LXP Analiza finansowa akcji - LXP Industrial Trust (NYSE) Stock

Przegląd

LXP Industrial Trust z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze nieruchomości, koncentrując się na nieruchomościach przemysłowych. Firma angażuje się w nabywanie, posiadanie i zarządzanie zdywersyfikowanym portfelem składającym się głównie z obiektów magazynowych i dystrybucyjnych na kluczowych rynkach logistycznych w USA. Jednym z jej celów strategicznych jest inwestowanie w nieruchomości, które wspierają efektywność łańcucha dostaw dla firm krajowych i międzynarodowych, tym samym ułatwiające skalowalne operacje. Model biznesowy LXP Industrial Trust kładzie nacisk na generowanie dochodów poprzez leasing nieruchomości i strategie tworzenia wartości dodanej poprzez strategiczne repozycjonowanie i przebudowę aktywów. Celem tych kluczowych projektów jest zazwyczaj poprawa jakości portfela i maksymalizacja zysków dla akcjonariuszy, skutecznie pozycjonując firmę na konkurencyjnym rynku nieruchomości przemysłowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 363,00. MM.
dochód operacyjny dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 63,78. MM.
dochód netto dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 87,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	363,00	63,78	87,49
2025-03-31	361,07	63,17	63,78
2024-12-31	358,46	66,40	44,53
2024-09-30	340,56	51,95	26,10
2024-06-30	340,42	57,36	32,42
2024-03-31	341,68	61,58	18,95
2023-12-31	340,50	62,28	30,38
2023-09-30	338,65	56,42	54,26
2023-06-30	333,32	52,00	64,98
2023-03-31	326,04	47,17	114,33
2022-12-31	321,25	42,82	113,78
2022-09-30	326,62	49,93	337,60
2022-06-30	329,95	56,10	320,85
2022-03-31	331,72	63,47	352,23
2021-12-31	344,00	84,08	382,65
2021-09-30	340,83	93,09	224,74
2021-06-30	341,93	100,18	260,00
2021-03-31	342,18	105,38	206,19
2020-12-31	330,45	96,57	183,30
2020-09-30	330,17	100,63	164,16

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 0,28.
zysk na akcję rozwodniony dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,28	0,27
2025-03-31	0,20	0,20
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,17	0,17
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31	0,38	0,38
2022-12-31	0,38	0,38
2022-09-30	1,18	1,17
2022-06-30	1,12	1,10
2022-03-31	1,24	1,22
2021-12-31	1,35	1,34
2021-09-30	0,79	0,78
2021-06-30	0,92	0,92
2021-03-31	0,73	0,73
2020-12-31	0,66	0,66
2020-09-30	0,61	0,61

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 217,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 51,96. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to -246,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	217,10	51,96	-246,73
2025-03-31	211,26	137,28	-440,79
2024-12-31	211,19	86,40	-394,98
2024-09-30	197,89	-72,55	-105,77
2024-06-30	194,17	-62,51	-106,04
2024-03-31	210,82	-205,62	115,19
2023-12-31	209,45	-183,45	118,96
2023-09-30	193,68	-75,25	-112,32
2023-06-30	191,71	-58,69	-159,66
2023-03-31	189,72	-89,92	-105,93
2022-12-31	194,27	-236,92	-93,87
2022-09-30	207,05	-201,81	-126,09
2022-06-30	206,87	-414,56	59,54
2022-03-31	205,04	-465,38	139,41
2021-12-31	220,35	-337,76	129,10
2021-09-30	216,77	-467,83	111,89
2021-06-30	216,97	-318,50	215,85
2021-03-31	213,57	-336,05	202,60
2020-12-31	201,84	-494,35	342,63
2020-09-30	201,73	-442,85	396,99

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 1,16.
p/tbv dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 1,23.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,16	1,23
2025-03-31	58,10	1,22	1,29
2024-12-31		1,13	1,13
2024-09-30	92,24	1,38	1,38
2024-06-30	140,57	1,20	1,27
2024-03-31		1,15	1,22
2023-12-31	53,51	1,27	1,27
2023-09-30	40,08	1,12	1,12
2023-06-30	24,85	1,20	1,29
2023-03-31	26,51	1,26
2022-12-31		1,25	1,25
2022-09-30		1,14	1,14
2022-06-30		1,33	1,45
2022-03-31	11,73	1,93	2,10
2021-12-31	19,64	2,13	2,13
2021-09-30	13,62	1,73	1,73
2021-06-30
2021-03-31	17,45	1,79	2,00
2020-12-31	19,60	1,80	2,02
2020-09-30	21,86	1,87	1,87

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-30	0,01	0,03
2024-06-30	0,01	0,04
2024-03-31	0,01	0,04
2023-12-31	0,01	0,04
2023-09-30	0,02	0,05
2023-06-30	0,03	0,05
2023-03-31	0,03	0,05
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,08	0,06
2022-06-30	0,08	0,06
2022-03-31	0,07	0,05
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,06
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,06
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
2024-09-30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	0,03	0,05
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,05
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,05
2023-06-30	0,03	0,05	0,02	-0,01	0,05
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,05
2022-12-31	0,09	0,16	0,09	-0,03	0,05
2022-09-30	0,09	0,16	0,09	-0,03	0,05
2022-06-30	0,10	0,17	0,08	-0,04	0,05
2022-03-31	0,11	0,19	0,09	-0,03	0,05
2021-12-31	0,06	0,11	0,10	0,00	0,06
2021-09-30	0,07	0,14	0,06	-0,04	0,06
2021-06-30	0,08	0,14	0,07	0,03	0,06
2021-03-31	0,06	0,12	0,06	0,02	0,06
2020-12-31	0,06	0,11	0,05	0,01	0,06
2020-09-30	0,05	0,10	0,05	0,05	0,06

Gross Margins

marża brutto dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 0,83.
marża netto dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla LXP Industrial Trust od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,83	0,18	0,17
2025-03-31	0,83	0,12	0,18
2024-12-31	0,83	0,08	0,15
2024-09-30	0,83	0,10	0,17
2024-06-30	0,83	0,06	0,18
2024-03-31	0,83	0,09	0,18
2023-12-31	0,82	0,16	0,17
2023-09-30	0,81	0,19	0,16
2023-06-30	0,83	0,19	0,16
2023-03-31	0,82	0,35	0,16
2022-12-31	0,83	1,03	0,15
2022-09-30	0,84	1,03	0,15
2022-06-30	0,84	0,97	0,17
2022-03-31	0,86	1,06	0,19
2021-12-31	0,87	1,11	0,24
2021-09-30	0,87	0,66	0,27
2021-06-30	0,87	0,76	0,29
2021-03-31	0,88	0,60	0,31
2020-12-31		0,55	0,29
2020-09-30	0,87	0,50	0,30