LWAY Analiza finansowa akcji - Lifeway Foods, Inc. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

Firma Lifeway Foods, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży mleczarskiej, koncentrując się na produkcji i marketingu kefiru oraz innych produktów spożywczych bogatych w probiotyki. Założona w 1986 roku firma zobowiązała się do wytwarzania wysokiej jakości, dostępnych produktów probiotycznych w celu promowania zdrowia i dobrego samopoczucia wśród konsumentów. Lifeway Foods poszerzyła swoje portfolio o szeroką gamę produktów kefirowych organicznych i niezawierających GMO, w tym gamę kefirów smakowych, serków kefirowych i suplementów probiotycznych. Kluczowym projektem dla firmy były inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju i zdrowia, mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości składników odżywczych. Wykorzystując innowacyjne techniki w procesie fermentacji, Lifeway nadal jest pionierem w sektorze żywności probiotycznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Lifeway Foods, Inc. od 30 czerwca 2025 to 193,02. MM.
dochód operacyjny dla Lifeway Foods, Inc. od 30 czerwca 2025 to 12,27. MM.
dochód netto dla Lifeway Foods, Inc. od 30 czerwca 2025 to 10,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	193,02	12,27	10,61
2025-03-31	188,28	11,86	10,14
2024-12-31	186,82	13,85	9,03
2024-09-30	181,98	18,89	13,15
2024-06-30	176,78	19,74	13,59
2024-03-31	166,85	19,12	12,96
2023-12-31	160,12	17,00	11,37
2023-09-30	153,87	13,20	8,11
2023-06-30	151,11	9,36	5,68
2023-03-31	145,37	4,83	2,65
2022-12-31	141,57	2,35	0,92
2022-09-30	136,70	0,79	0,12
2022-06-30	128,12	0,64	-0,39
2022-03-31	123,79	2,90	1,11
2021-12-31	119,06	5,88	3,31
2021-09-30	113,68	6,10	3,68
2021-06-30	110,16	7,68	5,03
2021-03-31	106,01	6,62	4,39
2020-12-31	102,03	4,92	3,23
2020-09-30	99,61	3,08	4,01

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,68	0,67
2024-12-31	0,61	0,60
2024-09-30	0,89	0,86
2024-06-30	0,92	0,90
2024-03-31	0,88	0,85
2023-12-31	0,78	0,75
2023-09-30	0,55	0,54
2023-06-30	0,38	0,37
2023-03-31	0,17	0,18
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,01	0,00
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,21	0,21
2021-09-30	0,24	0,24
2021-06-30	0,32	0,33
2021-03-31	0,28	0,28
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,26	0,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Lifeway Foods, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8,63. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Lifeway Foods, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Lifeway Foods, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	8,63	-1,98	-0,07
2025-03-31	11,27	-1,28	-2,56
2024-12-31	12,96	-6,68	-2,75
2024-09-30	20,34	-6,63	-5,78
2024-06-30	19,58	-6,37	-6,03
2024-03-31	15,46	-5,12	-3,53
2023-12-31	16,94	-4,41	-3,78
2023-09-30	12,49	-4,05	-4,75
2023-06-30	9,97	-4,27	-4,75
2023-03-31	7,66	-5,44	-5,00
2022-12-31	3,99	-4,03	-4,75
2022-09-30	3,35	-3,43	-1,01
2022-06-30	1,39	-7,69	2,38
2022-03-31	3,71	-6,97	2,63
2021-12-31	5,56	-7,14	2,88
2021-09-30	6,89	-7,63	3,14
2021-06-30	8,12	-2,33	0,00
2021-03-31	8,65	-2,01	0,00
2020-12-31	6,38	-1,89	-0,41
2020-09-30	4,21	-0,21	-1,89

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Lifeway Foods, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,05.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		5,05
2025-03-31		5,19
2024-12-31		4,83	6,47
2024-09-30	28,26	5,65	7,73
2024-06-30	14,53	2,97	4,18
2024-03-31	22,26	4,19	6,05
2023-12-31	24,41	3,54
2023-09-30	26,76	2,92	4,57
2023-06-30	36,46	1,98	3,25
2023-03-31	95,10	1,85
2022-12-31		1,69	2,73
2022-09-30		1,84	3,04
2022-06-30
2022-03-31	30,84	2,32	3,73
2021-12-31	19,27	1,45	2,33
2021-09-30	17,18	1,73	2,32
2021-06-30
2021-03-31	20,27	1,85	2,51
2020-12-31	27,54	1,90	2,62
2020-09-30	22,22	1,91	2,65

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Lifeway Foods, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Lifeway Foods, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,05	0,03
2024-06-30	0,11	0,04
2024-03-31	0,07	0,03
2023-12-31	0,07	0,03
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,02	0,04
2022-12-31	0,01	0,05
2022-09-30	0,01	0,05
2022-06-30	0,00	0,05
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,09	0,06
2021-09-30	0,10	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,02
2020-12-31	0,06	0,01
2020-09-30	0,07	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Lifeway Foods, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla Lifeway Foods, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Lifeway Foods, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Lifeway Foods, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
okroiczny dla Lifeway Foods, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,15	0,14	0,10	0,15
2025-03-31	0,11	0,14	0,13	0,05	0,18
2024-12-31	0,16	0,22	0,18	0,11	0,28
2024-09-30	0,17	0,24	0,19	0,10	0,28
2024-06-30	0,18	0,27	0,20	0,10	0,23
2024-03-31	0,16	0,24	0,18	0,14	0,27
2023-12-31	0,11	0,16	0,13	0,06	0,20
2023-09-30	0,08	0,12	0,10	0,02	0,17
2023-06-30	0,04	0,05	0,10	0,02	0,17
2023-03-31	0,01	0,02	0,05	-0,05	0,14
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06
2022-09-30	-0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,06
2022-06-30	0,00	0,00	-0,01
2022-03-31	0,06	0,08	0,02	-0,01	0,07
2021-12-31	0,06	0,08	0,06	0,02	0,13
2021-09-30	0,06	0,11	0,07	0,05	0,15
2021-06-30	0,09	0,11	0,09	0,11	0,15
2021-03-31	0,08	0,10	0,09	0,13	0,17
2020-12-31	0,06	0,07	0,06	0,08	0,12
2020-09-30	0,07	0,10	0,08	0,04	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Lifeway Foods, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Lifeway Foods, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Lifeway Foods, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	0,05	0,06
2025-03-31	0,28	0,05	0,07
2024-12-31	0,28	0,07	0,10
2024-09-30	0,29	0,08	0,11
2024-06-30	0,29	0,08	0,11
2024-03-31	0,28	0,07	0,11
2023-12-31	0,27	0,05	0,09
2023-09-30	0,25	0,04	0,06
2023-06-30	0,22	0,04	0,06
2023-03-31	0,21	0,02	0,03
2022-12-31	0,20	0,00	0,01
2022-09-30	0,21	0,00	0,01
2022-06-30		-0,00	0,01
2022-03-31	0,28	0,01	0,02
2021-12-31	0,28	0,03	0,05
2021-09-30	0,30	0,03	0,05
2021-06-30	0,30	0,05	0,07
2021-03-31	0,30	0,04	0,06
2020-12-31	0,29	0,03	0,05
2020-09-30	0,29	0,04	0,03