LOCO Analiza finansowa akcji - El Pollo Loco Holdings, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

El Pollo Loco Holdings, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży restauracyjnej, specjalizując się w grillowanych kurczakach po meksykańsku. Założona w 1975 roku firma znacznie się rozwinęła, utrzymując silną obecność w ponad 480 restauracjach własnych i franczyzowych w całych Stanach Zjednoczonych, głównie na południowym zachodzie. El Pollo Loco słynie z charakterystycznego przygotowania kurczaka marynowanego w mieszance cytrusów i przypraw, a następnie grillowanego, co stanowi podstawę oferty menu. Kluczowe projekty i inicjatywy obejmują znaczne inwestycje w platformy cyfrowe i platformy dostawcze, mające na celu zwiększenie zaangażowania i wygody klientów, odzwierciedlając szersze trendy branżowe w kierunku zwiększonej cyfryzacji i skupienia się na usługach dostawczych w celu napędzania wzrostu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to 479,69. MM.
dochód operacyjny dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to 39,88. MM.
dochód netto dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to 24,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-25	479,69	39,88	24,73
2025-03-26	476,03	39,58	25,25
2024-12-25	473,01	41,48	25,68
2024-09-25	470,97	41,48	24,08
2024-06-26	470,98	41,03	27,12
2024-03-27	470,29	39,49	26,55
2023-12-27	468,66	35,91	25,55
2023-09-27	472,34	36,42	27,74
2023-06-28	471,82	33,67	23,52
2023-03-29	474,44	33,47	23,60
2022-12-28	469,96	29,82	20,80
2022-09-28	462,99	31,18	20,44
2022-06-29	458,82	37,66	25,59
2022-03-30	456,69	41,96	27,27
2021-12-29	454,36	44,74	29,12
2021-09-29	455,75	44,75	28,40
2021-06-30	451,03	43,21	28,16
2021-03-31	428,64	38,47	24,84
2020-12-30	426,09	39,36	24,47
2020-09-23	423,29	39,23	22,52

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-25
2025-03-26	0,86	0,86
2024-12-25	0,86	0,86
2024-09-25	0,79	0,78
2024-06-26	0,86	0,85
2024-03-27	0,81	0,81
2023-12-27	0,75	0,74
2023-09-27	0,78	0,78
2023-06-28	0,65	0,65
2023-03-29	0,65	0,64
2022-12-28	0,57	0,57
2022-09-28	0,56	0,56
2022-06-29	0,71	0,70
2022-03-30	0,76	0,75
2021-12-29	0,81	0,80
2021-09-29	0,79	0,78
2021-06-30	0,79	0,77
2021-03-31	0,70	0,69
2020-12-30	0,70	0,68
2020-09-23	0,65	0,64

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to 37,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to -16,82. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to -22,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-25	37,54	-16,82	-22,19
2025-03-26	40,35	-18,21	-26,94
2024-12-25	46,78	-18,94	-32,65
2024-09-25	49,33	-20,47	-34,77
2024-06-26	47,01	-15,09	-31,63
2024-03-27	48,03	-11,89	-31,81
2023-12-27	40,69	-13,45	-40,45
2023-09-27	49,15	-13,30	-41,31
2023-06-28	48,52	-18,98	-53,67
2023-03-29	44,67	-20,82	-44,51
2022-12-28	38,55	-18,91	-29,19
2022-09-28	31,67	-17,36	-19,70
2022-06-29	37,30	-17,04	1,44
2022-03-30	42,40	-11,00	-12,61
2021-12-29	52,10	-12,48	-22,79
2021-09-29	49,36	-10,48	-43,74
2021-06-30	56,09	-8,48	-95,32
2021-03-31	55,47	-10,31	-81,89
2020-12-30	40,55	-6,69	-28,71
2020-09-23	37,76	-8,94	-11,36

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to 12,45.
p/książka dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to 1,21.
p/tbv dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to -6,30.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-25	12,45	1,21	-6,30
2025-03-26		1,23	-5,66
2024-12-25		1,41	-5,64
2024-09-25	15,07	1,60	-7,53
2024-06-26	12,51	1,32	-5,55
2024-03-27	11,50	1,14
2023-12-27	10,76	1,08	-8,89
2023-09-27	12,46	1,04	-9,76
2023-06-28
2023-03-29		1,08	18,77
2022-12-28			27,78
2022-09-28	13,26	1,08	67,27
2022-06-29		1,16	5 904,50
2022-03-30	14,78	1,42	-64,76
2021-12-29	18,06	1,75	-28,22
2021-09-29	22,35	2,23	-22,72
2021-06-30
2021-03-31	15,64	1,40	-11,78
2020-12-30	15,86	1,40	-11,77
2020-09-23	16,96	1,41	-9,67

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-25	0,09	0,09
2025-03-26	0,09	0,09
2024-12-25	0,08	0,08
2024-09-25	0,08	0,07
2024-06-26	0,09	0,09
2024-03-27	0,09	0,09
2023-12-27	0,10	0,10
2023-09-27	0,09	0,10
2023-06-28
2023-03-29	0,07	0,08
2022-12-28	0,07	0,08
2022-09-28	0,10	0,10
2022-06-29	0,10	0,08
2022-03-30	0,09	0,08
2021-12-29	0,07	0,06
2021-09-29	0,06	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,04
2020-12-30	0,07	0,04
2020-09-23	0,06	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-25	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,08
2025-03-26	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,09
2024-12-25	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,10
2024-09-25	0,05	0,10	0,05	0,00	0,09
2024-06-26	0,04	0,09	0,05	0,01	0,09
2024-03-27	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,08
2023-12-27	0,05	0,09	0,05	-0,02	0,07
2023-09-27	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,09
2023-06-28	0,04	0,08	0,04	-0,05	0,09
2023-03-29	0,03	0,08	0,04	-0,04	0,08
2022-12-28	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,07
2022-09-28	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,06
2022-06-29	0,05	0,10	0,05	0,04	0,07
2022-03-30	0,05	0,10	0,05	0,03	0,08
2021-12-29	0,05	0,10	0,05	0,03	0,09
2021-09-29	0,05	0,10	0,05	-0,01	0,11
2021-06-30	0,04	0,11	0,05	-0,09	0,11
2021-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,07	0,10
2020-12-30	0,04	0,10	0,05	0,01	0,08
2020-09-23	0,04	0,09	0,04	0,03	0,07

Gross Margins

marża brutto dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla El Pollo Loco Holdings, Inc. od 25 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-25	0,21	0,05	0,08
2025-03-26	0,22	0,05	0,09
2024-12-25	0,22	0,05	0,09
2024-09-25	0,21	0,06	0,09
2024-06-26	0,21	0,06	0,08
2024-03-27	0,20	0,05	0,08
2023-12-27	0,20	0,06	0,08
2023-09-27	0,19	0,06	0,08
2023-06-28	0,19	0,05	0,07
2023-03-29	0,18	0,05	0,07
2022-12-28	0,18	0,04	0,06
2022-09-28	0,20	0,04	0,07
2022-06-29	0,21	0,06	0,08
2022-03-30	0,22	0,06	0,09
2021-12-29	0,22	0,06	0,10
2021-09-29	0,22	0,06	0,10
2021-06-30	0,22	0,06	0,10
2021-03-31	0,21	0,06	0,09
2020-12-30	0,22	0,06	0,09
2020-09-23	0,22	0,05	0,10