KOPN Analiza finansowa akcji - Kopin Corporation (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Kopin Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w sektorze technologii mikrowyświetlaczy, koncentrującym się przede wszystkim na produkcji ekranów o wysokiej rozdzielczości do różnych zastosowań wojskowych, konsumenckich i przemysłowych. Zróżnicowana oferta produktów firmy obejmuje ultramałe wyświetlacze do użytku w rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR i AR), celowniki termowizyjne oraz hełmy pilotów. Godne uwagi projekty obejmują innowacyjne partnerstwa z departamentami obrony w celu zwiększenia możliwości sprzętu wojskowego poprzez ulepszone wyświetlacze montowane na głowie. Kopin Corporation aktywnie uczestniczy także w rozwoju elektroniki użytkowej poprzez opracowywanie lekkich i energooszczędnych rozwiązań dla okularów VR i AR, pozycjonując się jako kluczowy uczestnik rozwoju technologii noszenia nowej generacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to 46,96. MM.
dochód operacyjny dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to -14,38. MM.
dochód netto dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to -13,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	46,96	-14,38	-13,69
2025-03-29	50,84	-14,38	-14,44
2024-12-28	50,34	-18,31	-43,88
2024-09-28	44,27	-22,89	-48,42
2024-06-29	41,55	-22,81	-47,41
2024-03-30	39,67	-22,19	-49,67
2023-12-30	40,39	-17,18	-19,75
2023-09-30	44,00	-16,61	-19,42
2023-07-01	45,13	-17,90	-23,12
2023-04-01	46,58	-18,54	-20,58
2022-12-31	47,40	-21,79	-19,33
2022-09-24	48,41	-19,19	-16,48
2022-06-25	47,57	-17,21	-12,46
2022-03-26	45,57	-15,66	-10,66
2021-12-25	45,67	-13,78	-13,43
2021-09-25	46,39	-9,17	-8,86
2021-06-26	45,02	-8,24	-7,69
2021-03-27	43,93	-5,41	-4,96
2020-12-26	40,13	-4,76	-4,41
2020-09-26	34,93	-9,30	-12,96

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to -0,09.
zysk na akcję rozwodniony dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to -0,09.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28	-0,09	-0,09
2025-03-29	-0,10	-0,10
2024-12-28	-0,33
2024-09-28	-0,41	-0,41
2024-06-29	-0,41	-0,41
2024-03-30	-0,44	-0,44
2023-12-30	-0,18
2023-09-30	-0,19	-0,19
2023-07-01	-0,23	-0,23
2023-04-01	-0,22	-0,21
2022-12-31	-0,21
2022-09-24	-0,18	-0,18
2022-06-25	-0,14	-0,14
2022-03-26	-0,12	-0,12
2021-12-25	-0,15	-0,15
2021-09-25	-0,10	-0,10
2021-06-26	-0,09	-0,09
2021-03-27	-0,06	-0,06
2020-12-26	-0,05
2020-09-26	-0,16	-0,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to -15,62. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to 3,76. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to 26,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	-15,62	3,76	26,18
2025-03-29	-14,53	-10,23	26,27
2024-12-28	-14,23	-10,29	33,52
2024-09-28	-16,11	-10,86	32,44
2024-06-29	-13,45	7,19	7,24
2024-03-30	-14,19	13,23	7,24
2023-12-30	-15,26	-8,14	21,34
2023-09-30	-13,88	-6,91	21,23
2023-07-01	-14,24	-11,22	22,06
2023-04-01	-19,58	-17,63	24,09
2022-12-31	-17,69	-3,31	2,66
2022-09-24	-17,30	-3,39	2,19
2022-06-25	-16,58	-3,09	6,05
2022-03-26	-12,79	-2,32	4,87
2021-12-25	-10,75	0,05	20,45
2021-09-25	-7,20	0,25	24,71
2021-06-26	-3,26	1,99	19,85
2021-03-27	-0,79	5,46	19,18
2020-12-26	-4,42	11,80	3,69
2020-09-26	-10,49	12,39	-0,04

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to 11,70.
p/tbv dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to 11,55.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28		11,70	11,55
2025-03-29	-4,02	8,57	8,57
2024-12-28		9,65	9,65
2024-09-28	-1,61	-352,30	-352,30
2024-06-29	-1,85	18,60	18,60
2024-03-30		7,30	7,30
2023-12-30	-11,57	6,54	6,54
2023-09-30	-5,92	3,81	3,81
2023-07-01	-11,04	5,30	5,30
2023-04-01	-6,23	5,02
2022-12-31		3,58	3,58
2022-09-24		2,78
2022-06-25		3,00	3,00
2022-03-26		5,80	5,80
2021-12-25	-43,87	9,07	9,07
2021-09-25	-64,26	12,46	12,46
2021-06-26	-148,28
2021-03-27	-27,51	4,29	4,29
2020-12-26	-9,05	5,03	5,03
2020-09-26	-6,29	4,87	4,87

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to -0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to -0,14.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28	-0,07	-0,14
2025-03-29	-0,31	-0,18
2024-12-28	-0,27	-0,15
2024-09-28	-0,82	-0,49
2024-06-29	-0,71	-0,39
2024-03-30	-0,09	-0,08
2023-12-30	-0,09	-0,08
2023-09-30	-0,21	-0,14
2023-07-01	-0,10	-0,07
2023-04-01	-0,18	-0,11
2022-12-31	-0,15	-0,11
2022-09-24	-0,15	-0,16
2022-06-25	-0,12	-0,14
2022-03-26	-0,07	-0,08
2021-12-25	-0,02	-0,05
2021-09-25	-0,02	-0,05
2021-06-26
2021-03-27	-0,04	-0,23
2020-12-26	-0,12	-0,23
2020-09-26	-0,17	-0,25

Skuteczność zarządzania

długi dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to -0,28.
ikra dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to -2,92.
roic dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to -0,64.
zdechlak dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to -0,64.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	-0,28	-2,92	-0,64	0,07	-0,64
2025-03-29	-0,98	-1,64	-1,94	0,22	-0,64
2024-12-28	-0,89	-1,41	-1,94	0,22	-0,64
2024-09-28	-0,86	-1,32	-21,15	0,44	-6,00
2024-06-29	-0,83	-1,16	-6,85	0,87	-1,96
2024-03-30	-0,45	-0,82	-0,62	-0,06	-0,48
2023-12-30	-0,38	-0,61	-0,52	0,01	-0,37
2023-09-30	-0,45	-0,73	-0,59	-0,09	-0,37
2023-07-01	-0,37	-0,58	-0,45	0,00	0,00
2023-04-01	-0,32	-0,50	-0,71	-0,68	-0,65
2022-12-31	-0,24	-0,38	-0,42	-0,53	-0,49
2022-09-24	-0,22	-0,31	-0,32	-0,35	-0,42
2022-06-25	-0,18	-0,25	-0,25	-0,24	-0,30
2022-03-26	-0,29	-0,49	-0,32	0,22	-0,25
2021-12-25	-0,24	-0,38	-0,20	0,40	-0,16
2021-09-25	-0,20	-0,32	-0,19	0,45	-0,08
2021-06-26	-0,13	-0,20	-0,11	0,55	-0,02
2021-03-27	-0,10	-0,15	-0,15	0,37	-0,15
2020-12-26	-0,25	-0,36	-0,51	0,07	-0,41
2020-09-26	-0,32	-0,45	-0,71	-0,13	-0,62

Gross Margins

marża brutto dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to -0,28.
marża operacyjna dla Kopin Corporation od 28 czerwca 2025 to -0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,27	-0,28	-0,28
2025-03-29	0,29	-1,09	-0,52
2024-12-28	0,29	-1,09	-0,52
2024-09-28	0,14	-1,14	-0,55
2024-06-29	0,15	-1,25	-0,56
2024-03-30	0,20	-0,49	-0,43
2023-12-30	0,29	-0,44	-0,38
2023-09-30	0,24	-0,51	-0,40
2023-07-01	0,17	-0,44	-0,40
2023-04-01	-0,08	-0,41	-0,46
2022-12-31	0,18	-0,30	-0,35
2022-09-24	0,20	-0,26	-0,36
2022-06-25	0,16	-0,23	-0,34
2022-03-26	0,09	-0,30	-0,30
2021-12-25	0,24	-0,19	-0,20
2021-09-25	0,24	-0,17	-0,19
2021-06-26	0,31	-0,11	-0,12
2021-03-27	0,18	-0,11	-0,12
2020-12-26	0,19	-0,37	-0,27
2020-09-26	0,18	-0,59	-0,45

DE:KOC	1,70 €
GB:0JRR	1,90 USD