MBUMF Analiza finansowa akcji - Mabuchi Motor Co., Ltd. (OTCPK) Stock

Przegląd

Mabuchi Motor Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie produkcją i sprzedażą małych silników elektrycznych. Firma działa w branży artykułów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem podzespołów i urządzeń elektrycznych. Produkty Mabuchi Motor są szeroko stosowane w różnych dziedzinach, w tym w produktach motoryzacyjnych, sprzęcie AGD, elektronarzędziach i sprzęcie medycznym. Niektóre z jej kluczowych projektów obejmują rozwój silników do elektrycznych układów wspomagania kierownicy i silników do elektrycznie sterowanych przepustnic, przyczyniając się do rozwoju pojazdów przyjaznych dla środowiska. Zaangażowanie firmy Mabuchi Motor w innowacje i jakość uczyniło ją światowym liderem w branży małych silników elektrycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mabuchi Motor Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 195 856,00. MM.
dochód operacyjny dla Mabuchi Motor Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 24 342,00. MM.
dochód netto dla Mabuchi Motor Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9 268,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	195 856,00	24 342,00	9 268,00
2025-03-31	198 117,00	23 860,00	9 423,00
2024-12-31	196 212,00	21 395,00	12 831,00
2024-09-30	195 675,00	22 431,00	15 116,00
2024-06-30	192 344,00	20 382,00	21 800,00
2024-03-31	184 902,00	17 435,00	22 701,00
2023-12-31	178 663,00	15 355,00	19 416,00
2023-09-30	171 224,00	12 007,00	15 416,00
2023-06-30	166 382,00	10 941,00	15 991,00
2023-03-31	160 344,00	9 744,00	14 685,00
2022-12-31	156 706,00	10 633,00	14 295,00
2022-09-30	147 828,00	9 941,00	17 529,00
2022-06-30	137 209,00	8 839,00	14 176,00
2022-03-31	134 328,00	11 051,00	11 546,00
2021-12-31	134 595,00	13 628,00	14 251,00
2021-09-30	136 518,00	17 419,00	15 793,00
2021-06-30	136 888,00	17 937,00	16 628,00
2021-03-31	122 897,00	15 065,00	13 830,00
2020-12-31	116 432,00	12 901,00	8 987,00
2020-09-30	112 957,00	11 124,00	8 076,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	101,00	100,98
2024-09-30	118,51	118,48
2024-06-30	170,13	170,09
2024-03-31	176,42	176,39
2023-12-31	150,51	150,49
2023-09-30	119,24	119,23
2023-06-30	123,70	123,67
2023-03-31	113,61	113,59
2022-12-31	110,39	110,36
2022-09-30	134,90	134,86
2022-06-30	108,61	108,58
2022-03-31	88,07	88,05
2021-12-31	108,37	108,34
2021-09-30	119,90	119,87
2021-06-30	126,00	125,96
2021-03-31	104,55	104,52
2020-12-31	67,81	67,80
2020-09-30	60,84	60,82
2020-06-30	64,59	64,57
2020-03-31	87,19	87,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mabuchi Motor Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 37 628,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mabuchi Motor Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -8 791,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mabuchi Motor Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -17 487,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	37 628,00	-8 791,00	-17 487,00
2025-03-31
2024-12-31	40 133,00	-15 750,00	-16 183,00
2024-09-30
2024-06-30	34 587,00	-13 118,00	-15 719,00
2024-03-31
2023-12-31	31 741,00	-15 608,00	-11 849,00
2023-09-30
2023-06-30	23 537,00	-16 727,00	-7 651,00
2023-03-31
2022-12-31	10 206,00	-10 468,00	-10 088,00
2022-09-30
2022-06-30	2 118,00	-12 842,00	-12 651,00
2022-03-31
2021-12-31	8 743,00	-12 970,00	-11 285,00
2021-09-30
2021-06-30	18 189,00	-5 362,00	-11 916,00
2021-03-31
2020-12-31	18 741,00	-5 304,00	-10 952,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Mabuchi Motor Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Mabuchi Motor Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Mabuchi Motor Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Mabuchi Motor Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Mabuchi Motor Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,03	0,03	0,06	0,13
2025-03-31	0,04	0,04	0,04	0,06	0,13
2024-12-31	0,04	0,05	0,05	0,05	0,11
2024-09-30	0,04	0,05	0,05	0,05	0,11
2024-06-30	0,07	0,08	0,07	0,03	0,10
2024-03-31		0,07
2023-12-31			0,05	0,01
2023-09-30			0,05	0,01
2023-06-30		0,06
2023-03-31		0,05
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,06
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,06	0,07	0,06
2021-06-30	0,07		66,25	20,52	72,47
2021-03-31	0,05	0,06	0,06	-0,00	0,08
2020-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,00	0,08
2020-09-30	0,03	0,03	0,03	0,00	0,09
2020-06-30	0,03	0,04	0,04	0,00	0,09
2020-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Mabuchi Motor Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla Mabuchi Motor Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Mabuchi Motor Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,05	0,12
2025-03-31	0,27	0,07	0,11
2024-12-31	0,27	0,08	0,11
2024-09-30	0,27	0,08	0,12
2024-06-30	0,25	0,12	0,09
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,10	0,07
2023-06-30		0,10	0,07
2023-03-31		0,09	0,06
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30		0,12	0,13
2021-06-30
2021-03-31	0,30	0,11	0,12
2020-12-31	0,30	0,08	0,11
2020-09-30	0,30	0,07	0,10
2020-06-30	0,31	0,07	0,11
2020-03-31	0,31	0,09	0,13