KN Analiza finansowa akcji - Knowles Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Knowles Corporation to wiodąca firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych komponentów akustycznych. Działa głównie w sektorze mikroakustyki, wytwarzając produkty dla branży komunikacji mobilnej, elektroniki użytkowej i wyrobów medycznych. Jeden z kluczowych projektów firmy obejmuje opracowanie wyrafinowanych mikrofonów z systemami mikroelektromechanicznymi (MEMS), które odgrywają zasadniczą rolę w różnych ważnych zastosowaniach, od smartfonów po aparaty słuchowe. Korporacja jest również głęboko zaangażowana w badania i rozwój inteligentnej technologii audio, której celem jest poprawa doświadczeń użytkowników poprzez innowacje w technologiach wejścia i wyjścia dźwięku. To strategiczne skupienie się na najnowocześniejszych rozwiązaniach akustycznych znacząco pozycjonuje Knowles Corporation jako kluczowego gracza na światowych rynkach elektroniki i komunikacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to 563,10. MM.
dochód operacyjny dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to 63,10. MM.
dochód netto dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to 24,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	563,10	63,10	24,80
2025-03-31	552,40	59,20	-242,30
2024-12-31	553,50	62,20	-237,80
2024-09-30	550,20	58,60	-208,90
2024-06-30	515,80	51,40	-192,80
2024-03-31	445,80	58,20	80,10
2023-12-31	456,80	47,40	72,40
2023-09-30	514,70	63,80	-183,00
2023-06-30	584,80	66,80	-196,90
2023-03-31	707,60	71,60	-453,40
2022-12-31	478,80	89,00	-430,10
2022-09-30	801,90	111,80	-129,50
2022-06-30	856,70	134,20	-104,50
2022-03-31	868,50	130,80	156,00
2021-12-31	868,10	122,40	150,40
2021-09-30	877,00	117,20	87,40
2021-06-30	849,80	100,00	65,30
2021-03-31	802,20	72,60	28,20
2020-12-31	764,30	49,90	6,60
2020-09-30	755,00	44,50	-2,50
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-2,74	-2,74
2024-12-31	-2,67	-2,64
2024-09-30	-2,34	-2,34
2024-06-30	-2,14	-2,14
2024-03-31	0,89	0,89
2023-12-31	0,80	0,79
2023-09-30	-2,01	-2,01
2023-06-30	-2,16	-2,16
2023-03-31	-4,96	-4,96
2022-12-31	-4,69	-4,63
2022-09-30	-1,41	-1,41
2022-06-30	-1,13	-1,13
2022-03-31	1,69	1,65
2021-12-31	1,63	1,59
2021-09-30	0,95	0,92
2021-06-30	0,71	0,68
2021-03-31	0,31	0,30
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	-0,03	-0,03
2020-06-30	0,19	0,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to 125,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to 36,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to -142,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	125,60	36,00	-142,50
2025-03-31	114,10	37,90	-171,80
2024-12-31	130,10	45,20	-132,00
2024-09-30	155,40	-145,00	6,30
2024-06-30	142,50	-145,20	32,30
2024-03-31	118,10	-133,90	86,10
2023-12-31	122,70	-141,60	58,20
2023-09-30	109,10	-7,00	-68,40
2023-06-30	88,30	-13,90	-67,10
2023-03-31	107,40	-29,80	-75,50
2022-12-31	86,30	-32,70	-73,20
2022-09-30	105,00	-45,60	-156,60
2022-06-30	141,50	-46,90	-140,30
2022-03-31	143,20	-129,40	-144,60
2021-12-31	182,10	-129,60	-131,40
2021-09-30	192,10	-124,20	-67,00
2021-06-30	164,10	-117,80	-120,80
2021-03-31	169,30	-34,30	-101,60
2020-12-31	128,10	-35,10	-23,90
2020-09-30	125,90	-86,80	30,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,04.
p/tbv dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to 4,64.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,04	4,64
2025-03-31		1,78	4,09
2024-12-31		2,26	5,09
2024-09-30	-8,27	2,12	5,61
2024-06-30	18,81	1,46	4,85
2024-03-31		1,36	4,63
2023-12-31	-8,83	1,63	3,64
2023-09-30	-6,85	1,37	3,09
2023-06-30	-3,63	1,67	3,79
2023-03-31	-3,61	1,56
2022-12-31		1,26	3,83
2022-09-30		0,93	2,72
2022-06-30		1,08	3,63
2022-03-31	13,26	1,37	4,74
2021-12-31	24,67	1,58	6,67
2021-09-30	26,40	1,29	6,05
2021-06-30
2021-03-31	61,38	1,31	5,12
2020-12-31	259,01	1,31	5,43
2020-09-30	-684,17	1,35	6,27
2020-06-30	98,85	1,37	6,88

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	-0,08
2025-03-31	0,02	-0,08
2024-12-31	0,02	-0,06
2024-09-30	-0,11	-0,10
2024-06-30	0,03	-0,06
2024-03-31	0,03	-0,06
2023-12-31	-0,11	-0,05
2023-09-30	-0,16	-0,06
2023-06-30	-0,27	-0,10
2023-03-31	-0,27	-0,06
2022-12-31	-0,11	-0,01
2022-09-30	-0,11	-0,01
2022-06-30	0,07	0,04
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,00	0,02
2020-06-30	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,21.
ikra dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,32.
roic dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,25.
zdechlak dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,21	-0,32	-0,25	-0,02	0,12
2025-03-31	-0,16	-0,23	-0,25	0,04	0,13
2024-12-31	-0,14	-0,20	-0,21	0,02	0,15
2024-09-30	-0,16	-0,19	-0,19	0,03	0,14
2024-06-30	0,07	0,08	0,06	0,05	0,09
2024-03-31	0,06	0,07	0,05	0,03	0,09
2023-12-31	-0,13	-0,16	-0,17	0,03	0,10
2023-09-30	-0,14	-0,16	-0,19	0,01	0,08
2023-06-30	-0,31	-0,38	-0,19	0,01	0,08
2023-03-31	-0,25	-0,29	-0,43	0,00	0,10
2022-12-31	-0,08	-0,09	-0,10	-0,08	0,08
2022-09-30	-0,06	-0,08	-0,10	-0,08	0,08
2022-06-30	0,09	0,12	-0,08	-0,04	0,11
2022-03-31	0,09	0,11	0,10	-0,08	0,09
2021-12-31	0,05	0,07	0,09	-0,05	0,12
2021-09-30	0,05	0,05	0,06	0,00	0,11
2021-06-30	0,04	0,05	0,04	-0,05	0,11
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	0,02	0,10
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,04	0,07
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,04	0,08
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,08	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,44.
marża netto dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,44.
marża operacyjna dla Knowles Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,44	-0,44	0,10
2025-03-31	0,44	-0,43	0,11
2024-12-31	0,39	-0,26	0,08
2024-09-30	0,38	-0,24	0,08
2024-06-30	0,38	0,11	0,08
2024-03-31	0,39	0,10	0,08
2023-12-31	0,40	-0,27	0,08
2023-09-30	0,39	-0,28	0,08
2023-06-30	0,39	-0,28	0,08
2023-03-31	0,40	-0,64	0,10
2022-12-31	0,41	-0,16	0,14
2022-09-30	0,42	-0,16	0,14
2022-06-30	0,42	-0,12	0,16
2022-03-31	0,41	0,18	0,15
2021-12-31	0,40	0,17	0,14
2021-09-30	0,39	0,10	0,13
2021-06-30	0,39	0,08	0,12
2021-03-31	0,37	0,04	0,09
2020-12-31	0,36	0,01	0,06
2020-09-30	0,36	-0,00	0,06
2020-06-30	0,37	0,02	0,08