LINRF Analiza finansowa akcji - Liontown Resources Limited (OTCPK) Stock

Przegląd

Liontown Resources Limited z siedzibą w Australii działa głównie w sektorze wydobywczym, koncentrując się w dużym stopniu na poszukiwaniu i zagospodarowaniu minerałów akumulatorowych niezbędnych do zasilania pojazdów elektrycznych i systemów energii odnawialnej. Wśród godnych uwagi przedsięwzięć wyróżnia się projekt Kathleen Valley Lithium Project jako sztandarowy projekt, który może stać się znaczącym producentem spodumenu litu, kluczowego składnika akumulatorów litowo-jonowych. Dodatkowo Liontown Resources rozwija swoją działalność poszukiwawczą w ramach innych obiecujących projektów ukierunkowanych na minerały krytyczne dla nowoczesnych technologii. Strategia firmy koncentruje się na wykorzystaniu rosnącego zapotrzebowania na zrównoważone i odnawialne zasoby energii, pozycjonując się w ten sposób jako kluczowy gracz w globalnym łańcuchu dostaw materiałów do akumulatorów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Liontown Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 100,64. MM.
dochód operacyjny dla Liontown Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -53,12. MM.
dochód netto dla Liontown Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -49,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	100,64	-53,12	-49,14
2024-09-30	50,43	-56,80	-57,03
2024-06-30	0,23	-60,48	-64,92
2024-03-31	-0,02	-57,02	-55,62
2023-12-31	-0,23	-53,37	-46,32
2023-09-30	-0,04	-43,72	-34,27
2023-06-30	0,15	-34,08	-22,21
2023-03-31	0,26	-27,35	-18,20
2022-12-31	0,38	-20,63	-14,18
2022-09-30	0,19	-36,42	13,34
2022-06-30		-52,21	40,85
2022-03-31		-51,30	41,68
2021-12-31		-50,39	42,51
2021-09-30		-31,03	15,97
2021-06-30		-11,68	-10,57
2021-03-31	0,00	-11,48	-10,16
2020-12-31	0,00	-11,28	-9,74
2020-09-30	0,00	-12,85	-11,29
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Liontown Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -64,98. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Liontown Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -608,38. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Liontown Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 349,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-64,98	-608,38	349,30
2024-09-30	-56,00	-644,58	447,31
2024-06-30	-47,02	-680,79	545,31
2024-03-31	-38,39	-595,83	609,45
2023-12-31	-29,77	-510,87	673,59
2023-09-30	-23,06	-377,47	393,19
2023-06-30	-16,35	-244,07	112,78
2023-03-31	-14,57	-12,94	60,19
2022-12-31	-12,79	218,19	7,59
2022-09-30	-29,90	102,12	254,54
2022-06-30	-47,01	-13,95	501,49
2022-03-31	-45,39	-152,49	495,45
2021-12-31	-43,77	-291,02	489,42
2021-09-30	-26,00	-144,80	251,76
2021-06-30	-8,22	1,41	14,10
2021-03-31	-9,55	1,41	14,08
2020-12-31	-10,87	1,41	14,07
2020-09-30	-13,31	0,64	15,92
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Liontown Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,05.
ikra dla Liontown Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,08.
roic dla Liontown Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,05.
zdechlak dla Liontown Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,15.
okroiczny dla Liontown Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,05	-0,08	-0,05	-0,15	-0,04
2024-09-30	-0,05	-0,08	-0,05	-0,15	-0,04
2024-06-30	-0,08	-0,12	-0,05	-0,02	-0,03
2024-03-31	-0,09	-0,10	-0,04	0,12	-0,03
2023-12-31			-0,03	-0,01	-0,02
2023-09-30			-0,05	-0,32
2023-06-30		-0,05	-0,05	-0,32
2023-03-31		-0,04	-0,04	0,07
2022-12-31
2022-09-30		0,03
2022-06-30		3,03
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,94	0,99
2021-06-30	-1,44		-139,87	96,45	-108,94
2021-03-31	-1,38	-1,56	-0,75	0,44	-0,70
2020-12-31	-0,77	-0,96	-0,60	0,28	-0,67
2020-09-30	-0,90	-1,11	-0,69	0,20	-0,82
2020-06-30	-3,31		-1,93	0,29	-2,37
2020-03-31	-3,69		-2,16	0,95	-2,25

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30	1,00	366,77	342,97
2024-06-30	1,00	-6 179,89	-6 314,00
2024-03-31	1,00	130,85	150,64
2023-12-31	1,00	193,60	247,35
2023-09-30		-151,11	-232,88
2023-06-30		-58,61	-90,33
2023-03-31		-48,01	-72,90
2022-12-31
2022-09-30			0,00
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	1,00	-37 753,91	-42 668,00
2020-12-31	1,00	-18 112,45	-20 964,14
2020-09-30	1,00	-20 982,80	-23 877,00
2020-06-30	1,00	-23 853,14	-26 789,85
2020-03-31	1,00	-53 220,88	-56 313,18