LEV Analiza finansowa akcji - The Lion Electric Company (NYSE) Stock

Przegląd

Firma Lion Electric z siedzibą w Kanadzie działa w branży pojazdów elektrycznych, specjalizując się w produkcji zeroemisyjnych autobusów i ciężarówek. Od momentu powstania Lion Electric koncentruje się na tworzeniu zrównoważonych rozwiązań transportowych, mając na celu znaczący wkład w globalne przejście w kierunku zielonej energii. Firma opracowała gamę pojazdów elektrycznych, w tym autobusy szkolne, autobusy wahadłowe i ciężarówki miejskie, skutecznie odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na przyjazny dla środowiska transport publiczny i komercyjny. Kluczowe projekty obejmują partnerstwa z wieloma podmiotami z Ameryki Północnej w celu wzmocnienia ich flot o modele elektryczne, a także ulepszania infrastruktury dla pojazdów elektrycznych poprzez inicjatywy takie jak wdrażanie stacji ładowania. Strategiczne przedsięwzięcia Lion Electric podkreślają jego zaangażowanie w innowacje i zrównoważony rozwój środowiskowy w sektorze motoryzacyjnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to 176,81. MM.
dochód operacyjny dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to -111,09. MM.
dochód netto dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to -131,45. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-30	176,81	-111,09	-131,45
2024-06-30	226,53	-94,46	-117,36
2024-03-31	254,27	-81,56	-109,88
2023-12-31	253,50	-76,65	-103,77
2023-09-30	239,84	-71,85	-51,86
2023-06-30	200,47	-80,27	-49,21
2023-03-31	171,97	-84,62	0,09
2022-12-31	139,91	-80,76	17,78
2022-09-30	116,02	-75,15	50,68
2022-06-30	86,96	-70,34	190,89
2022-03-31	74,13	-110,90	-25,11
2021-12-31	57,71	-106,10	-43,33
2021-09-30	48,34	-123,12	-123,36
2021-06-30	39,03	-143,04	-284,96
2021-03-31	28,42	-81,55	-107,80
2020-12-31	23,42	-72,52	-97,35
2020-09-30	21,93	-38,72	-46,18

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to -55,36. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to -53,85. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to 99,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-30	-55,36	-53,85	99,34
2024-06-30	-120,19	-87,34	166,34
2024-03-31	-116,14	-106,53	191,87
2023-12-31	-110,04	-123,51	175,45
2023-09-30	-116,85	-153,58	238,80
2023-06-30	-109,57	-157,48	229,14
2023-03-31	-122,68	-182,82	188,35
2022-12-31	-119,55	-204,61	172,80
2022-09-30	-138,45	-175,89	63,71
2022-06-30	-132,78	-149,54	0,72
2022-03-31	-155,38	-106,07	415,99
2021-12-31	-130,97	-62,60	434,70
2021-09-30	-93,23	-39,51	452,87
2021-06-30	-69,37	-31,23	465,32
2021-03-31	-31,63	-21,47	53,41
2020-12-31	-27,06	-16,79	44,46
2020-09-30	-14,91	-12,90	25,97

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to -1,30.
p/książka dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to 0,49.
p/tbv dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to 1,19.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-30	-1,30	0,49	1,19
2024-06-30	-1,79	0,59	1,27
2024-03-31		0,93	0,96
2023-12-31	-7,76	0,98	1,86
2023-09-30	-8,78	1,00	1,73
2023-06-30	4 828,53	1,00	1,63
2023-03-31	23,13	0,94
2022-12-31		1,23	1,80
2022-09-30		1,32	1,85
2022-06-30	-31,93	2,12	2,86
2022-03-31	-36,84	4,33	5,57
2021-12-31	-15,17	5,62	7,10
2021-09-30	-8,40	11,84	16,96
2021-06-30
2021-03-31	-0,91	-0,87	-0,81
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to -0,27.
zysk (3 lata)/ew dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to -0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-30	-0,27	-0,09
2024-06-30	-0,24	-0,10
2024-03-31	-0,20	-0,08
2023-12-31	-0,10	-0,08
2023-09-30	-0,09	-0,09
2023-06-30	0,00	-0,06
2023-03-31	0,04	-0,09
2022-12-31	0,11	-0,08
2022-09-30	0,40	0,02
2022-06-30	-0,04	-0,16
2022-03-31	-0,03	-0,04
2021-12-31	-0,08	-0,05
2021-09-30	-0,14	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,56	-0,20
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to -0,14.
ikra dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to -0,29.
roic dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to -0,17.
zdechlak dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to -0,06.
okroiczny dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to -0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-30	-0,14	-0,29	-0,17	-0,06	-0,18
2024-06-30	-0,15	-0,25	-0,16	-0,05	-0,17
2024-03-31	-0,15	-0,24	-0,15	-0,09	-0,16
2023-12-31	-0,08	-0,13	-0,08	-0,05	-0,17
2023-09-30	-0,09	-0,12	-0,07	-0,06	-0,16
2023-06-30	0,00	0,00	-0,08	-0,06	-0,17
2023-03-31	0,03	0,05	0,00	-0,19	-0,20
2022-12-31	0,09	0,15	0,10	-0,48	-0,27
2022-09-30	0,35	0,57	0,11	-0,53	-0,29
2022-06-30	-0,05	-0,12	0,40	-0,58	-0,27
2022-03-31	-0,31		-0,06	0,34	-0,34
2021-12-31	-0,97		-0,10	0,54	-0,26
2021-09-30	-2,86		-0,35	0,89	-0,31
2021-06-30	-4,32	-58,35	-1,34	1,71	-0,33
2021-03-31	-1,64	-22,07
2020-12-31	-1,48	-19,93
2020-09-30			-2,36	-0,09	-0,76

Gross Margins

marża brutto dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to -0,13.
marża netto dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to -0,52.
marża operacyjna dla The Lion Electric Company od 30 września 2024 to -0,42.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-30	-0,13	-0,52	-0,42
2024-06-30	-0,06	-0,43	-0,32
2024-03-31	-0,02	-0,41	-0,30
2023-12-31	-0,01	-0,22	-0,30
2023-09-30	-0,05	-0,25	-0,40
2023-06-30	-0,08	-0,25	-0,40
2023-03-31	-0,09	0,00	-0,49
2022-12-31	-0,05	0,44	-0,65
2022-09-30	-0,04	0,44	-0,65
2022-06-30	0,01	2,20	-0,81
2022-03-31	0,00	-0,34	-1,50
2021-12-31	0,03	-0,75	-1,84
2021-09-30	0,06	-2,55	-2,55
2021-06-30	0,06	-7,30	-3,66
2021-03-31	0,08	-3,79	-2,87
2020-12-31	0,13	-4,16	-3,10
2020-09-30	0,18	-2,11	-1,77