LND Analiza finansowa akcji - BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Przegląd

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas to wiodąca firma rolnicza z siedzibą w Brazylii, specjalizująca się w zagospodarowaniu i zarządzaniu nieruchomościami wiejskimi. Firma zajmuje się przede wszystkim uprawą i sprzedażą różnorodnej gamy produktów rolnych, w tym soi, kukurydzy, trzciny cukrowej i bawełny. BrasilAgro zajmuje się także hodowlą bydła i dzierżawą gruntów rolnych. Do kluczowych projektów firmy należy strategiczna ekspansja gruntów w regionach Brazylii o wysokim potencjale, w połączeniu z przyjęciem zaawansowanych technologii rolniczych w celu zwiększenia produktywności i zrównoważonego rozwoju. Firma z sukcesem integruje działalność rolniczą ze zrównoważonymi praktykami, mając na celu optymalizację użytkowania gruntów przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 1 230,66. MM.
dochód operacyjny dla BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 345,29. MM.
dochód netto dla BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 309,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 230,66	345,29	309,59
2024-12-31	1 182,14	304,88	280,54
2024-09-30	1 180,60	272,14	294,34
2024-06-30	1 019,50	145,14	226,87
2024-03-31	1 131,71	97,50	236,72
2023-12-31	1 200,62	154,10	263,58
2023-09-30	1 222,34	183,17	256,52
2023-06-30	1 249,44	210,50	268,54
2023-03-31	1 013,95	-474,43	56,94
2022-12-31	999,20	-339,31	142,01
2022-09-30	1 340,81	24,18	454,23
2022-06-30	1 419,67	140,44	520,10
2022-03-31	1 345,43	741,23	806,63
2021-12-31	1 262,13	774,77	724,85
2021-09-30	866,17	445,77	349,86
2021-06-30	716,05	-133,24	317,65
2021-03-31	638,74	352,62	33,95
2020-12-31	627,35	171,96	58,58
2020-09-30	594,38	168,63	154,63

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 3,11.
zysk na akcję rozwodniony dla BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 3,08.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	3,11	3,08
2024-12-31	2,81	2,80
2024-09-30	2,95	2,94
2024-06-30	2,28	2,27
2024-03-31	2,38	2,38
2023-12-31	2,66	2,65
2023-09-30	2,59	2,58
2023-06-30	2,72	2,70
2023-03-31	0,58	0,57
2022-12-31	1,44	1,43
2022-09-30	4,60	4,58
2022-06-30	5,26	5,23
2022-03-31	8,34	8,19
2021-12-31	8,26	8,10
2021-09-30	4,40	4,30
2021-06-30	4,56	4,45
2021-03-31	0,57	0,56
2020-12-31	0,96	0,95
2020-09-30	2,66	2,64

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 67,33. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -72,51. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -153,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	67,33	-72,51	-153,64
2024-12-31	106,63	-43,01	-232,94
2024-09-30	19,61	29,90	-237,44
2024-06-30	182,04	-130,47	-265,80
2024-03-31	380,18	-150,05	-188,68
2023-12-31	288,71	-194,12	-192,52
2023-09-30	276,37	-148,20	-218,34
2023-06-30	272,73	-61,95	-261,06
2023-03-31	149,05	-78,97	-429,63
2022-12-31	73,09	-86,72	-587,97
2022-09-30	235,22	-242,79	-745,63
2022-06-30	266,26	-150,81	-737,80
2022-03-31	97,94	-6,20	112,89
2021-12-31	236,75	-179,01	678,42
2021-09-30	231,60	-225,97	964,78
2021-06-30	117,40	-180,18	954,86
2021-03-31	137,21	-200,53	373,74
2020-12-31	124,16	-37,82	-15,45
2020-09-30	150,33	-30,79	-12,69

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,08.
ikra dla BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,14.
roic dla BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,08.
zdechlak dla BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,05.
okroiczny dla BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,08	0,14	0,08	-0,05	0,03
2024-12-31	0,09	0,15	0,09	-0,05	0,01
2024-09-30	0,07	0,10	0,07	-0,07	0,06
2024-06-30	0,07	0,12	0,08	-0,01	0,11
2024-03-31	0,08	0,13	0,09	-0,03	0,06
2023-12-31	0,07	0,11	0,08	-0,03	0,14
2023-09-30	0,08	0,12	0,09	-0,02	0,05
2023-06-30	0,02	0,03	0,09	-0,02	0,05
2023-03-31	0,04	0,06	0,02	-0,12	0,07
2022-12-31	0,13	0,20	0,15	-0,26	0,01
2022-09-30	0,15	0,22	0,15	-0,25	0,01
2022-06-30	0,17	0,26	0,18	-0,21	0,07
2022-03-31	0,11	0,18	0,17	0,06	0,03
2021-12-31	0,17	0,32	0,15	0,22	0,07
2021-09-30	0,15	0,26	0,12	0,31	0,05
2021-06-30	0,16	0,28	0,12	0,33	0,06
2021-03-31	0,12	0,20	0,09	0,13	0,06
2020-12-31	0,04	0,06	0,06	0,04	0,07
2020-09-30	0,10	0,16	0,08	0,06	0,08

Gross Margins

marża brutto dla BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,37.
marża netto dla BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,24.
marża operacyjna dla BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,37	0,24	0,26
2024-12-31	0,34	0,25	0,23
2024-09-30	0,27	0,22	0,14
2024-06-30	0,19	0,21	0,09
2024-03-31	0,23	0,22	0,13
2023-12-31	0,25	0,21	0,15
2023-09-30	0,23	0,20	0,16
2023-06-30	0,17	0,20	0,16
2023-03-31	0,29	0,06	0,07
2022-12-31	0,51	0,34	0,43
2022-09-30	0,55	0,34	0,44
2022-06-30	0,63	0,37	0,48
2022-03-31	0,58	0,42	0,55
2021-12-31	0,65	0,39	0,62
2021-09-30	0,67	0,42	0,54
2021-06-30	0,67	0,44	0,54
2021-03-31	0,29	0,35	0,17
2020-12-31	0,52	0,09	0,12
2020-09-30	0,39	0,26	0,28