KZR Analiza finansowa akcji - Kezar Life Sciences, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Kezar Life Sciences, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w sektorze biotechnologicznym, koncentrując się na odkrywaniu i opracowywaniu nowych metod leczenia chorób autoimmunologicznych i nowotworów. Od samego początku firma angażowała się w rozwój opieki zdrowotnej poprzez przełomowe badania naukowe. Kluczowy projekt dotyczy innowacyjnego kandydata na lek KZR-616, który został zaprojektowany jako selektywny inhibitor immunoproteasomu o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu wielu chorób autoimmunologicznych. Ponadto w Kezar Life Sciences bada się rozwój małych cząsteczek ukierunkowanych na szlaki wydzielania białek w przypadku różnych nowotworów złośliwych. Ich strategiczne podejście łączy najnowocześniejszą naukę z terapiami celowanymi, aby sprostać znaczącym niezaspokojonym potrzebom medycznym w obu obszarach chorobowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Kezar Life Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -75,75. MM.
dochód netto dla Kezar Life Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -70,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30		-75,75	-70,79
2025-03-31		-83,05	-78,63
2024-12-31		-89,14	-83,74
2024-09-30	0,00	-95,96	-95,78
2024-06-30	7,00	-99,54	-98,57
2024-03-31	7,00	-104,42	-101,33
2023-12-31	7,00	-105,24	-101,87
2023-09-30	7,00	-96,87	-87,79
2023-06-30		-90,27	-82,53
2023-03-31		-79,81	-74,41
2022-12-31		-71,16	-68,24
2022-09-30		-65,23	-64,27
2022-06-30		-60,80	-60,88
2022-03-31		-57,49	-57,66
2021-12-31		-54,66	-54,63
2021-09-30		-51,62	-51,36
2021-06-30		-48,68	-48,19
2021-03-31		-45,52	-44,72
2020-12-31		-42,95	-41,74
2020-09-30		-41,88	-40,38
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-10,78	-10,78
2024-12-31	-11,49
2024-09-30	-13,15	-13,15
2024-06-30	-13,55	-13,55
2024-03-31	-13,94	-13,94
2023-12-31	-14,04
2023-09-30	-12,12	-12,12
2023-06-30	-11,41	-11,41
2023-03-31	-10,59	-10,59
2022-12-31	-10,13
2022-09-30	-10,15	-10,17
2022-06-30	-10,45	-10,45
2022-03-31	-10,45	-10,45
2021-12-31	-10,35
2021-09-30	-10,01	-9,99
2021-06-30	-9,49	-9,49
2021-03-31	-9,21	-9,21
2020-12-31	-9,49
2020-09-30	-11,14	-11,14
2020-06-30	-13,41	-13,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kezar Life Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -64,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kezar Life Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to 72,94. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kezar Life Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-64,30	72,94	-2,53
2025-03-31	-68,54	73,76	-1,20
2024-12-31	-74,21	80,43	0,10
2024-09-30	-76,37	84,56	0,12
2024-06-30	-79,08	79,08	0,16
2024-03-31	-83,65	80,06	0,48
2023-12-31	-81,64	76,05	0,64
2023-09-30	-78,55	39,51	1,08
2023-06-30	-74,70	-3,77	1,23
2023-03-31	-66,39	-15,47	79,17
2022-12-31	-58,85	-91,39	127,86
2022-09-30	-54,04	-165,22	226,71
2022-06-30	-47,64	-102,03	228,74
2022-03-31	-47,39	-87,29	150,70
2021-12-31	-42,44	-28,44	112,58
2021-09-30	-40,66	71,36	13,55
2021-06-30	-39,96	35,67	13,30
2021-03-31	-37,01	-17,86	57,01
2020-12-31	-36,95	-56,50	99,64
2020-09-30	-34,85	-72,14	99,41
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kezar Life Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,43.
p/książka dla Kezar Life Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,33.
p/tbv dla Kezar Life Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,33.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-0,43	0,33	0,33
2025-03-31		0,31	0,31
2024-12-31		0,37	0,37
2024-09-30	-0,40	0,26	0,26
2024-06-30	-0,46	0,27	0,27
2024-03-31		0,35	0,35
2023-12-31	-0,79	0,32	0,32
2023-09-30	-1,04	0,37	0,37
2023-06-30	-2,32	0,68	0,68
2023-03-31	-3,24	0,82
2022-12-31		1,70	1,70
2022-09-30		1,98	1,98
2022-06-30	-8,66	2,15	2,15
2022-03-31	-17,25	4,79	4,79
2021-12-31	-16,00	6,88	6,88
2021-09-30	-8,66	3,21	3,21
2021-06-30
2021-03-31	-13,01	4,14	4,14
2020-12-31	-13,44	3,98	3,98
2020-09-30	-13,86	3,72	3,72
2020-06-30	-14,50	3,50	3,50

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kezar Life Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -13,46.
zysk (3 lata)/ew dla Kezar Life Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -14,82.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-13,46	-14,82
2025-03-31	-18,51	-19,12
2024-12-31	-3,81	-3,52
2024-09-30	-4,56	-3,87
2024-06-30	-4,35	-3,34
2024-03-31	-2,53	-1,86
2023-12-31	-1,67	-1,29
2023-09-30	-1,22	-0,94
2023-06-30	-0,51	-0,42
2023-03-31	-0,36	-0,30
2022-12-31	-0,15	-0,12
2022-09-30	-0,12	-0,10
2022-06-30	-0,12	-0,10
2022-03-31	-0,06	-0,05
2021-12-31	-0,07	-0,06
2021-09-30	-0,12	-0,10
2021-06-30
2021-03-31	-0,08	-0,06
2020-12-31	-0,08	-0,06
2020-09-30	-0,07	-0,06
2020-06-30	-0,07	-0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Kezar Life Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,44.
ikra dla Kezar Life Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,52.
roic dla Kezar Life Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,67.
zdechlak dla Kezar Life Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Kezar Life Sciences, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,58.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,44	-0,52	-0,67	0,03	-0,58
2025-03-31	-0,42	-0,50	-0,63	0,05	-0,56
2024-12-31	-0,43	-0,51	-0,63	0,06	-0,51
2024-09-30	-0,40	-0,46	-0,59	0,00	-0,47
2024-06-30	-0,36	-0,40	-0,54	-0,02	-0,45
2024-03-31	-0,34	-0,38	-0,49	-0,02	-0,40
2023-12-31	-0,29	-0,31	-0,37	-0,16	-0,33
2023-09-30	-0,26	-0,28	-0,33	-0,31	-0,30
2023-06-30	-0,23	-0,25	-0,33	-0,31	-0,30
2023-03-31	-0,27	-0,29	-0,27	-0,01	-0,24
2022-12-31	-0,49	-0,54	-0,22	0,02	-0,18
2022-09-30	-0,47	-0,51	-0,22	0,02	-0,18
2022-06-30	-0,41	-0,44	-0,20	0,25	-0,15
2022-03-31	-0,36	-0,39	-0,23	0,07	-0,19
2021-12-31	-0,34	-0,36	-0,27	0,21	-0,33
2021-09-30	-0,32	-0,32	-0,41	0,36	-0,30
2021-06-30	-0,29	-0,30	-0,36	0,07	-0,30
2021-03-31	-0,33	-0,36	-0,31	0,02	-0,25
2020-12-31	-0,47	-0,53	-0,29	0,04	-0,25
2020-09-30	-0,41	-0,43	-0,26	-0,05	-0,22
2020-06-30	-0,36	-0,40	-0,23	0,03	-0,21

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-10,41	-14,08	-14,22
2024-06-30	-9,70	-14,48	-14,92
2024-03-31	-10,01	-14,55	-15,03
2023-12-31	-1,78	-12,54	-13,84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30