MAHMF Analiza finansowa akcji - Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (OTCPK) Stock

Przegląd

Mahindra & Mahindra Ltd z siedzibą w Indiach działa przede wszystkim w branży motoryzacyjnej. Jest znana z produkcji szerokiej gamy pojazdów, w tym SUV-ów, pojazdów użytkowych i ciągników. Firma angażuje się również w usługi agrobiznesu, przemysłu lotniczego i informatycznego, podkreślając zróżnicowane portfolio projektów. Założony w 1945 roku, zróżnicowany gigant, specjalizujący się w pojazdach użytkowych, SUV-ach, takich jak Scorpio, a nawet usługach IT za pośrednictwem Tech Mahindra. Mahindra Tractors posiada tytuł największego na świecie producenta traktorów pod względem wielkości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1 696 856,70. MM.
dochód operacyjny dla Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 280 237,80. MM.
dochód netto dla Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 137 297,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 696 856,70	280 237,80	137 297,90
2025-03-31	1 608 660,50	266 460,80	129 291,00
2024-12-31	1 534 879,60	255 615,70	123 880,10
2024-09-30	1 474 164,90	240 265,90	118 658,30
2024-06-30	1 441 382,90	229 961,40	110 428,60
2024-03-31	1 412 546,90	223 774,90	112 686,40
2023-12-31	1 380 797,60	213 030,70	111 512,30
2023-09-30	1 331 899,60	201 335,50	111 693,90
2023-06-30	1 278 102,80	187 045,50	115 943,70
2023-03-31	1 222 232,90	169 113,30	102 815,00
2022-12-31	1 156 804,70	157 457,50	98 821,90
2022-09-30	1 085 458,50	151 015,10	91 930,70
2022-06-30	1 002 048,30	152 244,30	83 489,80
2022-03-31	909 446,00	119 542,20	65 773,20
2021-12-31	864 695,40	116 442,50	54 101,20
2021-09-30	845 518,30	107 621,10	41 270,70
2021-06-30	823 250,10	100 232,30	23 339,90
2021-03-31	751 200,10	111 516,50	18 124,90
2020-12-31	897 604,20	77 831,10	-5 922,50
2020-09-30	859 389,20	74 227,60	-10 967,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	111,09	110,62
2024-09-30	106,44	105,98
2024-06-30	99,09	98,66
2024-03-31	101,14	100,70
2023-12-31	100,13	99,68
2023-09-30	100,31	99,86
2023-06-30	104,17	103,68
2023-03-31	92,41	91,96
2022-12-31	88,84	88,45
2022-09-30	82,69	82,29
2022-06-30	75,11	74,78
2022-03-31	59,20	58,83
2021-12-31	48,73	48,61
2021-09-30	37,29	37,17
2021-06-30	21,04	20,77
2021-03-31	16,33	16,15
2020-12-31	-5,35	-5,46
2020-09-30	-9,89	-10,00
2020-06-30	-8,00	-8,11
2020-03-31	1,15	1,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	31 758,10	-186 261,10	158 341,10
2024-12-31
2024-09-30	-29 359,60	-107 457,90	137 093,60
2024-06-30
2024-03-31	-56 299,50	-55 977,70	122 814,10
2023-12-31
2023-09-30	-69 441,70	-68 603,70	136 750,30
2023-06-30
2023-03-31	-70 740,20	-85 472,60	159 461,10
2022-12-31
2022-09-30	22 661,50	-74 715,90	55 608,10
2022-06-30
2022-03-31	92 475,50	-32 258,20	-58 826,00
2021-12-31
2021-09-30	112 238,90	-26 818,70	-122 697,60
2021-06-30
2021-03-31	166 560,40	-184 467,60	4 062,30
2020-12-31
2020-09-30	111 950,90	-175 201,10	110 076,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,17	0,06	0,00	0,01
2025-03-31	0,05	0,16	0,06	0,00	-0,01
2024-12-31	0,05	0,17	0,06	0,00	-0,01
2024-09-30	0,05	0,16	0,06	0,01	-0,03
2024-06-30		0,17
2024-03-31		0,18
2023-12-31			0,15	-0,00
2023-09-30			0,16	0,00
2023-06-30		0,20
2023-03-31		0,18
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,01		0,02	-0,01	0,13
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,13
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,03	0,08
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,03	0,08
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	0,08	0,17
2025-03-31	0,40	0,08	0,17
2024-12-31	0,40	0,08	0,16
2024-09-30	0,40	0,08	0,16
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,09	0,15
2023-06-30		0,09	0,15
2023-03-31		0,08	0,14
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,48	0,03	0,14
2021-03-31	0,48	0,02	0,15
2020-12-31	0,55	-0,01	0,22
2020-09-30	0,50	-0,02	0,15
2020-06-30	0,50	-0,01	0,13
2020-03-31	0,50	0,00	0,14