LOWLF Analiza finansowa akcji - Lowell Farms Inc. (OTCPK) Stock

Przegląd

Lowell Farms Inc. to amerykańska firma zajmująca się konopiami indyjskimi, której podstawowa działalność skupia się na uprawie, produkcji i dystrybucji konopi indyjskich oraz produktów pochodnych konopi. Firma wyróżnia się na tle rozwijającej się branży konopi indyjskich, koncentrując się na naturalnych i organicznych metodach uprawy, aby dostarczać szeroką gamę produktów, w tym najwyższej jakości kwiaty, oleje, ekstrakty i artykuły spożywcze. Lowell Farms obsługuje głównie rynki konopi rekreacyjnych i leczniczych. Kluczowym projektem będącym przykładem innowacyjnego podejścia firmy jest najnowocześniejszy obiekt uprawowy, w którym wykorzystuje się zaawansowane technologie rolnicze w celu optymalizacji warunków wzrostu i plonów. Obiekt ten potwierdza ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój i jakość, wspierając jego pozycję na konkurencyjnych rynkach Kalifornii, jednego z największych legalnych rynków konopi indyjskich w USA

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to 19,15. MM.
dochód operacyjny dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to -17,47. MM.
dochód netto dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to -20,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-30	19,15	-17,47	-20,38
2024-06-30	22,12	-17,56	-36,92
2024-03-31	25,61	-18,07	-36,19
2023-12-31	28,27	-17,56	-37,34
2023-09-30	30,06	-14,35	-35,40
2023-06-30	32,50	-16,71	-20,01
2023-03-31	38,65	-17,04	-24,55
2022-12-31	43,53	-17,12	-24,56
2022-09-30	49,32	-18,53	-23,44
2022-06-30	53,13	-20,25	-27,36
2022-03-31	55,11	-17,70	-22,02
2021-12-31	53,72	-20,95	-24,68
2021-09-30	47,80	-17,80	-18,79
2021-06-30	49,47	-10,09	-11,27
2021-03-31	44,20	-14,45	-20,75
2020-12-31	42,62	-15,81	-21,91
2020-09-30	44,27	-26,74	-35,32
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to -1,08.
zysk na akcję rozwodniony dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to -1,08.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-30	-1,08	-1,08
2024-06-30	-2,14	-2,14
2024-03-31	-2,33	-2,34
2023-12-31	-2,71	-2,71
2023-09-30	-2,94	-2,93
2023-06-30	-1,69	-1,67
2023-03-31	-2,07	-2,07
2022-12-31	-2,17	-2,17
2022-09-30	-2,33	-2,30
2022-06-30	-2,36	-2,36
2022-03-31	-2,15	-2,10
2021-12-31	-2,72	-2,70
2021-09-30	-2,25	-2,29
2021-06-30	-2,33	-2,43
2021-03-31	-5,31	-5,40
2020-12-31	-6,46	-6,50
2020-09-30	-11,03	-11,00
2020-06-30	-16,92	-16,87
2020-03-31	-16,03	-16,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to -5,62. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to 0,52. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to -0,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-30	-5,62	0,52	-0,08
2024-06-30	-7,17	-0,12	-0,49
2024-03-31	-7,98	-0,11	7,96
2023-12-31	-6,04	-0,14	7,39
2023-09-30	-3,02	-1,35	6,58
2023-06-30	-3,48	-3,18	12,88
2023-03-31	-4,66	-3,74	3,80
2022-12-31	-6,44	-4,19	3,85
2022-09-30	-13,90	-3,95	4,15
2022-06-30	-18,65	-3,52	15,27
2022-03-31	-17,65	-5,29	15,26
2021-12-31	-26,05	-7,77	15,96
2021-09-30	-17,57	-10,96	40,00
2021-06-30	-11,06	-9,51	22,99
2021-03-31	-14,67	-7,29	34,94
2020-12-31	-7,75	-5,61	37,77
2020-09-30	-16,70	-4,55	14,07
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to -0,04.
p/książka dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to 0,19.
p/tbv dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to 0,28.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-30	-0,04	0,19	0,28
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0,03	0,01	0,03
2020-12-31	-0,02	0,01	0,02
2020-09-30	-0,01	0,01	0,01
2020-06-30	-0,01	0,01	0,01
2020-03-31	-0,01	0,01	0,01

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to -41,70.
zysk (3 lata)/ew dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to -27,24.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-30	-41,70	-27,24
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-14,76	-19,58
2020-12-31	2,15	2,63
2020-09-30	-3,41	-2,70
2020-06-30	-5,92	-2,97
2020-03-31	-14,05	-6,43

Skuteczność zarządzania

długi dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to -0,32.
ikra dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to -1,54.
roic dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to -1,39.
zdechlak dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to -0,29.
okroiczny dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to -0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-30	-0,32	-1,54	-1,39	-0,29	-0,27
2024-06-30		-0,82
2024-03-31		-0,78
2023-12-31			-0,42	0,03
2023-09-30			-0,19	0,06
2023-06-30		-0,32
2023-03-31		-0,37
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	-0,23	-0,87
2021-06-30	-0,14		-0,09	0,02	-0,08
2021-03-31	-0,29	-0,95	-0,18	0,11	-0,13
2020-12-31	-0,32	-0,90	-0,26	0,29	-0,09
2020-09-30	-0,37	-0,76	-0,46	-0,09	-0,16
2020-06-30	-0,53	-0,78	-0,71	-0,27	-0,39
2020-03-31	-0,85	-1,75	-0,85	-0,04	-0,63

Gross Margins

marża brutto dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to -0,39.
marża netto dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to -1,67.
marża operacyjna dla Lowell Farms Inc. od 30 września 2024 to -0,79.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-30	-0,39	-1,67	-0,79
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0,62	-0,51
2023-06-30		-0,62	-0,51
2023-03-31		-0,64	-0,44
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,19	-0,23	-0,20
2021-03-31	0,06	-0,47	-0,33
2020-12-31	0,05	-0,51	-0,37
2020-09-30	-0,00	-0,72	-0,52
2020-06-30	-0,11	-1,17	-0,91
2020-03-31	-0,18	-1,25	-1,09