LGIH Analiza finansowa akcji - LGI Homes, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Firma LGI Homes, Inc. z siedzibą w The Woodlands w Teksasie w Stanach Zjednoczonych działa w branży budownictwa mieszkaniowego i jest znana z budowy i sprzedaży domów skierowanych głównie do początkujących nabywców. Od momentu powstania w 2003 r. firma LGI Homes odnotowała znaczny rozwój, poszerzając swoją obecność na rynku w kilku stanach. Model biznesowy firmy kładzie nacisk na niedrogie, energooszczędne domy w połączeniu z uproszczonym procesem zakupu, co skutecznie zaspokaja potrzeby nowych właścicieli domów. Kluczowe projekty LGI Homes obejmują ekspansywne osiedla mieszkaniowe, takie jak projekt Sterling Lakes w Teksasie, które prezentują charakterystyczne cechy konstrukcyjne i planowanie skupione na społeczności. Przedsięwzięcia te podkreślają zaangażowanie LGI Homes w dostarczanie rozwiązań mieszkaniowych opartych na wartości w dynamicznych warunkach rynkowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 044,15. MM.
dochód operacyjny dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 169,58. MM.
dochód netto dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 155,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 044,15	169,58	155,97
2025-03-31	2 163,17	197,62	183,01
2024-12-31	2 202,60	216,18	196,07
2024-09-30	2 253,62	230,52	197,29
2024-06-30	2 219,30	232,10	194,76
2024-03-31	2 262,07	231,20	189,32
2023-12-31	2 358,58	239,75	199,23
2023-09-30	2 238,43	221,13	181,25
2023-06-30	2 167,96	233,82	204,60
2023-03-31	2 245,76	327,06	274,84
2022-12-31	2 304,45	396,98	326,57
2022-09-30	2 617,27	497,84	403,75
2022-06-30	2 821,80	540,99	413,92
2022-03-31	2 890,25	527,41	408,67
2021-12-31	3 050,15	552,66	429,64
2021-09-30	3 146,47	576,76	454,77
2021-06-30	2 929,07	516,70	443,22
2021-03-31	2 619,16	438,34	380,71
2020-12-31	2 367,93	369,58	323,89
2020-09-30	2 076,18	287,49	252,34

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,66.
zysk na akcję rozwodniony dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,64.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	6,66	6,64
2025-03-31	7,79	7,76
2024-12-31	8,33	8,30
2024-09-30	8,40	8,36
2024-06-30	8,27	8,23
2024-03-31	8,04	8,00
2023-12-31	8,48	8,42
2023-09-30	7,71	7,66
2023-06-30	8,76	8,68
2023-03-31	11,76	11,65
2022-12-31	13,90	13,76
2022-09-30	17,04	16,83
2022-06-30	17,24	17,02
2022-03-31	16,80	16,58
2021-12-31	17,46	17,25
2021-09-30	18,31	18,08
2021-06-30	17,74	17,54
2021-03-31	15,20	15,06
2020-12-31	12,89	12,76
2020-09-30	10,13	9,92

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to -174,28. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 20,62. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 162,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-174,28	20,62	162,15
2025-03-31	-171,39	13,36	166,64
2024-12-31	-143,74	15,62	132,34
2024-09-30	-235,04	-12,69	261,65
2024-06-30	-332,79	-9,73	350,26
2024-03-31	-234,06	-6,78	246,87
2023-12-31	-56,97	-13,65	87,60
2023-09-30	-33,57	-11,46	39,35
2023-06-30	-14,32	-10,36	26,03
2023-03-31	-155,06	-9,45	154,16
2022-12-31	-370,45	-5,97	357,90
2022-09-30	-438,94	-2,67	447,55
2022-06-30	-381,45	-43,08	354,80
2022-03-31	-276,77	-72,17	354,11
2021-12-31	21,70	-70,39	63,26
2021-09-30	190,26	-73,19	-116,69
2021-06-30	195,94	-33,73	-99,61
2021-03-31	304,04	-3,70	-370,41
2020-12-31	202,16	-5,65	-198,91
2020-09-30	175,21	-2,48	-163,42

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
p/tbv dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,59.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,59	0,59
2025-03-31		0,75
2024-12-31		1,04	1,05
2024-09-30	14,21	1,44	1,45
2024-06-30	11,10	1,12	1,13
2024-03-31		1,45	1,46
2023-12-31	17,31	1,74	1,75
2023-09-30	11,45	1,35	1,36
2023-06-30	11,28	1,85	1,87
2023-03-31	8,21	1,63	1,64
2022-12-31		1,34	1,35
2022-09-30		1,25	1,26
2022-06-30		1,45
2022-03-31	5,41	1,66	1,68
2021-12-31	8,26	2,81	2,84
2021-09-30	7,88	2,72	2,74
2021-06-30
2021-03-31	6,40	2,00	2,02
2020-12-31	7,53	2,14	2,17
2020-09-30	9,72	2,42	2,48

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,09
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,07	0,09
2024-09-30	0,06	0,08
2024-06-30	0,07	0,11
2024-03-31	0,07	0,10
2023-12-31	0,06	0,10
2023-09-30	0,08	0,13
2023-06-30	0,09	0,11
2023-03-31	0,11	0,12
2022-12-31	0,15	0,14
2022-09-30	0,18	0,15
2022-06-30	0,17	0,15
2022-03-31	0,18	0,13
2021-12-31	0,13	0,09
2021-09-30	0,13	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,16	0,11
2020-12-31	0,13	0,09
2020-09-30	0,09	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,10	0,05	0,00	-0,05
2025-03-31	0,06	0,10	0,06	0,00	-0,04
2024-12-31	0,06	0,11	0,06	0,00	-0,07
2024-09-30	0,06	0,11	0,06	0,00	-0,10
2024-06-30	0,06	0,11	0,06	0,00	-0,07
2024-03-31	0,06	0,12	0,06	0,01	-0,02
2023-12-31	0,06	0,11	0,06	-0,00	-0,01
2023-09-30	0,07	0,14	0,07	0,00	-0,01
2023-06-30	0,10	0,18	0,07	0,00	-0,01
2023-03-31	0,13	0,23	0,10	-0,00	-0,06
2022-12-31	0,19	0,30	0,14	0,00	-0,15
2022-09-30	0,19	0,31	0,15	0,00	-0,16
2022-06-30	0,20	0,32	0,16	-0,03	-0,15
2022-03-31	0,24	0,35	0,18	0,00	-0,12
2021-12-31	0,25	0,40	0,21	0,01	0,09
2021-09-30	0,25	0,44	0,24	0,00	0,10
2021-06-30	0,27	0,48	0,24	0,03	0,10
2021-03-31	0,22	0,44	0,23	-0,04	0,19
2020-12-31	0,19	0,38	0,19	-0,00	0,12
2020-09-30	0,15	0,32	0,15	0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla LGI Homes, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	0,08	0,09
2025-03-31	0,24	0,09	0,10
2024-12-31	0,25	0,09	0,10
2024-09-30	0,25	0,09	0,10
2024-06-30	0,24	0,08	0,10
2024-03-31	0,23	0,08	0,10
2023-12-31	0,23	0,08	0,10
2023-09-30	0,23	0,09	0,11
2023-06-30	0,26	0,09	0,11
2023-03-31	0,28	0,12	0,15
2022-12-31	0,29	0,15	0,19
2022-09-30	0,29	0,15	0,19
2022-06-30	0,27	0,15	0,19
2022-03-31	0,27	0,14	0,18
2021-12-31	0,27	0,14	0,18
2021-09-30	0,27	0,14	0,18
2021-06-30	0,27	0,15	0,18
2021-03-31	0,26	0,15	0,17
2020-12-31	0,25	0,14	0,16
2020-09-30	0,24	0,12	0,14