LAES Analiza finansowa akcji - SEALSQ Corp (NasdaqCM) Stock

Przegląd

SEALSQ Corp z siedzibą w Luksemburgu działa głównie w sektorze technologii, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Firma specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu zaawansowanego oprogramowania i sprzętu zabezpieczającego dostosowanego do potrzeb organów rządowych, korporacji i innych podmiotów stojących w obliczu znaczących zagrożeń bezpieczeństwa. Podstawowe produkty obejmują szyfrowane narzędzia komunikacyjne i infrastrukturę technologiczną opartą na bezpieczeństwie, których celem jest ochrona wrażliwych informacji przed zagrożeniami cybernetycznymi na całym świecie. Kluczowe projekty obejmowały w szczególności współpracę z międzynarodowymi agencjami bezpieczeństwa w celu ulepszenia protokołów i zabezpieczeń cybernetycznych. Strategia SEALSQ kładzie nacisk na innowacje w technologii szyfrowania i wykorzystanie sztucznej inteligencji, aby utrzymać przewagę w szybko rozwijającym się krajobrazie cyberbezpieczeństwa, zapewniając swoim klientom solidne i elastyczne rozwiązania bezpieczeństwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to 10,98. MM.
dochód operacyjny dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to -17,19. MM.
dochód netto dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to -21,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	10,98	-17,19	-21,20
2024-09-30	15,56	-14,98	-17,18
2024-06-30	20,14	-12,77	-13,15
2024-03-31	25,10	-8,47	-8,21
2023-12-31	30,06	-4,15	-3,27
2023-09-30	28,68	-1,68	0,91
2023-06-30	27,29	0,78	5,08
2023-03-31	25,25	0,73	5,42
2022-12-31	23,20	0,68	5,77
2022-09-30	21,76	-0,23	2,29
2022-06-30	20,32	-1,14	-1,19
2022-03-31	18,66	-2,99	-3,01
2021-12-31	17,00	-4,85	-4,83
2020-12-31	14,32	-8,59	-9,20

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to -0,60.
zysk na akcję rozwodniony dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to -0,60.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,60	-0,60
2024-09-30	-0,60	-0,60
2024-06-30	-0,59	-0,59
2024-03-31	-0,44	-0,44
2023-12-31	-0,21	-0,21
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,35	0,35
2023-03-31	0,38	0,38
2022-12-31	0,41	0,41
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	-0,15	-0,15
2022-03-31	-0,67	-0,67
2021-12-31	-0,34	-0,34
2020-12-31	-7,09	-7,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to -11,21. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to -0,57. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to 89,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-11,21	-0,57	89,48
2024-09-30	-9,07	-1,00	57,46
2024-06-30	-6,93	-1,43	25,44
2024-03-31	-4,99	-2,23	17,18
2023-12-31	-3,04	-3,02	8,92
2023-09-30	-0,43	-2,43	4,16
2023-06-30	2,17	-1,84	-0,60
2023-03-31	1,31	-1,07	0,57
2022-12-31	0,45	-0,30	1,75
2022-09-30	-1,68	-0,22	2,50
2022-06-30	-4,03	-0,13	3,47
2022-03-31	-3,81	-0,08	3,58
2021-12-31	-3,36	-0,04	3,46
2020-12-31	-3,02	0,16	2,81

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to -14,82.
p/książka dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to 37,30.
p/tbv dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to 37,30.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-14,82	37,30	37,30
2024-09-30	-0,80	2,02	2,02
2024-06-30	-5,77	3,75	3,75
2024-03-31		7,07	7,07
2023-12-31	3,75	-29,55	-29,55
2023-09-30	5,94	-46,74	-46,74
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to -0,06.
zysk (3 lata)/ew dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,06	-0,02
2024-09-30	-1,17	-0,38
2024-06-30	-0,12	-0,05
2024-03-31	-0,07	-0,04
2023-12-31	0,07	0,03
2023-09-30	0,05	0,01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to -0,47.
ikra dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to -2,61.
roic dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to -0,53.
zdechlak dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to 0,68.
okroiczny dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to -0,28.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,47	-2,61	-0,53	0,68	-0,28
2024-09-30	-0,47	-2,61	-0,53	0,68	-0,28
2024-06-30	-0,14		-0,16	0,14	-0,15
2024-03-31	-0,15	-15,42	-0,16	0,14	-0,15
2023-12-31	0,23	23,95	0,06	0,09	-0,05
2023-09-30	0,35		0,35	-0,01	-0,03
2023-06-30			8,51	-0,24
2023-03-31			9,09	1,55
2022-12-31	0,19		0,16	0,06	-0,19
2022-09-30	0,19		0,16	0,06	-0,19
2022-06-30	-0,09
2022-03-31	-0,22		-0,48	-0,01	-0,61
2021-12-31	-0,36		-1,26	0,06	-0,94
2020-12-31			-1,86	-0,00	-0,61

Gross Margins

marża brutto dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to 0,38.
marża netto dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to -0,65.
marża operacyjna dla SEALSQ Corp od 31 grudnia 2024 to -0,63.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,38	-0,65	-0,63
2024-09-30	0,38	-0,65	-0,63
2024-06-30	0,48	-0,11	-0,14
2024-03-31	0,48	-0,11	-0,14
2023-12-31	0,49	0,19	0,10
2023-09-30	0,49	0,19	0,10
2023-06-30		0,19	0,10
2023-03-31		0,21	0,10
2022-12-31	0,43	0,11	0,03
2022-09-30	0,43	0,11	0,03
2022-06-30	0,43	-0,06	-0,04
2022-03-31	0,43	-0,16	-0,14
2021-12-31	0,44	-0,28	-0,27
2020-12-31	0,43	-0,64	-0,60