KWE Analiza finansowa akcji - DEFSEC Technologies Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

KWESST Micro Systems Inc. z siedzibą w Kanadzie działa przede wszystkim w sektorze obronnym, specjalizując się w rozwoju i komercjalizacji systemów taktycznych oraz rozwiązań misyjnych dla sił zbrojnych i agencji bezpieczeństwa. Kluczowe projekty obejmują system świadomości taktycznej i kontroli sytuacyjnej (TASCS), który integruje się z istniejącą bronią w celu zwiększenia świadomości sytuacyjnej, oraz elektroniczny system wabienia (EDS), zaprojektowany w celu zakłócania możliwości namierzania wroga. Firma koncentruje się również na produkcji nieśmiercionośnych rozwiązań nowej generacji, takich jak system wkładów niskoenergetycznych, który zapewnia organom ścigania i personelowi wojskowemu opcje nieśmiercionośnego reagowania. Innowacje KWESST mają na celu unowocześnienie taktyki walki i poprawę wydajności operacyjnej jednostek wojskowych i bezpieczeństwa, dostosowując się do współczesnego postępu technologicznego w obronności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla DEFSEC Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,13. MM.
dochód operacyjny dla DEFSEC Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -8,55. MM.
dochód netto dla DEFSEC Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -9,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4,13	-8,55	-9,55
2025-03-31	3,04	-8,91	-8,42
2024-12-31	2,26	-10,21	-10,50
2024-09-30	1,50	-9,80	-7,44
2024-06-30	1,55	-11,01	-7,52
2024-03-31	1,37	-11,78	-9,81
2023-12-31	1,05	-11,93	-7,50
2023-09-30	1,23	-10,94	-9,31
2023-06-30	0,88	-9,76	-9,27
2023-03-31	1,02	-9,29	-8,42
2022-12-31	1,02	-8,41	-9,49
2022-09-30	0,72	-10,09	-10,52
2022-06-30	0,63	-10,74	-11,02
2022-03-31	0,87	-10,85	-11,05
2021-12-31	1,15	-10,90	-11,03
2021-09-30	1,28	-9,20	-9,32
2021-06-30	1,33	-7,15	-8,50
2021-03-31	1,41	-5,07	-6,65
2020-12-31	1,01	-3,43	-5,06
2020-09-30	0,87	-4,21	-4,24

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla DEFSEC Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -29,40.
zysk na akcję rozwodniony dla DEFSEC Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -29,40.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-29,40	-29,40
2025-03-31	-47,18	-47,17
2024-12-31	-152,56	-152,53
2024-09-30	-188,84	-188,79
2024-06-30	-242,90	-243,03
2024-03-31	-376,00	-376,51
2023-12-31	-309,66	-309,87
2023-09-30	-478,75	-478,80
2023-06-30	-715,33	-715,52
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla DEFSEC Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -8,77. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla DEFSEC Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,16. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla DEFSEC Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 10,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-8,77	-0,16	10,29
2025-03-31	-8,93	-0,10	13,18
2024-12-31	-9,45	-0,12	9,95
2024-09-30	-9,06	-0,11	4,02
2024-06-30	-9,61	-0,55	9,57
2024-03-31	-9,90	-0,63	6,81
2023-12-31	-10,35	-0,94	6,99
2023-09-30	-14,08	-1,44	20,76
2023-06-30	-11,66	-1,49	14,72
2023-03-31	-10,53	-1,66	14,66
2022-12-31	-8,97	-1,60	16,61
2022-09-30	-4,26	-1,11	2,85
2022-06-30	-5,48	-1,39	4,63
2022-03-31	-6,04	-1,34	8,16
2021-12-31	-6,89	-0,81	6,74
2021-09-30	-6,26	-1,07	6,94
2021-06-30	-5,61	-0,34	7,10
2021-03-31	-4,06	-0,39	4,70
2020-12-31	-3,02	-0,72	5,42
2020-09-30	-2,55	-0,55	6,17

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla DEFSEC Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,25.
ikra dla DEFSEC Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,67.
roic dla DEFSEC Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,21.
zdechlak dla DEFSEC Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,60.
okroiczny dla DEFSEC Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,28.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-1,25	-2,67	-1,21	0,60	-1,28
2025-03-31	-1,61	-14,73	-1,99	0,07	-1,79
2024-12-31	-0,82	-2,05	-4,45	-3,08	-5,42
2024-09-30	-0,64	-1,91	-2,16	-0,17	-2,75
2024-06-30	-0,76	-1,39	-9,08	-3,44	-9,16
2024-03-31	-0,47	-0,94	-1,86	-1,07	-2,57
2023-12-31	-1,27		-2,13	1,20	-3,23
2023-09-30			-2,35	0,40	-2,96
2023-06-30	-1,29	-8,50	-2,35	0,40	-2,96
2023-03-31	-1,24	-3,10	-0,88	0,26	-1,10
2022-12-31	-1,26	-1,72	-4,68	-1,12	-1,89
2022-09-30		-1,72
2022-06-30	-1,43	-2,05	-2,59	-0,53	-1,29
2022-03-31	-2,86	-7,07	-1,76	0,12	-0,96
2021-12-31	-2,41	-3,85	-2,27	-0,20	-1,42
2021-09-30	-1,75		-1,33	-0,06	-0,90
2021-06-30	-2,60	-27,27	-1,44	0,34	-0,87
2021-03-31	-4,45	-35,74	-2,69	0,47	-1,46
2020-12-31	-10,01		-1,14	0,55	-0,59
2020-09-30	-6,05		-0,75	0,55	-0,45

Gross Margins

marża brutto dla DEFSEC Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,33.
marża netto dla DEFSEC Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,77.
marża operacyjna dla DEFSEC Technologies Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,93.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,33	-2,77	-2,93
2025-03-31	0,42	-4,64	-4,51
2024-12-31	0,32	-4,94	-6,51
2024-09-30	-0,14	-4,85	-7,10
2024-06-30	-0,16	-7,16	-8,59
2024-03-31	-0,40	-7,17	-11,40
2023-12-31	0,42	-10,49	-11,04
2023-09-30	0,42	-10,49	-11,04
2023-06-30	0,37	-10,49	-11,04
2023-03-31	0,36	-8,29	-9,14
2022-12-31	0,22	-14,58	-13,99
2022-09-30		-14,58	-13,99
2022-06-30	0,22	-17,59	-17,12
2022-03-31	0,35	-12,76	-12,51
2021-12-31	0,34	-9,62	-9,48
2021-09-30	0,37	-7,30	-7,20
2021-06-30	0,27	-5,60	-4,16
2021-03-31	0,58	-4,24	-2,75
2020-12-31	0,70	-4,26	-2,37
2020-09-30	0,71	-4,89	-3,06