MASI Analiza finansowa akcji - Masimo Corporation (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Masimo Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży sprzętu medycznego, specjalizując się w innowacyjnych technologiach nieinwazyjnego monitorowania. Znana z rozwoju technologii ekstrakcji sygnału (SET®), która usprawnia pulsoksymetrię, Masimo oferuje produkty mające na celu poprawę wyników leczenia pacjentów i zmniejszenie kosztów opieki. Kluczowe innowacje obejmują szeroką gamę systemów monitorowania pacjenta, takich jak technologie przyłóżkowe i urządzenia do noszenia, a także rozwiązania w zakresie łączności stosowane w całym szpitalu. Do ich znaczących projektów należy system Patient SafetyNet™, który pomaga zdalnie monitorować stan pacjenta i ułatwia szybkie interwencje kliniczne. Masimo rozszerza także swoją wiedzę technologiczną na rozwiązania do monitorowania mózgu i układu oddechowego, wykazując zaangażowanie w kompleksowy postęp w opiece zdrowotnej pacjentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to 2 153,80. MM.
dochód operacyjny dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to 77,90. MM.
dochód netto dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to -459,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	2 153,80	77,90	-459,20
2025-03-29	2 126,80	60,40	-494,50
2024-12-28	2 094,40	27,80	-304,90
2024-09-28	1 737,00	190,00	78,60
2024-06-29	1 711,30	192,10	79,40
2024-03-30	1 822,70	174,40	79,10
2023-12-30	2 048,10	164,30	81,50
2023-09-30	2 116,20	172,80	88,50
2023-07-01	2 186,60	197,00	115,80
2023-04-01	2 296,60	204,90	118,20
2022-12-31	2 035,80	226,60	143,50
2022-10-01	1 746,40	230,70	170,80
2022-07-02	1 504,50	241,90	190,70
2022-04-02	1 244,36	269,84	222,82
2022-01-01	1 239,20	275,80	229,60
2021-10-02	1 206,65	263,30	232,05
2021-07-03	1 177,37	255,39	223,65
2021-04-03	1 173,16	252,50	229,21
2021-01-02	1 143,70	255,30	240,30
2020-09-26	1 096,20	252,01	222,55

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28
2025-03-29	-9,23	-9,23
2024-12-28	-5,72	-5,72
2024-09-28	1,48	1,44
2024-06-29	1,50	1,47
2024-03-30	1,50	1,47
2023-12-30	1,54	1,51
2023-09-30	1,68	1,63
2023-07-01	2,20	2,13
2023-04-01	2,23	2,17
2022-12-31	2,68	2,60
2022-10-01	3,14	3,05
2022-07-02	3,47	3,34
2022-04-02	4,03	3,87
2022-01-01	4,16	3,98
2021-10-02	4,21	4,02
2021-07-03	4,06	3,86
2021-04-03	4,16	3,94
2021-01-02	4,39	4,14
2020-09-26	4,10	3,85

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to 176,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to -28,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to -95,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	176,60	-28,50	-95,80
2025-03-29	181,70	-21,60	-146,90
2024-12-28	196,40	-51,20	-125,60
2024-09-28	223,00	-60,00	-155,40
2024-06-29	190,40	-68,90	-134,50
2024-03-30	139,50	-89,00	-48,40
2023-12-30	94,10	-81,20	-57,10
2023-09-30	10,40	-78,70	-25,50
2023-07-01	27,80	-64,00	-15,50
2023-04-01	6,60	-1 044,90	507,40
2022-12-31	29,40	-1 057,70	520,40
2022-10-01	133,50	-1 040,90	529,30
2022-07-02	205,00	-1 047,50	509,90
2022-04-02	228,54	-50,92	-4,75
2022-01-01	264,60	-37,50	-122,40
2021-10-02	231,52	-33,45	-219,86
2021-07-03	190,10	-29,34	-223,42
2021-04-03	227,87	-77,87	-205,41
2021-01-02	211,10	-82,80	-54,30
2020-09-26	216,77	-94,30	34,96

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to -18,42.
p/książka dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to 9,63.
p/tbv dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to 11,57.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28	-18,42	9,63	11,57
2025-03-29		8,64	22,89
2024-12-28			22,34
2024-09-28	89,65	5,20	19,05
2024-06-29	88,25	5,11	20,94
2024-03-30	95,34	5,69	25,49
2023-12-30	69,98	4,86	25,23
2023-09-30	39,99	3,54	19,98
2023-07-01	73,96	6,57	39,99
2023-04-01	67,70	7,26
2022-12-31		6,21	79,60
2022-10-01		6,17	177,82
2022-07-02	33,83	4,77
2022-04-02	36,59	5,42	6,10
2022-01-01	69,59	11,00	12,49
2021-10-02	66,58	10,71	12,27
2021-07-03	59,74
2021-04-03	39,54	6,75	7,72
2021-01-02	42,54	6,69	7,41
2020-09-26	42,52	7,03	7,82

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28	-0,03	-0,00
2025-03-29	-0,03	-0,00
2024-12-28	0,01	0,01
2024-09-28	0,01	0,02
2024-06-29	0,01	0,02
2024-03-30	0,01	0,02
2023-12-30	0,02	0,03
2023-09-30	0,03	0,04
2023-07-01	0,02	0,02
2023-04-01	0,02	0,02
2022-12-31	0,03	0,03
2022-10-01	0,03	0,03
2022-07-02	0,04	0,04
2022-04-02	0,04	0,03
2022-01-01	0,02	0,02
2021-10-02	0,02	0,02
2021-07-03
2021-04-03	0,03	0,03
2021-01-02	0,03	0,03
2020-09-26	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to -0,17.
ikra dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to -0,36.
roic dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to -0,30.
zdechlak dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	-0,17	-0,36	-0,30	0,01	0,11
2025-03-29	-0,10	-0,22	-0,16	0,01	0,10
2024-12-28	0,03	0,06	0,03	0,01	0,10
2024-09-28	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,09
2024-06-29	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,06
2024-03-30	0,03	0,06	0,03	-0,02	0,04
2023-12-30	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,00
2023-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,03	0,01
2023-07-01	0,06	0,07	0,05	-0,23	0,00
2023-04-01	0,08	0,09	0,06	-0,23	0,01
2022-12-31	0,10	0,12	0,07	-0,19	0,06
2022-10-01	0,11	0,14	0,09	-0,16	0,09
2022-07-02	0,14	0,17	0,14	0,10	0,14
2022-04-02	0,13	0,16	0,15	0,07	0,17
2022-01-01	0,14	0,16	0,15	-0,01	0,15
2021-10-02	0,13	0,16	0,16	-0,04	0,13
2021-07-03	0,14	0,17	0,17	-0,04	0,17
2021-04-03	0,16	0,19	0,17	0,05	0,15
2021-01-02	0,16	0,19	0,15	0,11	0,15
2020-09-26	0,18	0,21	0,16	0,16	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,49.
marża netto dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to -0,23.
marża operacyjna dla Masimo Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,49	-0,23	0,03
2025-03-29	0,48	-0,15	0,02
2024-12-28	0,50	0,04	0,07
2024-09-28	0,49	0,04	0,07
2024-06-29	0,49	0,04	0,07
2024-03-30	0,49	0,04	0,08
2023-12-30	0,50	0,04	0,08
2023-09-30	0,50	0,05	0,09
2023-07-01	0,50	0,05	0,09
2023-04-01	0,52	0,07	0,11
2022-12-31	0,55	0,10	0,14
2022-10-01	0,59	0,13	0,15
2022-07-02	0,66	0,18	0,22
2022-04-02	0,65	0,19	0,22
2022-01-01	0,65	0,19	0,22
2021-10-02	0,64	0,19	0,22
2021-07-03	0,64	0,20	0,22
2021-04-03	0,65	0,21	0,22
2021-01-02	0,66	0,20	0,23
2020-09-26	0,67	0,21	0,23

GB:0JZ2	154,51 USD
MX:MASI
IT:1MASI	134,00 €
DE:3M4	130,85 €