31 marca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,16	-0,12	0,01
2024-12-31	0,16	-0,11	0,01
2024-09-30	0,18	-0,07	0,05
2024-06-30	0,23	-0,05	0,14
2024-03-31	0,24	0,05	0,16
2023-12-31	0,25	0,07	0,17
2023-09-30	0,25	0,08	0,18
2023-06-30	0,25	0,08	0,18
2023-03-31	0,25	0,12	0,17
2022-12-31	0,26	0,13	0,18
2022-09-30	0,26	0,13	0,18
2022-06-30	0,25	0,13	0,18
2022-03-31	0,25	0,13	0,17
2021-12-31	0,25	0,12	0,16
2021-09-30	0,26	0,12	0,17
2021-06-30		0,12	0,17
2021-03-31	0,25	0,11	0,16
2020-12-31	0,25	0,11	0,15
2020-09-30	0,24	0,10	0,15