LXU Analiza finansowa akcji - LSB Industries, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

LSB Industries, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącą firmą zajmującą się produkcją chemiczną. Działa przede wszystkim w branży chemicznej, koncentrując się na produkcji produktów chemicznych na bazie azotu, które są niezbędnymi komponentami w działalności rolniczej i przemysłowej. Kluczowymi produktami są amoniak, roztwory saletry amonowo-mocznikowej i inne nawozy azotowe, które dostarcza na różne rynki, w tym do klientów rolniczych i przemysłowych. Godne uwagi projekty LSB Industries skupiały się na zwiększaniu wydajności i wydajności swoich zakładów produkcyjnych, zwłaszcza poprzez unowocześnienia technologiczne i strategiczną ekspansję. Ich inicjatywy często kładą nacisk na zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo operacyjne, aby dostosować je do standardów regulacyjnych i względów środowiskowych, wspierając w ten sposób ich zaangażowanie w bycie niezawodnym dostawcą w sektorze chemicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to 538,85. MM.
dochód operacyjny dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,80. MM.
dochód netto dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -33,16. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	538,85	-4,80	-33,16
2025-03-31	527,63	-1,98	-26,62
2024-12-31	522,40	6,20	-19,35
2024-09-30	520,11	14,30	-15,55
2024-06-30	525,18	25,92	2,10
2024-03-31	550,95	37,57	17,64
2023-12-31	593,71	55,39	27,92
2023-09-30	694,75	135,51	99,14
2023-06-30	764,74	153,78	109,18
2023-03-31	883,69	258,74	187,48
2022-12-31	901,71	309,60	230,35
2022-09-30	858,28	295,38	206,56
2022-06-30	801,21	289,89	195,32
2022-03-31	657,10	183,89	115,59
2021-12-31	556,24	101,05	43,55
2021-09-30	454,91	20,63	-20,23
2021-06-30	401,68	6,75	-31,70
2021-03-31	366,02	-9,02	-55,74
2020-12-31	351,32	-15,54	-61,91
2020-09-30	336,31	-26,38	-67,93
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,27	-0,27
2024-09-30	-0,21	-0,21
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,24	0,24
2023-12-31	0,37	0,37
2023-09-30	1,31	1,30
2023-06-30	1,39	1,38
2023-03-31	2,30	2,28
2022-12-31	2,72	2,68
2022-09-30	2,38	2,35
2022-06-30	-0,63	-0,62
2022-03-31	-2,19	-2,20
2021-12-31	-4,40	-4,40
2021-09-30	-7,83	-7,83
2021-06-30	-1,95	-1,95
2021-03-31	-2,57	-2,57
2020-12-31	-2,71	-2,71
2020-09-30	-2,85	-2,85
2020-06-30	-3,10	-3,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to 46,09. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -217,04. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -39,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	46,09	-217,04	-39,77
2025-03-31	69,31	-106,25	-76,55
2024-12-31	86,58	-53,08	-114,30
2024-09-30	99,60	17,51	-121,65
2024-06-30	100,06	195,98	-124,78
2024-03-31	102,38	168,68	-191,49
2023-12-31	137,52	57,40	-157,66
2023-09-30	206,99	44,72	-224,52
2023-06-30	227,79	2,41	-310,36
2023-03-31	319,41	-335,60	-189,16
2022-12-31	345,65	-369,74	5,71
2022-09-30	281,34	-401,92	107,36
2022-06-30	277,86	-362,08	191,83
2022-03-31	160,41	-126,27	205,93
2021-12-31	87,63	-34,69	12,95
2021-09-30	38,24	-33,93	-13,56
2021-06-30	8,69	-25,32	-22,26
2021-03-31	12,38	-23,80	-11,82
2020-12-31	-2,51	-28,43	24,41
2020-09-30	-14,16	-35,79	25,25
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -21,07.
p/książka dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,14.
p/tbv dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,15.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-21,07	1,14	1,15
2025-03-31		0,96	0,97
2024-12-31		1,08	1,08
2024-09-30	271,85	1,09	1,10
2024-06-30	33,05	1,13	1,13
2024-03-31	22,93	1,24	1,24
2023-12-31	6,98	1,30	1,30
2023-09-30	6,97	1,41	1,41
2023-06-30	4,11	1,45	1,46
2023-03-31	3,41	1,52
2022-12-31		1,98	1,99
2022-09-30		2,07	2,08
2022-06-30		2,40	2,41
2022-03-31	44,92	4,25	4,28
2021-12-31	-48,45	2,32	2,39
2021-09-30	-25,66	1,88	1,90
2021-06-30
2021-03-31	-11,54	1,57	1,59
2020-12-31	-13,13	1,93	1,96
2020-09-30	-12,01	1,84	1,87
2020-06-30	-10,42	1,76	1,79

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,03	0,03
2025-03-31	-0,03	0,07
2024-12-31	-0,02	0,10
2024-09-30	0,00	0,14
2024-06-30	0,02	0,12
2024-03-31	0,03	0,10
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,10	0,08
2023-06-30	0,15	0,09
2023-03-31	0,19	0,08
2022-12-31	0,13	0,02
2022-09-30	0,12	0,02
2022-06-30	0,07	-0,00
2022-03-31	0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,04
2021-09-30	-0,02	-0,04
2021-06-30
2021-03-31	-0,04	-0,05
2020-12-31	-0,04	-0,05
2020-09-30	-0,06	-0,05
2020-06-30	-0,06	-0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
ikra dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
roic dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zdechlak dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
okroiczny dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,11	0,07
2025-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,08	0,08
2024-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,00	0,10
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,16	0,10
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	0,07	0,09
2024-03-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,12
2023-12-31	0,07	0,19	0,09	0,02	0,18
2023-09-30	0,07	0,18	0,09	-0,07	0,20
2023-06-30	0,12	0,31	0,08	-0,06	0,18
2023-03-31	0,16	0,44	0,15	-0,16	0,25
2022-12-31	0,19	0,49	0,16	-0,01	0,22
2022-09-30	0,18	0,46	0,16	-0,01	0,22
2022-06-30	0,11	0,27	0,14	0,08	0,20
2022-03-31	0,04	0,11	0,11	0,22	0,15
2021-12-31	-0,02	-0,05	0,05	0,07	0,04
2021-09-30	-0,03	-0,07	-0,02	-0,01	0,01
2021-06-30	-0,03	-0,07	-0,03	-0,04	0,01
2021-03-31	-0,05	-0,12	-0,06	-0,03	0,01
2020-12-31	-0,06	-0,25	-0,07	-0,01	-0,00
2020-09-30	-0,06	-0,13	-0,07	-0,03	-0,01
2020-06-30	-0,07	-0,15	-0,08	-0,00	0,00

Gross Margins

marża brutto dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża netto dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
marża operacyjna dla LSB Industries, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,08	-0,05	-0,00
2025-03-31	0,09	-0,04	-0,01
2024-12-31	0,10	-0,03	0,01
2024-09-30	0,11	0,00	0,04
2024-06-30	0,12	0,03	0,06
2024-03-31	0,15	0,05	0,09
2023-12-31	0,24	0,14	0,19
2023-09-30	0,25	0,14	0,20
2023-06-30	0,34	0,14	0,20
2023-03-31	0,39	0,21	0,29
2022-12-31	0,39	0,24	0,34
2022-09-30	0,41	0,24	0,34
2022-06-30	0,34	0,24	0,36
2022-03-31	0,25	0,18	0,28
2021-12-31	0,13	0,08	0,18
2021-09-30	0,10	-0,04	0,05
2021-06-30	0,10	-0,08	0,02
2021-03-31	0,06	-0,15	-0,02
2020-12-31	0,05	-0,18	-0,04
2020-09-30	0,02	-0,20	-0,08
2020-06-30	-0,00	-0,23	-0,11