MATW Analiza finansowa akcji - Matthews International Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Matthews International Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży rozwiązań upamiętniających i brandingowych. Firma, założona w 1850 roku, znacznie zdywersyfikowała swoją ofertę w trzech głównych segmentach: Upamiętnianie, które obejmuje produkty cmentarne i sprzęt kremacyjny; Technologie przemysłowe, skupiające się na rozwiązaniach w zakresie znakowania i kodowania towarów konsumpcyjnych i produktów przemysłowych; oraz SGK Brand Solutions, które usprawnia rozwój i wdrażanie marki na całym świecie. Na uwagę zasługują projekty obejmujące innowacyjną technologię kremacji mającą na celu zmniejszenie wpływu na środowisko oraz zaawansowane systemy znakowania, które zwiększają identyfikowalność i wydajność procesów produkcyjnych. Strategiczne przejęcia Matthews International poszerzyły jej możliwości technologiczne i zasięg geograficzny, wzmacniając jej wiodącą pozycję na rynku w różnych sektorach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 625,54. MM.
dochód operacyjny dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to 87,00. MM.
dochód netto dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to -65,16. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 625,54	87,00	-65,16
2025-03-31	1 704,00	74,17	-78,77
2024-12-31	1 747,59	96,37	-60,83
2024-09-30	1 795,74	102,95	-59,66
2024-06-30	1 829,21	97,00	26,22
2024-03-31	1 873,29	112,88	33,19
2023-12-31	1 881,64	108,77	33,28
2023-09-30	1 880,90	113,52	39,29
2023-06-30	1 857,86	81,58	-59,39
2023-03-31	1 807,67	65,39	-65,24
2022-12-31	1 773,06	56,29	-76,27
2022-09-30	1 762,40	62,71	-99,77
2022-06-30	1 744,12	69,82	-22,49
2022-03-31	1 750,78	70,99	-22,03
2021-12-31	1 722,95	66,75	-15,13
2021-09-30	1 671,03	36,20	2,91
2021-06-30	1 631,33	69,85	13,99
2021-03-31	1 562,37	62,76	12,91
2020-12-31	1 520,02	50,97	-78,45
2020-09-30	1 498,31	30,83	-87,16

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to -2,10.
zysk na akcję rozwodniony dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to -2,09.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-2,10	-2,09
2025-03-31	-2,54	-2,55
2024-12-31	-1,96	-1,97
2024-09-30	-1,93	-1,93
2024-06-30	0,85	0,84
2024-03-31	1,07	1,07
2023-12-31	1,08	1,07
2023-09-30	1,28	1,26
2023-06-30	-1,93	-1,93
2023-03-31	-2,11	-2,12
2022-12-31	-2,45	-2,45
2022-09-30	-3,18	-3,18
2022-06-30	-0,71	-0,72
2022-03-31	-0,70	-0,69
2021-12-31	-0,48	-0,47
2021-09-30	0,09	0,09
2021-06-30	0,44	0,45
2021-03-31	0,41	0,41
2020-12-31	-2,50	-2,50
2020-09-30	-2,79	-2,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,06. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to 144,91. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to -170,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2,06	144,91	-170,39
2025-03-31	30,76	-21,10	-4,51
2024-12-31	81,54	-31,35	-52,72
2024-09-30	79,28	-46,97	-35,04
2024-06-30	45,95	-43,64	2,07
2024-03-31	64,65	-57,28	-2,28
2023-12-31	88,48	-58,76	-36,40
2023-09-30	79,52	-58,73	-50,20
2023-06-30	119,40	-95,64	-49,79
2023-03-31	98,85	-87,32	-43,44
2022-12-31	117,79	-82,54	-77,25
2022-09-30	126,86	-80,85	-37,21
2022-06-30	140,32	-29,02	-86,80
2022-03-31	143,35	-25,88	-86,07
2021-12-31	100,33	-19,62	-29,12
2021-09-30	162,81	-12,99	-122,85
2021-06-30	163,70	-33,02	-128,99
2021-03-31	206,63	13,97	-248,29
2020-12-31	210,42	5,67	-215,54
2020-09-30	180,45	-2,72	-172,25

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,82.
p/tbv dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to -4,89.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,82	-4,89
2025-03-31		1,69	-1,79
2024-12-31		1,94	-2,20
2024-09-30	26,80	1,40	-2,08
2024-06-30	23,21	1,51	-2,25
2024-03-31		1,85	-2,67
2023-12-31	28,33	2,12	-3,34
2023-09-30	-19,95	2,27	-3,33
2023-06-30	-19,14	2,44	-3,23
2023-03-31	-14,37	2,17
2022-12-31		1,89	-2,36
2022-09-30		1,16	-1,82
2022-06-30		1,43	-2,44
2022-03-31	-67,46	1,58	-2,78
2021-12-31	396,46	1,81	-2,89
2021-09-30	78,31	1,75	-2,49
2021-06-30
2021-03-31	74,93	1,56	-2,09
2020-12-31	-12,34	1,56	-2,03
2020-09-30	-11,16	1,59	-1,99

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,03
2025-03-31	-0,05	-0,02
2024-12-31	-0,04	-0,02
2024-09-30	0,01	-0,01
2024-06-30	0,02	-0,01
2024-03-31	0,02	-0,01
2023-12-31	0,02	-0,01
2023-09-30	-0,03	-0,01
2023-06-30	-0,03	-0,01
2023-03-31	-0,04	-0,01
2022-12-31	-0,06	-0,04
2022-09-30	-0,01	-0,03
2022-06-30	-0,02	-0,04
2022-03-31	-0,01	-0,03
2021-12-31	0,00	-0,02
2021-09-30	0,01	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,01	-0,01
2020-12-31	-0,05	-0,01
2020-09-30	-0,06	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,04.
ikra dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,16.
roic dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,06.
zdechlak dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04	-0,16	-0,06	-0,00	0,02
2025-03-31	-0,03	-0,12	-0,05	-0,00	0,06
2024-12-31	-0,03	-0,12	-0,05	-0,00	0,06
2024-09-30	0,01	0,05	0,02	0,00	0,03
2024-06-30	0,02	0,06	0,02	0,00	0,05
2024-03-31	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,06
2023-12-31	0,02	0,08	0,03	-0,02	0,06
2023-09-30	-0,03	-0,10	-0,04	-0,02	0,09
2023-06-30	-0,03	-0,11	-0,04	-0,02	0,09
2023-03-31	-0,04	-0,12	-0,05	-0,02	0,07
2022-12-31	-0,05	-0,16	-0,07	0,00	0,09
2022-09-30	-0,01	-0,04	-0,07	0,00	0,09
2022-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,01	0,10
2022-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,09
2021-12-31	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,11
2021-09-30	0,01	0,02	0,00	0,02	0,11
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,11
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,14
2020-12-31	-0,03	-0,11	-0,05	0,00	0,14
2020-09-30	-0,04	-0,12	-0,06	0,00	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,05.
marża operacyjna dla Matthews International Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	-0,05	0,04
2025-03-31	0,34	-0,03	0,06
2024-12-31	0,31	-0,03	0,03
2024-09-30	0,32	0,01	0,05
2024-06-30	0,31	0,02	0,05
2024-03-31	0,31	0,02	0,05
2023-12-31	0,31	0,02	0,05
2023-09-30	0,32	-0,03	0,03
2023-06-30	0,31	-0,03	0,03
2023-03-31	0,31	-0,04	0,03
2022-12-31	0,30	-0,06	0,02
2022-09-30	0,31	-0,06	0,02
2022-06-30	0,31	-0,01	0,03
2022-03-31	0,33	-0,01	0,04
2021-12-31	0,32	-0,01	0,04
2021-09-30	0,34	0,00	0,03
2021-06-30	0,34	0,01	0,05
2021-03-31	0,34	0,01	0,04
2020-12-31	0,35	-0,05	0,03
2020-09-30		-0,06	0,02