KW Analiza finansowa akcji - Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. to globalna firma inwestująca w nieruchomości z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Założona w 1977 roku i mająca siedzibę w Beverly Hills w Kalifornii, firma działa głównie w branży nieruchomości, koncentrując się na nabywaniu, rozwoju i zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi i o mieszanym przeznaczeniu. Kennedy-Wilson jest znany ze swojego zdywersyfikowanego portfela, obejmującego przedsięwzięcia w zakresie mieszkań wielorodzinnych, budynków biurowych i nieruchomości handlowych w USA, Europie i Japonii. Kluczowe projekty wykazały strategiczną penetrację rynku, taką jak przebudowa głównych nieruchomości miejskich i ekspansja na rynki międzynarodowe o wysokim potencjale. Firma wykorzystuje znaczny kapitał, wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania i solidny zasięg międzynarodowy, aby generować wartość dla swoich akcjonariuszy i ulepszać aktywa majątkowe.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 531,50. MM.
dochód operacyjny dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 75,70. MM.
dochód netto dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -48,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	531,50	75,70	-48,00
2025-03-31	514,60	59,00	-100,70
2024-12-31	511,60	48,70	-33,00
2024-09-30	483,20	18,10	-313,90
2024-06-30	496,90	21,90	-328,70
2024-03-31	531,40	33,50	-233,10
2023-12-31	539,10	30,80	-303,80
2023-09-30	559,30	51,70	-36,40
2023-06-30	570,40	53,60	69,30
2023-03-31	561,10	48,90	20,70
2022-12-31	599,10	72,30	93,70
2022-09-30	669,90	102,10	105,00
2022-06-30	707,00	144,50	150,90
2022-03-31	693,20	125,00	371,80
2021-12-31	632,20	82,60	330,40
2021-09-30	552,90	27,60	462,90
2021-06-30	497,40	-19,30	371,90
2021-03-31	475,90	-22,90	114,40
2020-12-31	500,10	-8,00	110,10
2020-09-30	533,40	16,50	96,30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-1,05	-1,05
2024-12-31	-0,56
2024-09-30	-2,59	-2,59
2024-06-30	-2,68	-2,68
2024-03-31	-1,97	-1,97
2023-12-31	-2,46
2023-09-30	-0,67	-0,51
2023-06-30	0,17	0,27
2023-03-31	-0,08	-0,09
2022-12-31	0,47
2022-09-30	0,74	0,59
2022-06-30	1,04	0,94
2022-03-31	2,56	2,49
2021-12-31	2,26	2,24
2021-09-30	3,21	3,17
2021-06-30	2,55	2,53
2021-03-31	0,70	0,69
2020-12-31	0,66	0,66
2020-09-30	0,58	0,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 14,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 702,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -778,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	14,10	702,70	-778,00
2025-03-31	8,80	146,50	-336,90
2024-12-31	55,10	414,20	-565,50
2024-09-30	77,10	267,10	-314,60
2024-06-30	82,30	221,70	-321,80
2024-03-31	110,30	196,20	-113,60
2023-12-31	48,90	-11,70	-164,80
2023-09-30	34,90	-23,40	-131,10
2023-06-30	52,10	54,00	-190,80
2023-03-31	24,80	-78,40	-48,20
2022-12-31	32,90	-361,60	264,20
2022-09-30	49,70	-716,50	294,50
2022-06-30	14,50	-1 252,40	1 050,30
2022-03-31	-12,60	-1 437,20	490,80
2021-12-31	-30,30	-1 038,00	632,00
2021-09-30	-91,90	-223,70	408,20
2021-06-30	-13,10	147,60	-226,50
2021-03-31	-52,60	503,70	279,30
2020-12-31	-12,60	590,80	-206,60
2020-09-30	14,60	210,50	123,40

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
p/tbv dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,22.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,59	1,22
2025-03-31		0,73	0,74
2024-12-31		0,83	0,84
2024-09-30	-4,66	0,89	0,91
2024-06-30	-5,73	0,75	0,76
2024-03-31		0,64
2023-12-31	-47,37	0,84
2023-09-30	29,85	0,94	0,95
2023-06-30	108,95	1,14	1,16
2023-03-31	24,43	1,14
2022-12-31		1,12	1,13
2022-09-30		1,07	1,09
2022-06-30		1,26	1,28
2022-03-31	10,18	1,86	1,90
2021-12-31	7,18	1,81	1,85
2021-09-30	7,92	1,61	1,64
2021-06-30
2021-03-31	28,26	1,96	2,01
2020-12-31	29,43	1,94	1,98
2020-09-30	33,81	2,15	2,21

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,02
2025-03-31	-0,00	-0,01
2024-12-31	-0,05	-0,03
2024-09-30	-0,05	-0,01
2024-06-30	-0,03	0,02
2024-03-31	-0,05	0,01
2023-12-31	-0,00	0,03
2023-09-30	0,01	0,03
2023-06-30	0,01	0,03
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,02	0,04
2022-09-30	0,03	0,04
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,08	0,05
2021-09-30	0,07	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,01	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
roic dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,06	-0,02	-0,03	0,00
2025-03-31	-0,00	-0,02	-0,01	-0,01	0,01
2024-12-31	-0,04	-0,17	-0,05	0,01	0,01
2024-09-30	-0,04	-0,16	-0,05	-0,00	0,01
2024-06-30	-0,03	-0,12	-0,03	0,03	0,02
2024-03-31	-0,04	-0,15	-0,04	-0,02	0,01
2023-12-31	-0,00	-0,02	-0,00	-0,01	0,00
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,01
2023-06-30	0,00	0,03	0,01	-0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,05	0,00	-0,01	0,00
2022-12-31	0,01	0,06	0,01	-0,06	0,01
2022-09-30	0,02	0,08	0,01	-0,05	0,01
2022-06-30	0,05	0,20	0,02	-0,03	0,00
2022-03-31	0,04	0,20	0,05	-0,13	-0,00
2021-12-31	0,06	0,28	0,05	-0,06	-0,01
2021-09-30	0,05	0,25	0,07	0,02	-0,00
2021-06-30	0,05	0,23	0,06	-0,01	-0,00
2021-03-31	0,02	0,07	0,02	0,11	-0,01
2020-12-31	0,01	0,06	0,02	0,06	-0,00
2020-09-30	0,01	0,08	0,01	0,05	0,00

Gross Margins

marża brutto dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,71.
marża netto dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,19.
marża operacyjna dla Kennedy-Wilson Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,71	-0,19	0,13
2025-03-31	0,71	-0,06	0,14
2024-12-31	0,65	-0,65	0,04
2024-09-30	0,64	-0,66	0,05
2024-06-30	0,64	-0,44	0,06
2024-03-31	0,39	-0,98	-0,64
2023-12-31	0,52	-0,09	-0,27
2023-09-30	0,61	0,14	-0,07
2023-06-30	0,63	0,14	-0,07
2023-03-31	0,75	0,04	-0,01
2022-12-31	0,39	0,38	-1,04
2022-09-30	0,56	0,38	-1,04
2022-06-30	0,78	0,42	-0,55
2022-03-31	0,83	0,50	0,14
2021-12-31	0,78	0,39	0,35
2021-09-30	0,72	0,72	0,18
2021-06-30	0,72	0,72	-0,01
2021-03-31	0,70	0,24	-0,05
2020-12-31		0,21	0,05
2020-09-30	0,68	0,18	0,03