LUNMF Analiza finansowa akcji - Lundin Mining Corporation (OTCPK) Stock

Przegląd

Lundin Mining Corporation z siedzibą w Toronto w Kanadzie działa jako znaczący gracz w światowym sektorze wydobywczym, koncentrując się przede wszystkim na produkcji miedzi, cynku i niklu. Znana ze swojego solidnego portfela operacyjnego, firma strategicznie zarządza znaczącymi aktywami wydobywczymi zlokalizowanymi w różnych regionach geograficznych, w tym w Chile, Stanach Zjednoczonych, Portugalii i Szwecji. Do kluczowych projektów spółki należą wysokowydajna kopalnia miedzi i złota Chapada w Brazylii oraz kompleks wydobywczy Candelaria w Chile, oba znane ze swojego znaczącego wkładu w zdolności produkcyjne miedzi firmy Lundin Mining. Co więcej, firma kładzie nacisk na praktyki zrównoważonego wydobycia i stara się je wdrażać w całej swojej działalności, przyczyniając się w ten sposób do zarządzania środowiskiem, jednocześnie zwiększając wartość dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 3 633,10. MM.
dochód operacyjny dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 927,40. MM.
dochód netto dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 13,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 633,10	927,40	13,77
2025-03-31	3 574,20	890,32	-93,07
2024-12-31	3 422,60	780,80	-203,53
2024-09-30	3 174,97	735,40	275,46
2024-06-30	3 094,17	631,85	171,33
2024-03-31	2 804,38	457,13	108,83
2023-12-31	2 743,44	471,06	241,56
2023-09-30	3 143,50	479,07	348,33
2023-06-30	2 799,80	317,03	340,08
2023-03-31	2 801,49	272,83	228,39
2022-12-31	3 041,23	550,00	426,85
2022-09-30	3 248,37	830,47	510,07
2022-06-30	3 356,26	1 120,50	695,02
2022-03-31	3 638,37	1 491,49	990,24
2021-12-31	3 328,76	1 263,48	780,35
2021-09-30	2 839,72	1 015,45	670,77
2021-06-30	2 684,00	935,54	619,38
2021-03-31	2 345,00	677,31	415,47
2020-12-31	2 041,51	399,38	168,80
2020-09-30	2 080,34	358,95	146,62
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,26	-0,26
2024-09-30	0,36	0,35
2024-06-30	0,22	0,21
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,31	0,31
2023-09-30	0,45	0,45
2023-06-30	0,44	0,44
2023-03-31	0,30	0,29
2022-12-31	0,56	0,56
2022-09-30	0,68	0,68
2022-06-30	0,93	0,94
2022-03-31	1,34	1,35
2021-12-31	1,06	1,06
2021-09-30	0,91	0,91
2021-06-30	0,84	0,84
2021-03-31	0,57	0,56
2020-12-31	0,23	0,23
2020-09-30	0,20	0,20
2020-06-30	0,07	0,07
2020-03-31	0,01	0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 270,96. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 516,09. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 958,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 270,96	516,09	-1 958,63
2025-03-31	1 428,31	-886,58	-483,85
2024-12-31	1 518,86	-1 006,91	-344,23
2024-09-30	1 204,66	-1 028,68	-249,29
2024-06-30	1 369,19	-1 672,90	555,46
2024-03-31	1 072,27	-1 704,13	811,34
2023-12-31	1 016,61	-1 674,53	728,59
2023-09-30	867,42	-1 712,57	980,35
2023-06-30	599,94	-1 031,37	127,31
2023-03-31	771,51	-1 080,95	-221,84
2022-12-31	876,89	-1 013,37	-251,63
2022-09-30	1 104,18	-860,63	-421,41
2022-06-30	1 590,95	-775,01	-581,37
2022-03-31	1 643,54	-580,98	-500,43
2021-12-31	1 484,95	-520,01	-496,64
2021-09-30	1 273,44	-495,36	-570,80
2021-06-30	1 022,54	-463,33	-547,97
2021-03-31	641,15	-418,14	-407,30
2020-12-31	565,89	-420,98	-236,93
2020-09-30	579,58	-356,38	-175,44
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,51.
p/tbv dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,89.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,51	1,89
2025-03-31		1,76	1,82
2024-12-31		1,42	1,49
2024-09-30	50,93	1,34	1,41
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	19,83	1,80	1,90
2020-12-31	48,97	1,84	1,95
2020-09-30	56,26	1,91	2,02
2020-06-30	162,75	1,97	2,09
2020-03-31	2 006,83	2,00	2,12

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,05	0,03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,04
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,03	0,04
2020-03-31	0,02	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
roic dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,17
2025-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,01	0,20
2024-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,15
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,03	0,17
2024-06-30		0,02
2024-03-31		0,04
2023-12-31			0,05	0,02
2023-09-30			0,06	-0,06
2023-06-30		0,06
2023-03-31		0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,10	0,16
2021-06-30	0,09		0,13	0,00	0,21
2021-03-31	0,06	0,10	0,09	-0,04	0,13
2020-12-31	0,02	0,04	0,04	-0,02	0,12
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,12
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,10	0,09
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla Lundin Mining Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,45	-0,03	0,25
2025-03-31	0,44	-0,06	0,23
2024-12-31	0,42	0,07	0,19
2024-09-30	0,40	0,04	0,17
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,12	0,11
2023-06-30		0,12	0,11
2023-03-31		0,08	0,10
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,55	0,23	0,35
2021-03-31	0,52	0,18	0,29
2020-12-31	0,46	0,08	0,20
2020-09-30	0,45	0,07	0,16
2020-06-30	0,43	0,03	0,14
2020-03-31	0,39	0,00	0,08