LLY Analiza finansowa akcji - Eli Lilly and Company (NYSE) Stock

Przegląd

Eli Lilly and Company z siedzibą w Indianapolis w stanie Indiana w USA działa jako światowy lider farmaceutyczny, skupiający się przede wszystkim na odkrywaniu, rozwoju i wprowadzaniu na rynek produktów farmaceutycznych. Firma specjalizuje się w szerokim zakresie obszarów terapeutycznych, w tym w diabetologii, onkologii, immunologii i neurologii. Kluczowe projekty Eli Lilly obejmują rozwój innowacyjnych metod leczenia złożonych chorób, takich jak choroba Alzheimera za pomocą leku Donanemab i cukrzyca za pomocą leków takich jak Mounjaro (tyrzepatid). Ponadto ich solidne wysiłki badawczo-rozwojowe kładą nacisk na udoskonalanie rurociągu zaspokajającego niezaspokojone potrzeby medyczne, co jest strategią wspieraną przez znaczne inwestycje zarówno w technologię, jak i strategiczną współpracę w sektorach biotechnologicznym i farmaceutycznym. To skupienie podkreśla zaangażowanie firmy Eli Lilly w innowacje i jej rolę w kształtowaniu przyszłości opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 53 258,10. MM.
dochód operacyjny dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 22 882,20. MM.
dochód netto dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 13 799,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	53 258,10	22 882,20	13 799,90
2025-03-31	49 003,20	20 174,50	11 106,40
2024-12-31	45 042,70	17 501,70	10 590,00
2024-09-30	40 863,30	14 897,00	8 369,90
2024-06-30	38 922,80	13 888,20	7 342,20
2024-03-31	35 932,10	11 808,10	6 138,40
2023-12-31	34 124,10	10 787,30	5 240,40
2023-09-30	32 072,50	9 801,70	4 988,40
2023-06-30	29 515,50	8 298,50	6 497,50
2023-03-31	27 691,40	7 704,90	5 686,80
2022-12-31	28 541,40	8 653,30	6 244,80
2022-09-30	29 239,50	8 882,40	6 033,20
2022-06-30	29 070,70	8 906,60	5 691,60
2022-03-31	29 322,80	9 183,60	6 129,30
2021-12-31	28 318,40	8 272,70	5 581,70
2021-09-30	27 758,50	8 221,70	5 972,40
2021-06-30	26 726,30	7 653,40	6 070,70
2021-03-31	25 485,60	7 106,10	6 092,50
2020-12-31	24 539,80	7 210,80	6 193,70
2020-09-30	23 213,80	6 319,70	5 572,60

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 15,34.
zysk na akcję rozwodniony dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 15,29.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	15,34	15,29
2025-03-31	12,34	12,29
2024-12-31	11,76	11,71
2024-09-30	9,29	9,25
2024-06-30	8,15	8,12
2024-03-31	6,82	6,79
2023-12-31	5,82	5,80
2023-09-30	5,54	5,52
2023-06-30	7,21	7,18
2023-03-31	6,31	6,29
2022-12-31	6,93	6,90
2022-09-30	6,68	6,65
2022-06-30	6,30	6,27
2022-03-31	6,77	6,73
2021-12-31	6,15	6,12
2021-09-30	6,58	6,55
2021-06-30	6,69	6,65
2021-03-31	6,71	6,68
2020-12-31	6,82	6,79
2020-09-30	6,14	6,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 10 938,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to -11 112,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 120,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	10 938,20	-11 112,40	120,70
2025-03-31	9 317,50	-11 476,20	2 921,10
2024-12-31	8 817,90	-9 301,50	1 230,10
2024-09-30	6 032,20	-10 305,30	5 000,20
2024-06-30	4 509,80	-9 381,10	5 360,90
2024-03-31	3 675,50	-7 641,50	2 772,00
2023-12-31	4 240,10	-7 152,70	3 495,60
2023-09-30	6 214,70	-5 171,90	-1 190,50
2023-06-30	6 241,90	-3 046,70	-3 025,80
2023-03-31	6 793,30	-3 414,10	-2 116,10
2022-12-31	7 585,70	-3 762,90	-5 406,70
2022-09-30	8 079,50	-3 198,40	-5 791,80
2022-06-30	7 494,10	-2 859,60	-4 991,70
2022-03-31	8 086,30	-2 516,40	-5 951,20
2021-12-31	7 365,90	-2 867,50	-4 131,30
2021-09-30	6 919,40	-3 057,40	-3 896,30
2021-06-30	7 094,70	-2 754,40	-3 712,20
2021-03-31	7 814,60	-2 481,50	-4 302,20
2020-12-31	6 499,60	-2 258,90	-3 137,10
2020-09-30	6 648,10	-1 626,20	-2 959,20

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 62,97.
p/książka dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 44,13.
p/tbv dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 175,62.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	62,97	44,13	175,62
2025-03-31	69,75	51,58	309,80
2024-12-31	83,25	48,66	345,80
2024-09-30	107,65	57,97	641,96
2024-06-30	133,34	63,46	684,60
2024-03-31	133,76	61,99	-1 300,72
2023-12-31	105,19	46,41	1 191,23
2023-09-30	74,39	43,35	2 895,96
2023-06-30	77,54	39,04	3 273,41
2023-03-31	49,57	30,45
2022-12-31		34,19	-409,05
2022-09-30		35,51	-112,61
2022-06-30		31,90	-131,56
2022-03-31	46,31	32,50	-71,21
2021-12-31	41,91	37,57	-49,00
2021-09-30	34,48	31,41	-40,21
2021-06-30
2021-03-31	41,59	43,50	-41,27
2020-12-31	40,80	43,38	-46,87
2020-09-30	45,34	50,57	-39,99

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 0,15.
ikra dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 0,81.
roic dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 0,20.
zdechlak dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,15	0,81	0,20	0,01	0,17
2025-03-31	0,17	0,82	0,21	0,01	0,17
2024-12-31	0,13	0,74	0,18	0,02	0,13
2024-09-30	0,13	0,65	0,17	0,01	0,11
2024-06-30	0,12	0,54	0,15	-0,03	0,09
2024-03-31	0,11	0,52	0,14	0,02	0,11
2023-12-31	0,11	0,49	0,16	-0,01	0,18
2023-09-30	0,14	0,75	0,22	0,00	0,19
2023-06-30	0,12	0,66	0,21	0,00	0,19
2023-03-31	0,13	0,68	0,20	0,04	0,22
2022-12-31	0,13	0,91	0,23	-0,04	0,29
2022-09-30	0,12	0,85	0,22	-0,04	0,28
2022-06-30	0,13	0,92	0,22	-0,02	0,27
2022-03-31	0,12	0,96	0,23	-0,02	0,30
2021-12-31	0,13	1,20	0,21	0,01	0,29
2021-09-30	0,14	1,42	0,26	0,01	0,30
2021-06-30	0,14	1,42	0,27	0,04	0,32
2021-03-31	0,15	2,26	0,25	0,05	0,33
2020-12-31	0,16	2,38	0,27	0,06	0,28
2020-09-30	0,15	1,95	0,26	0,09	0,31

Gross Margins

marża brutto dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 0,82.
marża netto dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża operacyjna dla Eli Lilly and Company od 30 czerwca 2025 to 0,41.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,82	0,23	0,41
2025-03-31	0,81	0,24	0,38
2024-12-31	0,81	0,20	0,37
2024-09-30	0,81	0,19	0,36
2024-06-30	0,80	0,17	0,33
2024-03-31	0,79	0,15	0,30
2023-12-31	0,79	0,16	0,31
2023-09-30	0,78	0,22	0,29
2023-06-30	0,78	0,22	0,29
2023-03-31	0,77	0,21	0,28
2022-12-31	0,75	0,21	0,31
2022-09-30	0,75	0,21	0,31
2022-06-30	0,75	0,20	0,31
2022-03-31	0,74	0,21	0,31
2021-12-31	0,76	0,20	0,27
2021-09-30	0,76	0,22	0,29
2021-06-30	0,76	0,23	0,29
2021-03-31	0,76	0,24	0,28
2020-12-31	0,78	0,25	0,28
2020-09-30	0,78	0,24	0,27